เมื่อความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา-อิหร่านได้เปลี่ยนทิศทางตลาดโลก ราคาน้ำมันพุ่งทะลุ 94 USD ต่อบาร์เรล และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีกลายเป็นเป้าหมายทางทหาร หุ้นในหลายภาคส่วนจึงมีการประเมินความเสี่ยงใหม่แบบเรียลไทม์ ท่ามกลางความผันผวนนี้ นักวิเคราะห์ BeInCrypto ได้ระบุ 3 หุ้นสหรัฐที่ควรจับตามอง
โดยแต่ละตัวมีปัจจัยหนุนเด่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้ และได้รับการสนับสนุนด้วยการเคลื่อนไหวของราคาที่ควรติดตามไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม
CF Industries Holdings (NYSE: CF) ในสหรัฐอเมริกา
CF Industries ผู้ผลิตแอมโมเนียรายใหญ่ที่สุดในโลก ซื้อขายอยู่ใกล้ 136 USD หลังจากปรับตัวขึ้น 60% จากจุดต่ำสุดในเดือนมกราคมที่ 75 USD โดยการปรับขึ้นนี้เกิดขึ้นพร้อมกับภาวะขาดแคลนไนโตรเจนที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับการค้าขายไนโตรเจนประมาณ 25% ทั่วโลก
แอมโมเนียผลิตได้ในอเมริกาเหนือทั้งหมด ดังนั้นจึงได้รับประโยชน์โดยตรง เนื่องจากราคา Urea เพิ่มขึ้นจาก 475 USD เป็น 680 USD ต่อตันในช่วงฤดูเพาะปลูกฤดูใบไม้ผลิ นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ CF Industries กลายเป็นหุ้นสหรัฐเด่นที่ควรจับตามองในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้
บริษัทรายงานรายได้ 7.08 พันล้าน USD ในปี 2025 มีอัตรากำไร 33.9% และกระแสเงินสดอิสระ 1.79 พันล้าน USD โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1.34 พันล้าน USD
บนกราฟรายวัน CF ได้เบรกทะลุออกจากรูปแบบ bull flag พร้อมพบสัญญาณ hidden bullish divergence ระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 มีนาคม ราคาได้สร้างจุดต่ำสูงขึ้น ขณะที่ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งเป็นเครื่องมือบ่งชี้โมเมนตัม กลับสร้างจุดต่ำลง การเคลื่อนไหวนี้ยืนยันถึงแรงขายที่อ่อนตัวลงก่อนเกิดการเบรกเอ้าท์
การคาดการณ์เป้าหมายราคาชี้ไปที่ 179 USD โดยมี 151 USD เป็นอุปสรรคทางเทคนิคแรกหาก 134 USD สามารถยืนได้ ส่วนด้านล่าง 123 USD ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งสุดทางเทคนิค
หากราคาหลุดต่ำกว่า 106 USD โมเดลทั้งหมดจะอ่อนแอลง ทางเดียวที่ความเสี่ยงขาลงจะถูกทดสอบ คือเมื่อ RSI ซึ่งขณะนี้อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป ส่งสัญญาณให้เกิดการปรับฐานหรือหากมีการหยุดยิงและส่งผลให้การส่งออกไนโตรเจนของตะวันออกกลางกลับสู่ภาวะปกติ
Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM)
หุ้นสหรัฐอีกตัวที่น่าจับตามอง คือ Exxon Mobil บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในดัชนี Dow Jones ปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับ 154 USD หุ้นตัวนี้ปรับขึ้นถึง 35% ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมถึง 2 มีนาคม เพราะ ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งทะลุ 94 USD ต่อบาร์เรล จากเหตุการณ์การปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านที่ทำให้การส่งออกน้ำมันโลกหายไปถึง 20%
Exxon รายงานกำไร 28.8 พันล้าน USD ในปี 2025 จากกำลังผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ถือเป็นระดับสูงสุดรอบ 40 ปี และมีการจ่ายคืนผู้ถือหุ้นถึง 37.2 พันล้าน USD ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยบวกด้านราคาน้ำมันมีอยู่แล้วก่อนที่ความขัดแย้งกับอิหร่านจะยิ่งหนุนให้ชัดเจนขึ้น
บนกราฟรายวัน XOM ก่อตัวเป็น Bull Flag หลังเกิดแท่งแรกและยืนยันการ Breakout เมื่อวันที่ 12 มีนาคมด้วยการเปิดกระโดด อย่างไรก็ดี ค่า Chaikin Money Flow หรือ CMF ซึ่งชี้วัดแรงซื้อจากสถาบัน สะท้อนภาพที่แตกต่างกันออกไป
ค่า CMF แทบไม่ขยับที่ -0.22 ต่ำกว่าศูนย์ แม้ว่าราคาจะปรับขึ้นสูงขึ้นก็ตาม ตรงนี้แสดงให้เห็นว่ารอบการปรับขึ้นปัจจุบันขาดแรงหนุนจากสถาบันและยังขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เป็นหลัก
ถ้าความกังวลด้านน้ำมันยังอยู่ เป้าหมายราคามีโอกาสแตะ 180 USD หรือแม้แต่ 189 USD จากจุดนี้ ส่วนแนวรับสำคัญคือ 147 USD หากหลุด 143 USD จะเร่งแรงขายเพิ่มขึ้น ขณะที่การหลุด 134 USD จะลบล้างโครงสร้างขาขึ้นทั้งหมด
จุดอ่อนของ CMF ทำให้มีโอกาสเกิดการปรับฐานเพิ่มขึ้นหากการเจรจาหยุดยิงคืบหน้า
NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)
หุ้นสหรัฐฯ ตัวที่สามที่ควรจับตามองคือ NVIDIA ผู้นำชิป AI ซึ่งซื้อขายใกล้ระดับ 183 USD ขณะนี้ราคาหุ้นลดลงมากกว่า 3% ตั้งแต่ต้นปี แต่ยังเพิ่มขึ้นถึง 57% เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเชิงโครงสร้างที่ยังคงอยู่ แม้จะมีความอ่อนแอในภาพรวมก็ตาม
สาเหตุที่ทำให้เกิดเทรนด์ขาลงในตอนนี้คือ กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้ระบุชื่อ NVIDIA ในรายชื่อเป้าหมาย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไฮฟาของ NVIDIA เป็นหนึ่งในเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของสหรัฐฯ 29 แห่งที่อาจถูกโจมตี
NVIDIA รายงานรายได้ในปีงบประมาณ 2026 ที่ 215.9 พันล้าน USD ซึ่งเพิ่มขึ้น 65% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีแนวโน้มรายได้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ที่ 78 พันล้าน USD ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในรายงานผลประกอบการเดือนมกราคม ดังนั้นตัวเลขเหล่านี้จึงยังดูเป็นขาขึ้น
เมื่อดูจากกราฟรายวัน รูปแบบ head-and-shoulders กำลังเกิดขึ้น โดยมีแนวรับอยู่ใกล้ 169 USD อย่างไรก็ตาม CMF ขึ้นเหนือเส้นศูนย์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเช่นนี้ เกิดการรีบาวด์ถึง 8% หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ผ่อนคลายลง การยืนเหนือ 182 USD และการกลับสู่ 187 USD จะนำไปสู่แนวทางฟื้นตัว และถ้าเคลื่อนที่เหนือ 197 USD ก็จะเปลี่ยนแนวโน้มโครงสร้างจากเป็นกลางสู่ขาขึ้น
ในทางกลับกัน หากความตึงเครียดระหว่างอิหร่านรุนแรงขึ้น 173 USD จะเป็นแนวรับสำคัญ ถ้าหลุดลงไปจะดีดตัวไปที่แนวรับ 169 USD ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับฐานสู่ 164 USD หรือต่ำกว่านั้น
นอกจากความเสี่ยงจากการโจมตีแล้ว ความแข็งแกร่งของ USD ที่ได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดกับอิหร่านที่เพิ่มขึ้น ก็อาจเพิ่มแรงกดดันเนื่องจากกลุ่มผู้ลงทุนต่างเลี่ยงความเสี่ยงโดยมักหมุนเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง
