ราคา Bitcoin (BTC) เคลื่อนไหวใกล้ 74,815 USD บนกราฟ 8 ชั่วโมง ขณะที่โทเคนกำลังทดสอบขอบบนของช่องขาขึ้นที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณเตือนขาลงถึงสามจุดเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 14 เมษายน ถึง 16 เมษายน
ขณะเดียวกัน วาฬ Bitcoin สองกลุ่มใหญ่ที่สุดก็เริ่มขาย coin ออกมา แผนที่การลิกวิด 7 วันของ Bybit แสดงให้เห็นว่าโพซิชัน Long มีจำนวนมากกว่า Short เกือบสองเท่า โดยสถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของ Long Squeeze ไม่ใช่การเบรกขึ้น
ราคาสร้างช่องขาขึ้น แต่มีสัญญาณขาลงเกิดขึ้นสามจุดในสามวัน
ราคาระหว่างช่วงนี้ของ Bitcoin เคลื่อนตัวอยู่ภายในช่องขาขึ้นตั้งแต่ 29 มีนาคม โดยโครงสร้างนี้สร้างแนวโน้มราคาทำจุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันราคากำลังเคลื่อนไหวใกล้เส้นขอบบนของช่องดังกล่าว
อย่างไรก็ดี มีสัญญาณเตือนขาลงเกิดขึ้นติดต่อกันถึงสามครั้ง โดยครั้งแรกเกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน เมื่อราคาขึ้นไปใกล้เส้นบนของช่องแต่ว่าทะลุไม่ผ่าน ซึ่งการถูกปฏิเสธนี้ถือเป็นสัญญาณอ่อนแอครั้งแรก
สัญญาณเตือนที่สองเกิดระหว่างวันที่ 7 เมษายน ถึง 15 เมษายน ซึ่งเป็นการเกิด Bearish Divergence มาตรฐาน โดยราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ดัชนี RSI ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์โมเมนตัม กลับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง ความแตกต่างนี้นำไปสู่การปรับฐานลงประมาณ 3%
และสัญญาณขาลงครั้งที่สามก็เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 7 เมษายน ถึง 16 เมษายน ราคา BTC ทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง แต่ RSI ของ Bitcoin กลับทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าระดับวันที่ 7 เมษายนอีกหนึ่งรอบ ทำให้เกิด Bearish Divergence สองครั้งติดต่อกันซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงโครงสร้างที่พบไม่บ่อย
อยากได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโทเคนมากกว่านี้ใช่ไหม? สมัครรับจดหมายข่าวคริปโตประจำวันของบรรณาธิการ Harsh Notariya ได้ ที่นี่
ความพยายามเบรกขึ้นที่ไม่สำเร็จหนึ่งครั้งและ Bearish Divergence สองครั้งในสัปดาห์เดียวกัน มักไม่ได้ส่งผลบวกกับราคา คำถามต่อไปคือผู้ถือรายใหญ่กำลังมองสัญญาณเหล่านี้อย่างไร
วาฬกำลังทยอยขาย coin ของตนเมื่อสัญญาณเตือนตรงกัน
ขณะเดียวกัน ข้อมูลออนเชนจาก Santiment แสดงให้เห็นว่า สองกลุ่มวาฬ Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุด ได้เริ่มลดการถือครอง โดนกลุ่มที่ถือระหว่าง 10,000 ถึง 100,000 BTC ได้ลด coin ที่ถือไว้จาก 2.26 ล้าน BTC เมื่อวันที่ 12 เมษายน ก่อนที่จะมีสัญญาณเตือน ตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 2.23 ล้าน BTC หรือคิดเป็นการขายออกไปราว 30,000 BTC ในเวลาไม่ถึงสัปดาห์
กลุ่มนักลงทุนขนาดใหญ่ที่ถือระหว่าง 100,000 และ 1 ล้าน BTC ได้เริ่มขายเมื่อวันที่ 15 เมษายน ซึ่งตรงกับวันที่เกิดสัญญาณ Bearish Divergence อย่างสมบูรณ์ในครั้งแรก โดยปริมาณการถือครองลดลงจาก 670,440 BTC เหลือ 664,000 BTC คิดเป็นการลดลงประมาณ 6,400 BTC เมื่อนำทั้งสองกลุ่มวาฬขนาดใหญ่มารวมกัน ต่างเทขายไปมากกว่า 36,000 BTC ภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์
การลดลงทั้งสองครั้งนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับสัญญาณเตือนทางเทคนิค ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักลงทุนขนาดใหญ่ต่างให้ความสำคัญกับ Divergence อย่างจริงจัง วาฬมักจะเคลื่อนไหวก่อนเมื่อมีสัญญาณของความอ่อนแอเชิงโครงสร้าง
ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจากตราสารอนุพันธ์ช่วยเสริมภาพรวมดังกล่าว โดยใน Bybit ยอดสะสมการปิดสัญญา Long ภายใน 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.37 พันล้าน USD ขณะที่ฝั่ง Short อยู่ที่ 1.31 พันล้าน USD ความไม่สมดุลนี้ทำให้ฝั่ง Long ต้องเผชิญความเสี่ยงในการถูก Liquidate มากกว่า Short ถึง 1.8 เท่า
การถือ Long มากเกินไปผนวกกับการกระจายของวาฬและ Divergence เชิงลบทั้งสองจึงสร้างเงื่อนไขสำหรับการถูกบีบฝั่ง Long
แนวรับแนวต้านราคาของ Bitcoin ที่ตัดสินระหว่าง Squeeze กับ Breakout
ราคาของ Bitcoin ที่ 74,815 USD เคลื่อนไหวอยู่ระหว่างสองแนวหลัก โดยด่านทดสอบด้านบนอยู่ที่ 76,130 USD ใกล้ขอบบนของช่องราคา หากปิดแท่ง 8 ชั่วโมงเหนือระดับนี้อย่างชัดเจน จะทำให้สัญญา Short ที่รอถูก Liquidate หายไปและเปิดทางให้ราคาขึ้นต่อ
อย่างไรก็ตาม แนวรับที่น่ากังวลที่สุดในระยะใกล้คือละดับ 73,484 USD ซึ่งเป็น Fibonacci 0.236 การเสียแนวรับนี้จะมีลักษณะคล้ายกับครั้งที่ราคาลดลงถึง 3% จาก Divergence ครั้งก่อน และจะเปิดทางไปที่ 71,846 USD (Fibonacci 0.382) และ 70,523 USD (Fibonacci 0.5)
แต่ถ้าราคาร่วงต่ำกว่า 69,199 USD ซึ่งเป็น Fibonacci 0.618 ก็จะสอดคล้องกับเส้นแนวรับล่างของขาขึ้นในช่องราคา และถ้าหลุดจากระดับนี้โครงสร้างขาขึ้นในระยะสั้นจะถือเป็นโมฆะ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ 67,315 USD และ 64,915 USD
ราคาบิตคอยน์ที่ 73,484 USD กำลังแบ่งเส้นทางระหว่างการ Long squeeze เพื่อทดสอบเส้นแนวรับด้านล่างอีกครั้ง กับการ Short squeeze ที่สามารถยึดคืนระดับ 76,130 USD ได้
