บิทคอยน์เกือบแตะระดับ 85,000 USD เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่เพียงไม่กี่วันต่อมา ก็ยังคงพยายามยืนเหนือ 80,000 USD เอาไว้ให้ได้ เหล่าเทรดเดอร์ที่เดิมพันกับการฟื้นตัวต่างต้องเผชิญกับแรงเทขายอีกระลอกแบบไม่คาดคิด
การกลับตัวนี้เกิดขึ้นในขณะที่การเดิมพันด้วยเลเวอเรจยังคงสูง แม้ว่านักซื้อจะเริ่มชะลอการเข้าซื้อ โดยอ้างอิงจาก รายงานตลาดล่าสุดของ Glassnode ตลาดฟิวเจอร์สของบิทคอยน์ยังคงมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาต่อไป
สำหรับ Bastian Keller เทรดเดอร์ที่รู้จักกันในชื่อ Bitbull นี่คือจุดที่นักลงทุนจำนวนมากต่างทำผิดพลาดครั้งใหญ่ โดยเขาให้สัมภาษณ์กับ BeInCrypto ที่งาน TOKEN2049 สิงคโปร์เมื่อต้นเดือนนี้ พร้อมอธิบายว่าจิตวิทยาการเทรดอาจสำคัญกว่าการคาดเดาการเคลื่อนไหวของราคาครั้งถัดไป
Keller ก่อตั้ง Bitbull Trading และ TradeMania ซึ่งเป็นชุมชนและแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับเทรดเดอร์ TradeMania มีความร่วมมือเชิงพาณิชย์กับ Bitunix โดย Keller อธิบายว่า Bitunix เป็นพันธมิตรหลักด้านตลาดซื้อขาย
การเทรดแบบกระดาษอาจทำให้มือใหม่เข้าใจผิด
หนึ่งในมุมมองที่เป็นข้อถกเถียงของ Keller คือการตั้งคำถามกับคำแนะนำที่นักเทรดมือใหม่ได้ยินกันบ่อย ว่าควรฝึกเทรดด้วยเงินปลอมก่อนจะใช้เงินจริง
เขามองว่าการเทรดแบบกระดาษนั้นสร้างความมั่นใจที่ไม่สมจริง เนื่องจากนักเทรดต่างรู้ดีว่าจะไม่มีอะไรให้สูญเสีย
เมื่อถึงเวลาต้องใช้เงินจริง ทุกอย่างมันต่างไปหมด Keller กล่าว อารมณ์ต่าง ๆ และ FOMO เข้ามาเกี่ยวข้อง สุดท้ายสมองคุณเองจะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะทำอะไร
ข้อโต้แย้งของเขานั้นเข้าใจง่าย เพราะอาจมีบางคนที่สามารถถือสถานะขาดทุนในบัญชีจำลองได้อย่างใจเย็น แต่ถ้าต้องเอาเงินเก็บของตัวเองมาเสี่ยง ความกลัวจะเข้าครอบงำทันที
Keller แนะนำให้เริ่มด้วยเงินจำนวนน้อยมากในการเทรดจริง เพื่อเข้าใจแรงกดดันเหล่านั้น
คุณสามารถเทรดด้วย 10 USD หรือ 50 USD ก็ได้ เขากล่าว
การเทรดแบบกระดาษยังคงมีประโยชน์สำหรับการเรียนรู้การใช้งานแพลตฟอร์มและทดสอบกลยุทธ์โดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน อย่างไรก็ตาม Keller วิจารณ์ว่าบทเรียนเหล่านี้ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับแรงกดดันทางอารมณ์จากการขาดทุนจริงได้หรือไม่
วงจรแห่งความตายที่ทำลายบัญชีเทรด
Keller ได้เรียนรู้บทเรียนนี้จากประสบการณ์ขาดทุนของตัวเอง
ก่อนเข้าสู่แวดวงคริปโตในปี 2018 เขาเทรด Forex มาก่อน และเล่าให้ BeInCrypto ฟังว่าเขาเคย ถูกหลอกลวงจนทำให้ต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่ยากลำบาก
ประวัติเหล่านี้ทำให้เขานิยามสิ่งที่เรียกว่า วงจรแห่งความตายในการเทรด
เมื่อนักเทรดขาดทุน แทนที่จะยอมรับความสูญเสียนั้น ต่างรีบเปิดสถานะใหม่เพื่อเอาคืน เมื่อไม่สำเร็จ กลับยิ่งเสี่ยงมากขึ้นไปอีก
แล้วคุณก็จะเข้าสู่การเทรดล้างแค้น คุณจะยิ่งขาดทุนมากขึ้น ขาดทุนอีก ขาดทุนอีก แล้วก็สูญเสียทุกอย่างไปเลย Keller อธิบาย ดิฉันเคยเป็นหนึ่งในคนเหล่านี้มาก่อน
การเทรดล้างแค้นยิ่งอันตรายมากขึ้นเมื่อการใช้เลเวอเรจทำให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่กว่าทุนของตน ถึงแม้ราคาเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เงินทุนทั้งหมดหายไปได้
ทำไมตลาด Bitcoin ในตอนนี้ถึงยิ่งอันตรายมากกว่าเดิม
การกลับตัวของ Bitcoin ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นอาจหายไปอย่างรวดเร็วได้อย่างไร
Glassnode รายงานว่า open interest ในฟิวเจอร์สของ Bitcoin เพิ่มขึ้นจาก 36.5 พันล้าน USD เป็น 37.5 พันล้าน USD ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เทรดเดอร์ที่ถือโพซิชั่นฝั่งขาขึ้นยังคงต้องจ่าย funding rate ที่สูง แม้ราคาจะลดลง
ขณะเดียวกัน การซื้อ spot ก็อ่อนแรงลง และนักลงทุนหันไปหาทางป้องกันความเสี่ยงผ่านออปชั่นมากยิ่งขึ้น
ตลาดยังต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญสองอย่าง คือ การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 28 ตุลาคม และการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐอเมริกา วันที่ 3 พฤศจิกายน นักวิเคราะห์คาดว่าความผันผวนจะเพิ่มสูงขึ้น
สำหรับเทรดเดอร์แล้ว นี่จึงกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก เพราะการปรับขึ้นทันทีก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้ออย่างรุนแรง ขณะที่การกลับตัวอีกครั้งอาจนำไปสู่การบังคับปิดโพซิชั่น
Keller เชื่อว่ามือใหม่มักจะทำให้ยิ่งยากขึ้นไปอีก เพราะพวกเขาต่างติดตามความเคลื่อนไหวระยะสั้นอยู่ตลอดเวลา
คุณไม่จำเป็นต้องเล่น scalping เขาแนะนำให้เทรดเดอร์ลองใช้กลยุทธ์ที่ช้ากว่าและไม่ต้องมานั่งดูกราฟทุกไม่กี่นาที
AI จะช่วยหยุดเทรดเดอร์ไม่ให้ทำผิดซ้ำได้หรือไม่?
Keller กำลังพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้บางส่วนผ่านแพลตฟอร์ม TradeMania
เขาบอกว่าแพลตฟอร์มกำลังพัฒนาเครื่องมือที่วิเคราะห์ประวัติการเทรดและให้ข้อเสนอแนะโดย AI เกี่ยวกับพฤติกรรมการเทรด
คุณสามารถติดตามดีลของคุณเองและสื่อสารกับ AI agent ได้เช่นกัน เขาอธิบายเพิ่มเติม
แนวคิดคือช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ได้ก่อนจะกลายเป็นนิสัยที่สร้างความเสียหาย อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานอิสระจากการสัมภาษณ์ว่า AI นี้ช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการเทรดได้จริง
ในตอนนี้ คำแนะนำที่ปฏิบัติได้จริงที่สุดของ Keller ยังคงเรียบง่ายอย่างน่าแปลกใจ
ก่อนอื่น อย่าไว้ใจใครทั้งหมด
คำเตือนนี้ขยายไปถึง influencer ด้านการเทรด, สัญญาณอัตโนมัติ และการคาดการณ์ตลาด ดังนั้น เมื่อ Bitcoin เข้าสู่ช่วงที่ไม่แน่นอนอีกครั้ง การบริหารความเสี่ยงอาจสำคัญกว่าการทายราคาครั้งต่อไปให้แม่นยำ
