กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง นั้นจำเป็นอย่างยิ่งในคริปโต เนื่องจากเราเห็นแล้วว่า 46% ของโปรเจ็คทั้งหมดที่มีนั้นจะตายลงไปภายใน 3 ปี ซึ่งโปรเจ็คเหล่านั้นมีโอกาสที่จะตายแบบ 100% ทำให้เงินของเราหายไปทั้งหมดเลยได้ แต่เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องหาเหรียญถือให้ยาวพอเป็นเวลา 2-5-10 ปี เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
ลองมาดูกันเลยดีกว่า
เราได้สุ่มทดลองทุกเหรียญมาเป็นเวลาประมาณ 90 วัน จะได้ผลมาดังนี้
อย่าเพิ่งไปซีเรียสที่ผลตอบแทนในตอนนี้ ประเด็นคือเราอยากให้เห็นว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามปกติ ลองดูที่ Risk of Ruin (ความเสี่ยงที่จะศูนย์ทั้งหมด) นี้คือประเด็น จากตอนแรกถ้าคุณถือตัวเดียว โอกาสที่จะศูนย์ทั้งหมดมีถึง 4.3% ถ้าคุณถือเหรียญ 2 ตัวแบบสุ่มๆ คุณจะมีโอกาส 0.43% ที่จะศูนย์ทั้งหมด ภายใน 90 วัน! (ลดลงไป 10 เท่า) และรับความเสี่ยงเท่ากับ 10% เมื่อผ่านไป 5 ปี
เมื่อดูกราฟแล้ว การลงเหรียญ 5 ตัวก็ไม่ได้ต่างจาก 2 ตัวมากเท่าไหร่นัก แต่ว่าจะได้ %Return ที่สูงกว่า
เราสามารถใช้กราฟนี้เป็นสูตรสำหรับการคำนวณทุกสิ่งได้หรือไม่? แน่นอนว่าไม่ เรายังไม่ได้คำนวณถึงโอกาสที่ตลาดจะล่ม หรือว่าโดนแฮ็ค และอื่นๆอีกหลายอย่าง
และในสถานการณส่วนใหญ่การแบ่งกระจายความเสี่ยงพอร์ตคริปโตนั้นไม่ได้ช่วยอะไรมากมาย เราควรที่จะหาอย่างอื่นเพิ่มเติมและเรามีเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟัง ไม่มีอะไรมาการันตีว่าในอนาคตคริปโตจะทำรายได้ได้เท่าเดิม
การ Backtest นี้เพียงแค่อธิบายว่าการกระจายพอร์ตนั้นมีผลแค่ไหนในการบริหารความเสี่ยง
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
