ราคาของ Bitcoin วันนี้ซื้อขายใกล้ 71,800 USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ขณะนี้รูปแบบขาขึ้นบนกราฟรายวันของ Bitcoin (BTC) บ่งชี้ถึงเป้าหมายการทะลุขึ้นอีก 11%.
แต่ข้อมูลเบื้องหลังการพุ่งขึ้นบอกเล่าเรื่องราวที่ควรระมัดระวัง โดย open interest ของ Bitcoin ลดลง ส่วนการไหลออกแบบ spot ลดลงครึ่งหนึ่ง และความเชื่อมั่นในฝั่ง long ต่ำกว่าระดับก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด โครงสร้างพร้อมแล้ว แต่เชื้อไฟยังไม่มา.
ราคา Bitcoin สร้างโครงสร้างทะลุกรอบใหม่ ขณะที่ RSI ส่งสัญญาณการย่อตัว
บนกราฟรายวัน ราคาของ Bitcoin ได้ก่อตัวเป็นรูปถ้วยฐานโค้งอย่างชัดเจนโดยมีแนวคอตะแคงขึ้นเล็กน้อย รูปถ้วยนี้สมบูรณ์หลังจากฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลายสัปดาห์จากระดับต่ำช่วงปลายเดือนมีนาคม ตั้งแต่จุดสูงสุดเมื่อวันที่ 9 เมษายน เริ่มเกิดการพักตัวซึ่งอาจสอดคล้องกับช่วงหูจับหากรูปแบบยังคงเดินหน้าต่อไป.
อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมกลับเล่าเรื่องราวที่โฉบเฉี่ยวมากขึ้น ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแรงซื้อและขาย ขณะนี้อยู่ที่ 58.44 ระหว่างวันที่ 4 มีนาคมถึง 9 เมษายน ราคากลับทำจุดสูงสุดต่ำลง ขณะที่ RSI ทำจุดสูงสุดสูงขึ้น นี่คือ hidden bearish divergence ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักบ่งชี้ถึงการปรับฐานลงที่อาจต่อเนื่อง.
ต้องการอินไซต์โทเคนเพิ่มเติมเช่นนี้ใช่ไหม สมัครรับจดหมายข่าว Daily Crypto จาก Editor Harsh Notariya ได้ที่ ที่นี่.
แม้จะปรับตัวขึ้น 2.9% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน แต่ BTC ยังร่วงลง 17% ตั้งแต่ต้นปี โดยความแตกต่างนี้บ่งชี้ว่าการพักตัวล่าสุด (การสะสมตัวในช่วงหูจับ) อาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะก่อน Bitcoin จะพยายามทะลุกรอบอีกครั้ง แม้โครงสร้างกราฟดูแข็งแกร่ง แต่จะแผ่วลงหรือดีดตัวแรงก็ขึ้นอยู่กับทั้งตลาดอนุพันธ์และ spot.
ตลาดอนุพันธ์เย็นตัว และกระแสเงินฝั่ง Spot อ่อนแรงลงกว่าครึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวันที่ 8 เมษายนกับวันนี้ จะเห็นได้ว่าความเชื่อมั่นลดลงเร็วเพียงใด โดยวันที่ 8 เมษายน เมื่อ BTC ซื้อขายใกล้ 72,300 USD มูลค่า open interest รวมอยู่ที่ 27.39 พันล้าน USD ขณะที่ Funding rate ของ BTC ซึ่งวัดต้นทุนการถือสถานะ long อยู่ที่ 0.007% แนวโน้มเชิงรุกฝั่ง long หรือความเชื่อมั่นกำลังขับเคลื่อนการพุ่งตัวของตลาด.
ในวันนี้ ที่ราคาคล้ายกันใกล้ USD71,900 มูลค่าคงค้างเปิดลดลงเหลือ USD27.04 พันล้าน และอัตราการระดมทุนลดลงเหลือเพียง 0.002% นักลงทุนจำนวนลดน้อยลงเริ่มเดิมพันว่าราคาจะปรับขึ้นต่อในระดับนี้ ทั้งนี้การขาดเลเวอเรจถือเป็นดาบสองคม แม้จะมีเชื้อเพลิงสำหรับการดันราคาสูงขึ้นน้อยลง แต่ก็หมายถึงตำแหน่งที่จะถูกบังคับขายหากราคาตกนั้นลดลงด้วย เนื่องจากมุมมองในตลาดยังคงโน้มเอียงไปทางขาขึ้น
ในขณะเดียวกัน กระแสเงินไหลเข้าตลาดแลกเปลี่ยนของ Bitcoin ยืนยันว่าการซื้อขาย spot ก็อ่อนแรงลงเช่นกัน ทั้งนี้สอดคล้องกับความรู้สึกเชิงบวก ข้อมูลจาก Glassnode แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงสถานะสุทธิตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดกระแสเงินเข้าออกตลาดแลกเปลี่ยน แตะจุดสูงสุดที่ติดลบ 80,352 BTC ในวันที่ 26 มีนาคม โดยตัวชี้วัดนี้ติดตามเหรียญที่เคลื่อนย้ายเข้าออกจากตลาดแลกเปลี่ยน ตั้งแต่นั้นตัวเลขนี้ลดลงเหลือติดลบ 36,221 ในวันที่ 9 เมษายน หรือร่วงลงมากกว่า 50%
ในช่วงที่ Bitcoin พุ่งขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 25 มีนาคม จาก USD67,860 เป็น USD71,303 การไหลออกจากตลาดแลกเปลี่ยนมีความแข็งแกร่งมากที่สุด อย่างไรก็ดี เมื่อราคาขยับเข้าใกล้ช่วงเดียวกันในเวลานี้ ผู้ซื้อ spot กลับไม่แสดงความเร่งด่วนเท่าเดิม โครงสร้างการเบรกเอาท์ยังคงอยู่ คำถามคือยังมีความเชื่อมั่นมากพอที่จะดันราคาต่อหรือไม่
ระดับราคาที่ Bitcoin ต้องแสดงความเชื่อมั่นให้เห็น
กราฟรายวันของ BTC ที่ใช้ Fibonacci มาร์กโซนที่ต้องจับตาไว้อย่างชัดเจน โดยโมเดลทำนายราคาของ Bitcoin ชี้ให้เห็นที่ช่วง USD73,151 ถึง USD73,240 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น neckline ของรูปแบบฐานกลม และ Fibonacci retracement 0.618 มาเจอกัน
หากราคาวันไหนปิดเหนือ USD73,240 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นการยืนยันการเบรกเอาท์ โดยเป้าการเคลื่อนไปตามรูปแบบจะอยู่ราว 11% หรือที่ประมาณ USD81,720 ซึ่งระดับดังกล่าวนี้ จะต้องเห็นแรงซื้อใหม่ทั้งจากตลาดอนุพันธ์และตลาด spot ตามมา
แม้ว่าขณะนี้มูลค่าคงค้างเปิดจะลดลง อัตราการระดมทุนราบเรียบ และการไหลออกจากตลาดแลกเปลี่ยนถูกหั่นครึ่ง ช่องว่างของเชื้อเพลิงจึงยังเป็นความเสี่ยงหลัก หากราคา Bitcoin ยังคงไม่สามารถยืนเหนือ USD73,151 ได้ การปรับฐานครั้งนี้อาจลึกขึ้นเนื่องจากสัญญาณ RSI ยังคงทำงานอยู่ โดยระดับแนวรับแรกของ Bitcoin อยู่ที่ USD70,065 อย่างไรก็ตาม หากต่ำกว่านั้น USD64,920 คือเส้นแบ่งที่โครงสร้างขาขึ้นจะพังทลาย
หากปิดรายวันเหนือ 73,240 USD จะกระตุ้นเป้าหมาย 81,720 USD และปรับโครงสร้างให้เข้ากันกับโมเมนตัม อย่างไรก็ตาม หากเกิดการปฏิเสธ BTC จะยังคงติดอยู่ใต้ neckline ในขณะนี้ และเมื่อไม่มีเลเวอเรจขนาดใหญ่หรือทิศทางที่ชัดเจน BTC ก็อาจเคลื่อนไหวในกรอบราคาเช่นเดิม
