ราคาหุ้น BMNR อยู่ที่ 22.34 USD เพิ่มขึ้น 4% ในวันนี้ ดัชนี RSI แบบขาขึ้นส่งสัญญาณอีกครั้งเป็นครั้งที่สองในรอบสัปดาห์ และสถานะออปชั่นเปลี่ยนไปเน้นคอลเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความสนใจจากสถาบันต่อ Bitmine ยังคงต่ำเกือบเป็นศูนย์ ทุนสถาบันยังไม่เข้าร่วมตามแรงโมเมนตัม เมื่อครั้งก่อนที่สัญญาณนี้เกิดขึ้น ราคาก็รีบาวด์ได้เพียง 13% ก่อนจะกลับตัวลง รูปแบบ head-and-shoulders บนกราฟรายวันอาจสร้างความเสี่ยงขาลงอีก 23% หากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ล้มเหลว
สัญญาณขาขึ้นเกิดขึ้นซ้ำ แต่อดีตให้กำไรเพียง 13%
ราคาหุ้น BMNR ได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องนับตั้งแต่แตะจุดสูงสุดเมื่อต้นเดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมที่วัดความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด กำลังแสดงสัญญาณการกลับตัวที่เป็นไปได้
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม ถึง 9 เมษายน ราคาทำจุดต่ำลง แต่ RSI กลับทำจุดสูงขึ้น นี่คือการเกิด bullish divergence แบบมาตรฐาน สัญญาณว่าความกดดันในการขายเริ่มอ่อนแรงลง อย่างไรก็ตาม สัญญาณนี้เคยส่งผลให้ราคาขึ้นเพียง 13% ก่อนที่แรงซื้อจะหยุดชะงัก
ขณะนี้ สัญญาณเดียวกันได้เกิดขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม ถึง 14 เมษายน โดยราคายังคงทำจุดต่ำลง ขณะที่ RSI ทำจุดสูงขึ้นอีกครั้ง
ต้องการอินไซต์ลักษณะนี้เพิ่มเติมใช่ไหม สามารถสมัครรับจดหมายข่าวรายวันของ Editor Harsh Notariya ได้ที่ ที่นี่
สถานะออปชั่นในหุ้น Bitmine สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ปลายเดือนมีนาคม อัตราส่วน put-call volume ซึ่งเปรียบเทียบจำนวนการวางเดิมพันขาลงกับขาขึ้น อยู่ที่ 1.04 แสดงให้เห็นสถานะค่อนข้างสมดุลแต่มีอคติขาลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงวันที่ 15 เมษายน อัตราส่วนนั้นลดลงเหลือ 0.35 ซึ่งเน้นการถือคอลอย่างชัดเจน
อัตราส่วน open interest ลดลงจาก 0.47 เหลือ 0.42 การลดลงนี้สะท้อนว่าตำแหน่งขาลงเดิมกำลังถูกปิดลง กิจกรรมใหม่หันไปถือคอล ขณะที่ put เก่าถูกลดลงเรื่อย ๆ
ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการแตกต่างและออปชั่นแสดงถึงแนวโน้มแข็งแกร่งในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การรีบาวด์ 13% ก่อนจะย่อตัวก็เกิดขึ้นเหมือนครั้งที่แล้ว ดังนั้น ความสำเร็จของครั้งนี้ขึ้นอยู่กับหนึ่งปัจจัยหลักซึ่งยังไม่ให้ความร่วมมือ
กระแสเงินทุนสถาบันยังไม่ข้ามเส้นศูนย์
ดัชนี Chaikin Money Flow (CMF) ซึ่งเป็นตัวแทนเงินทุนสถาบัน อยู่ที่ 0.00 บนกราฟรายวัน ตัวเลขแทบไม่แตะเส้นศูนย์และยังโน้มไปทางด้านลบ
ตั้งแต่เดือนมีนาคม มีเพียงไม่กี่ช่วงสั้น ๆ ที่ CMF ข้ามเหนือศูนย์ไป แต่ทุกครั้งค่าก็ร่วงกลับลงมาอย่างรวดเร็ว รูปแบบนี้แสดงว่า เงินทุนสถาบันแค่ร่วมกับการรีบาวด์ชั่วคราวแต่ยังไม่ตัดสินใจสะสมหุ้น BMNRจริงจัง
โครงสร้างภาพรวมก็บ่งบอกได้ว่าทำไม กราฟรายวันกำลังก่อตัวเป็นรูป Head-and-Shoulders ซึ่งเป็นสัญญาณขาลง หากรูปแบบนี้สำเร็จ การวัดจากจุดทะลุจะประมาณว่าหุ้นมีโอกาสร่วงอีกราว 23% จากเส้นคอ
ทั้งข้อมูลการแตกต่างบอกให้อาจเด้งขึ้น ขณะที่ CMF แสดงว่าสถาบันยังไม่ได้เข้าหนุน ส่วนรูป Head-and-Shoulders ก็ตอกย้ำว่าโครงสร้างหลักยังเป็นขาลง ความขัดแย้งนี้ทำให้ระดับราคาข้างหน้ามีความสำคัญ
ระดับราคาหุ้น BMNR ที่ชี้ชะตาระหว่างรีบาวด์กับร่วงแรง
กราฟราคาของ BitMine ชี้ให้เห็นจุดตัดสินว่าหุ้นจะยืนยันการแตกต่าง หรือจะยืนยันรูปแบบขาลงแบบชัดเจน
หากราคาดิ่งต่ำกว่า USD21.08 ก็จะลบล้างสัญญาณการแตกต่าง นั่นคือจุดต่ำสุดที่เพิ่งให้สัญญาณล่าสุด ต่ำกว่านั้นที่ USD20.87 จะเป็นแนวรับถัดไปซึ่งอยู่ที่ Fibonacci 0.382 หากเสีย USD19.46 ที่เป็น Fibonacci 0.618 ก็สื่อว่า CMF วิเคราะห์ถูก และต่อจากนั้นแนวรับที่ USD17.17 ซึ่งตรงกับเส้นคอของ Head-and-Shoulders จะกลายเป็นเป้าหมาย หากหลุดเส้นคอแล้ว การวิเคราะห์ราคาหุ้น BMNRจะส่งสัญญาณร่วงต่อจนถึงระดับ USD13.14
ในทางกลับกัน หากปิดรายวันเหนือ USD23.16 ก็จะเป็นการกลับขึ้นยึดแนวบนของกรอบปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ไหล่ขวาอ่อนแรงลงและเปิดทางให้การแตกต่างทำงานต่อไป เหนือกว่านั้น USD23.86 ซึ่งเป็นยอดหัว และหากทะลุขึ้นไปจะเป็นการลบล้างรูปแบบขาลงโดยสิ้นเชิง
ราคาหุ้น BMNR ที่ 23.16 USD กำหนดทิศทางระหว่างการกลับตัวที่สำเร็จกับการปรับตัวลงซ้ำอีกครั้ง 13% หากราคาปิดสูงกว่าจุดนี้จะทำให้สถาบันมีเหตุผลในการเข้าตาม แต่ถ้าราคาหลุดต่ำกว่า 21.08 USD กราฟจะกลับเข้าสู่รูปแบบเฮดแอนด์โชลเดอร์อีกครั้ง
