การลิควิดคริปโตแตะ 627.7 ล้าน USD ในชั่วโมงเดียวช่วงค่ำวันพฤหัสบดี โดย 606.6 ล้าน USD มาจากการเดิมพันว่าราคาจะสูงขึ้น ตามข้อมูลจาก Coinglass ขณะที่บิตคอยน์ (BTC) หล่นต่ำกว่า 79,000 USD และอีเธอเรียม (ETH) ต่ำกว่า 2,240 USD หลังเทรดเดอร์ตอบสนองต่อการไหลออกจากกระเป๋า hot wallet ของ Binance มูลค่า 2 พันล้าน USD ที่ยังไม่ทราบสาเหตุ
Binance ระบุว่ากำลังสอบสวนเรื่อง “ประเด็นด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น” และยังไม่ได้ยืนยันการสูญเสียใด ๆ ขณะที่ผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao กล่าวว่า “มันดูคล้ายกับแฮ็ก” ตลาดจึงประเมินราคาโดยคาดกรณีแย่ที่สุดไว้ก่อนที่ทั้งคู่จะให้ความเห็น ซึ่งบรรดาเทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจต่างเป็นฝ่ายชดใช้ราคา
ความเร็วของการเทขาย
บิตคอยน์ถูกซื้อขายใกล้ 80,800 USD ที่ Binance เมื่อเวลา 20:00 UTC ตาม TradingView จากนั้นในเวลา 20:35 UTC ราคาพุ่งลงถึงประมาณ 78,300 USD ลดลงราว 3% ในแท่งเดียว ก่อนดีดกลับเหนือ 79,100 USD
ETH มีสภาพเลวร้ายยิ่งกว่า โดยไหลลงจากราว 2,335 USD สู่จุดต่ำใกล้ 2,233 USD หดตัวมากกว่า 4% ก่อนฟื้นตัวสู่ 2,263 USD
จังหวะนี้สอดคล้องกับการเคลื่อนเงินบนเครือข่าย โดยการโอนแรกออกจากกระเป๋า Binance 14 เกิดขึ้นช่วง 20:24 UTC และมีการปรับตัวของราคาอย่างรุนแรงในอีก 15 นาทีถัดมา
[IMAGE PLACEHOLDER — กราฟ BTC/USDT และ ETH/USDT แบบ 5 นาทีแสดงให้เห็นการร่วงลง แหล่งที่มา: TradingView]
ใครขาดทุน
การลิควิดเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์กู้ยืมเพื่อเพิ่มขนาดเดิมพัน แต่ราคาวิ่งสวนจนกระทั่งเว็บเทรดต้องปิดโพซิชันโดยบังคับ Coinglass ระบุว่าตำแหน่งในบิตคอยน์ 189.1 ล้าน USD และ ETH 156.8 ล้าน USD ถูกลบทิ้งในชั่วโมงนี้ ส่วน Solana (SOL) ตามมาเป็นอันดับสามที่ 46.8 ล้าน USD
ผู้ขายชอร์ตที่ทำกำไรจากภาวะราคาตกเสียหายเพียง 21.1 ล้าน USD การปิดโพซิชันแบบบังคับที่ใหญ่ที่สุดคือ Bitcoin Long 11.09 ล้าน USD บน Binance ที่ราคา 79,254 USD
Binance ดำเนินการลิควิดในชั่วโมงนี้มากถึง 344.8 ล้าน USD เกินครึ่งของทั้งหมด ตามด้วย Hyperliquid ที่ 97 ล้าน USD และ Bybit ที่ 77.3 ล้าน USD
[IMAGE PLACEHOLDER — แผนที่ความร้อนการลิควิดหนึ่งชั่วโมงของ Coinglass แยกตามเว็บเทรด แสดง Binance 344.8 ล้าน USD แหล่งที่มา: Coinglass]
ยอดนี้สูงกว่าสามเท่าของ การลิควิด 200 ล้าน USD ที่ฉุดบิตคอยน์ต่ำกว่า 80,000 USD เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ในกรอบ 24 ชั่วโมง Coinglass นับว่ามีเทรดเดอร์ 161,647 รายถูกลิควิดคิดเป็นมูลค่ารวม 951.2 ล้าน USD และสองในสามของความเสียหายเกิดขึ้นในชั่วโมงสุดท้าย
เหตุผลที่ตลาดขายออกก่อน
บิตคอยน์เปราะบางอยู่แล้ว เพราะผ่านสัปดาห์ก่อนหน้านี้ไม่อาจทรงตัวเหนือ 83,000 USD ได้ อีกทั้งแผนวิถีขาลง Q4 ของนักวิเคราะห์ Benjamin Cowen ยังทำให้เทรดเดอร์จับตาเส้น 80,000 USD ว่าเป็นจุดสำคัญ
การถูกละเมิดความปลอดภัยใน Binance ซึ่งเป็นเว็บเทรดที่มีปริมาณมากที่สุด ก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างจากการโจรกรรมใน DeFi เพราะกองทุนถูกขโมยมักถูกขายต่อ อย่างไรก็ตาม Tether ได้อายัดมากกว่า 1.567 พันล้าน USDT ที่เกี่ยวข้องกับ การไหลออก 2 พันล้าน USD แล้ว ซึ่งช่วยจำกัดการนำ stablecoin เหล่านั้นไปใช้งาน
