Jim Cramer ย้ำหนักแน่นเกี่ยวกับ Nvidia ในวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยกระตุ้นให้นักลงทุนซื้อหุ้น เนื่องจากผู้ผลิตชิปปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าระบบ AI รุ่นใหม่ของบริษัทจะล่าช้าถึงปี 2028
สถานการณ์นี้ทำให้ Nvidia ต้องเผชิญหน้ากับบริษัทวิจัย SemiAnalysis ซึ่งกล่าวหาว่าการผลิตเกิดปัญหากับสถาปัตยกรรม Kyber NVL144 ที่นำเสนอในงาน GTC เมื่อต้นปีนี้
ข้อกล่าวหาของ SemiAnalysis สร้างความไม่แน่นอนให้กับไทม์ไลน์ Kyber ของ Nvidia
SemiAnalysis ระบุว่าการออกแบบ rack ความหนาแน่นสูงสำหรับ Rubin Ultra GPUs ที่วางแผนไว้ ล่าช้ากว่า 12 เดือน โดยบริษัทโทษปัญหาการผลิตอย่างต่อเนื่องที่ชั้นกลาง PCB ที่ซับซ้อนของระบบนี้
บริษัทนี้ยังอ้างด้วยว่า Nvidia ยกเลิก rack NVL72x2 แบบ back-to-back หลังจากลูกค้า hyperscaler แสดงความไม่พอใจ
ซัพพลายเชนของ Nvidia ได้รับผลกระทบภายในไม่กี่ชั่วโมง Japan’s Ibiden ซึ่งถือว่า Nvidia เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุด ราคาหุ้นร่วงลงถึง 10% ในวันจันทร์ Bloomberg รายงาน
Kingboard Laminates ดิ่งลงถึง 18% ที่ฮ่องกง ขณะที่ Samsung Electro-Mechanics ร่วง 11% ที่โซล
Nvidia ปฏิเสธข้อกล่าวหาโดย แจ้งสื่อว่าบริษัทมีโรดแมปครบถ้วน ผู้ผลิตชิปรายนี้เพิ่งเปิดตัว โปรแกรมแบ่งปันรายได้สำหรับสตาร์ทอัพ AI และยังเคยเจอสถานการณ์คล้ายกันมาแล้ว
เมื่อมีรายงานความล่าช้าของ Blackwell ในเดือนสิงหาคม 2024 Nvidia ยังยืนยันว่าการผลิตจะดำเนินตามแผน และต่อมา แก้ไขข้อบกพร่องด้านการออกแบบและจัดส่งฮาร์ดแวร์ Blackwell มูลค่าหลายพันล้าน USD ภายในไม่กี่เดือน
Jim Cramer สนับสนุน Nvidia แม้จะมีข่าวลือมากมาย
Cramer ได้ยืนยันมุมมองเชิงบวกของเขาอีกครั้งและกระตุ้นให้นักลงทุนซื้อหุ้น Nvidia โดยเขา ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่าหุ้นกลุ่มชิปกำลัง “กลับมาล้างแค้น” ภายหลังการเทขายที่มองผิดในสัปดาห์ที่แล้ว
ตัวเลขนั้นสะท้อนความมั่นใจของเขา ดัชนี Philadelphia Semiconductor เพิ่มขึ้น 87.8% ในไตรมาสที่สอง ถือเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มมีบันทึกในปี 1994 ตามรายงานของ Axios
Nvidia พลาดโอกาสการปรับตัวขึ้นในรอบนี้ โดยราคาหุ้นล่าสุดซื้อขายใกล้ที่ USD196.58 เพิ่มขึ้นเกือบ 2% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สัปดาห์ที่แล้วยังคงทดสอบความมั่นคงของกลุ่มนี้ หุ้น AIchipstocks ร่วงลงหลังจาก Michael Burry เตือนเรื่องฟองสบู่ ขณะที่ หุ้นกลุ่ม memory ก็ร่วงแรงจากความกังวลเรื่องอุปทานล้นตลาด
อย่างไรก็ตาม Cramer กลับมองว่าการย่อตัวนี้เป็นโอกาส โดยต้นเดือนนี้เขาได้เปิดเผย หุ้น AI ตัวเด็ด 5 ตัว ของเขา โดยเลือกหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิป เหนือยักษ์ใหญ่ Big Tech
รายงานผลประกอบการครั้งถัดไปของ Nvidia จะเป็นตัวชี้วัดว่าภาวะต้านทานในระดับ rack ส่งผลถึงรายได้ศูนย์ข้อมูลหรือไม่ จนกว่าจะถึงวันนั้น นักลงทุนทุกคนต่างต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความมั่นใจของ Cramer กับกราฟราคาที่ล่าช้าและสัญญาณเตือนจากห่วงโซ่อุปทานของ SemiAnalysis
