Bitcoin Dominance Chart คืออะไร? มันสำคัญอย่างไร?

เราทุกคนต่างรู้จัก Bitcoin ใช่ไหม? Cryptocurrency เชิงพาณิชย์ตัวแรกที่ทำให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยี Blockchain การทำธุรกรรมแบบ Peer-to-Peer และอื่นๆ อีกมากมายไปทั่วทั้งโลก อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ไม่ใช่แง่มุมที่น่าสนใจที่สุดของ Bitcoin เราสนใจใน BTC Dominance — ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศัพท์แสง แต่ออกมาเป็นตัวชี้วัดที่ช่วยใช้ในการซื้อขายได้จริง — ซึ่งนำโดย Bitcoin Dominance Chart แล้ว Bitcoin Dominance Chart คืออะไร?

นี่คือมุมมองบางส่วน! Bitcoin เป็น Crypto ตัวแรกที่เคยมีมา เปิดตัวในปี 2008 ถือครองส่วนแบ่งตลาด Crypto 100% เมื่อเวลาผ่านไป ผู้เล่นคนอื่นๆ ก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นมา Litecoin, Ethereum และการรุกคืบของ Altcoins! ส่งผลให้ Bitcoin Dominance เริ่มลดลงในขณะที่มันยังคงทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการตรวจสอบมูลค่าตลาดโดยรวม, การเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของผู้ใช้งาน, และสถานะของตลาด Crypto โดยทั่วไป

มาเข้าร่วม BeInCrypto Trading Community บน Telegram และรับบทวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BTC และ Altcoins มากมายจากนักเทรดที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ทุกวัน

เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำนิยามของมันผ่านเนื้อหาในส่วนต่อๆ ไปกันดีกว่า

Bitcoin Dominance มีความหมายว่าอย่างไรกันแน่?

คำตอบสั้นๆ ก็คือ (มูลค่าตลาด BTC / มูลค่าตลาดโดยรวมของ Crypto) x 100

คำตอบแบบที่ยาวหน่อยก็คือ BTC Dominance เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ที่วัดความโดดเด่นของ BTC เมื่อเทียบกับตลาดทั้งหมด การเติบโตของพื้นที่ Altcoin (เหรียญ/โทเค็นใหม่ที่ปรากฏขึ้นทุกวัน) ทำให้ Bitcoin Dominance เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก นักเทรดและนักลงทุน Crypto หลายคนชอบใช้ข้อมูลของมันเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนและกลยุทธ์การซื้อขาย / การลงทุนของพวกเขา

BTC Dominance ที่เพิ่มขึ้นหมายความว่า Bitcoin กำลังเติบโตเมื่อเทียบกับ Altcoins อื่น ๆ พัฒนาการนี้อาจจะหมายถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. BTC กำลังเสื่อมค่าน้อยกว่า Altcoins อื่นๆ โดยเฉพาะในตลาดหมี
2. มีการเพิ่ม BTC เข้าไปในกลุ่มอุปทานมากขึ้นอันเนื่องมาจากกิจกรรมการขุดที่เพิ่มขึ้น
3. การลดลงของมูลค่าตลาดโดยรวมในตลาดหมี
4. การเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดโดยรวมในตลาดกระทิง โดยที่ BTC แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของราคาที่ดุดันกว่าเมื่อเทียบกับ Altcoins

ทำไมต้องเป็น Bitcoin ไม่ใช่ Ethereum?

เนื่องจาก BTC Dominance เป็นอัตราส่วนของมูลค่าตลาดของ Bitcoin ต่อมูลค่าตลาดโดยรวม วิธีการคำนวณจึงมีผลกับ Crypto อื่นๆ ตามทฤษฎีแล้ว ทุกคนสามารถค้นหาความโดดเด่นของ Ethereum หรือ Cardano ได้โดยการใช้คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน แต่อย่างไรก็ตาม เรามักจะพูดถึงเฉพาะ Bitcoin เนื่องจากมันเป็น Crypto เชิงพาณิชย์ตัวแรกที่เกิดขึ้นมาและยังคงเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดจนถึงปัจจุบัน — ซึ่งประกอบด้วย 39% ของพื้นที่ Crypto ทั้งหมด — ในแง่ของมูลค่าตลาด

มันเป็นตัวแรกและก็มีมูลค่าสูงสุด ดังนั้น มันต้องดึงดูดความสนใจอยู่แล้ว!

นอกจากนี้ Bitcoin Dominance ไม่ใช่คอนเซปต์แบบสแตนด์อโลน หากคุณลองดูที่ Bitcoin Fear & Greed Index คุณจะรู้ว่า “Dominance” เป็นหนึ่งใน Sub-Index Indicator ที่มีน้ำหนัก 15%

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Bitcoin Dominance

เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับ Bitcoin Dominance ไปพอสมควรแล้ว ต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญบางประการที่ทราบกันดีว่ามันส่งผลต่อเรื่องดังกล่าว:

มูลค่าของ Bitcoin

หากราคาของ BTC มีการขยับขึ้น อิทธิพลในตลาดของมันจะเพิ่มขึ้น ใช่แล้ว ความสัมพันธ์ของมันก็เป็นเรื่องตรงไปตรงมาเช่นนี้ เมื่อ Altcoins ไม่เป็นที่นิยม BTC Dominance จะมีค่าเกือบ 90% ถึงกระนั้น สิ่งต่างๆ ก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วยเกม, บริการทางการเงิน, และงานศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ดังนั้น ความก้าวหน้าใหม่ๆ ในพื้นที่ Crypto ที่ทำให้เกิดโทเค็นใหม่จึงมีบทบาทในการผลักดันอิทธิพลของ Bitcoin ลง

วิธีเดียวที่จะรักษาอิทธิพลของ BTC ไว้ได้ก็คือหากสกุลเงินดิจิทัลยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น มูลค่า (ราคา) อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวและอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของ BTC Dominance อยู่ตลอดเวลา เราจะอธิบายเรื่องนั้นในภายหลัง

Altcoins

ดังที่ได้กล่าวไว้ การเปิดตัวเหรียญใหม่เข้าสู่พื้นที่ Crypto อาจจะส่งผลกระทบต่อ Bitcoin Dominance อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะถามว่า: “เหรียญใหม่และเหรียญที่ได้รับความนิยมน้อยกว่าจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าตลาดที่ใหญ่เท่ากับมูลค่าของ Bitcoin ได้อย่างไร”

คำตอบนั้นง่ายมาก: Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) ในเดือนกรกฎาคม 2022 สินทรัพย์ Crypto มากกว่า 20,000 ตัวอยู่ในระบบหมุนเวียนแล้ว และผู้คนมักจะทำการทดลองกับตัวเลือกอื่นๆ ตามความรู้สึกทางสังคม, ขอบเขตของข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง, ปัจจัยพื้นฐาน, และการโฆษณาชวนเชื่อ อย่าลืมว่าในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น มันคือ BTC เทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ เสมอ ดังนั้น Bitcoin Dominance อาจจะได้รับผลกระทบหากเงินเริ่มไหลไปยัง Cryptocurrency อื่นๆ มากขึ้น

ความนิยมของ Stablecoin

Satoshi Nakamoto เห็นอนาคตของ Bitcoin ในการทำธุรกรรมแบบ Peer-to-Peer เมื่อเร็วๆ นี้ ดูเหมือนว่า Stablecoins เข้ามารับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว แปลงเงินนักลงทุนเป็น Crypto แล้วส่งเข้าสู่กระดานเทรด ดังนั้นความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ Stablecoins อาจจะทำให้ BTC Dominance ลดลงเป็นอย่างมาก และแตกต่างจาก Altcoins ใหม่ ๆ ตรงที่ Stablecoins เช่น USDT, USDC, BUSD และอื่นๆ มีสถานะที่โดดเด่นกว่าในตลาด — ทำให้พวกมันเป็นศัตรูที่คู่ควรกับ Bitcoin Dominance

สภาวะตลาด

ลักษณะของตลาดยังสามารถส่งผลกระทบต่อ Bitcoin Dominance ได้ คุณอาจจะได้เห็น BTC Dominance เพิ่มขึ้นในตลาดหมี ถึงแม้ว่ายอดรวมและมูลค่าตลาด BTC จะลดลงก็ตาม นั่นเป็นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไป Bitcoin ได้พัฒนาเป็นสินทรัพย์ Crypto ที่ค่อนข้างเสถียร ซึ่งมักจะตามรอยตลาดแบบดั้งเดิมเช่น S&P 500 ความเสถียรของ Bitcoin หมายความว่าการลดลงของมูลค่าตลาดโดยรวมส่งผลกระทบต่อ Altcoins ที่ผันผวนมากกว่า ซึ่งนำไปสู่ BTC Dominance ที่เพิ่มขึ้น

ในตลาดกระทิง สิ่งที่ตรงกันข้ามอาจจะเป็นจริง BTC Dominance อาจจะลดลงแม้ว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากว่าผู้คนเต็มใจที่จะใส่เงินลงไปใน Altcoins ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (เพื่อทำการซื้อขายเพื่อเกร็งกำไร)

Bitcoin Dominance Chart/Index คืออะไร?

Bitcoin Dominance Chart เป็นการแสดงภาพของ BTC Dominance ออกมาเป็นคอนเซปต์ ตัวแผนภูมิจะระบุ BTC Dominance เป็น Index นอกจากนี้ เมตริกยังมีการให้บริการโดย CoinMarketCap/CoinGecko และแสดงอยู่ที่หน้าแรก

ประวัติ

ชุมชนการซื้อขายหลายแห่งเริ่มใช้ Bitcoin Dominance Chart ย้อนกลับไปในปี 2017 อย่างไรก็ตาม มันเริ่มได้รับความนิยมในปี 2021 ซึ่งเป็นยุคที่ Altcoin เฟื่องฟู ปัจจุบันนี้ มันเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการลงทุนที่น่าเชื่อถือมาก — มากกว่าปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค — โดย BTC จะค่อยๆ เข้าสู่หมวด Crypto ที่มีเสถียรภาพ

Bitcoin Dominance Chart: ประโยชน์ใช้งาน

Bitcoin Dominance Chart ไม่ใช่ตัวชี้วัดการซื้อขายตามปกติของคุณ แต่อย่างไรก็ตาม มันมีประโยชน์ในการใช้งานดังต่อไปนี้ซึ่งต้องลงรายละเอียดเพิ่มเติม

Risk Aversion (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง)

Bitcoin Dominance Chart ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่านักเทรดและนักลงทุน Crypto ในปัจจุบันเริ่มที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้นอย่างช้าๆ สิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นในตลาดหมีที่ชะลอตัวเมื่อ BTC ดูเหมือนตัวเลือกที่น่าเชื่อถือที่สุดในการลงทุนและซื้อขาย

Market Overview (มองภาพรวมตลาด)

ความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นของ Bitcoin เป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงมักจะมีความสัมพันธ์ที่ผกผันกับมูลค่าตลาดโดยรวม

แผนภูมิที่แสดงด้านบนแสดงให้เห็นว่าเมื่อ BTC Dominance ถึงจุดสูงสุด มูลค่าตลาดโดยรวมนั้นยังคงซื้อขายในระดับต่ำและทรงตัว (มี Altcoins เพียงไม่กี่ตัว) อย่างไรก็ตาม เมื่อ BTC Dominance เริ่มลดลงในเดือนมิถุนายน 2021 คุณจะเห็นว่าแผนภูมิมูลค่าตลาดโดยรวมแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

Tradeability (ความสามารถในการซื้อขาย)

BTC Dominance นั้นไม่ได้เป็นแค่ดัชนี ใน Binance คุณสามารถซื้อขาย BTCDOM/USDT Perpetual Futures ได้ ดังนั้น การใช้ BTC Dominance เป็นเครื่องมือการซื้อขายแบบระยะสั้นและแบบเลเวอเรจจึงเป็นไปได้เช่นกัน หากคุณอ่าน Bitcoin Dominance Chart ควบคู่ไปกับเมตริกอื่นๆ

หมายเหตุ

Perpetual Futures Contract นั้นเหมือนกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธรรมดาแต่ไม่มีวันหมดอายุ

ประโยชน์ของ Bitcoin Dominance Chart

หากคุณสามารถอ่าน Bitcoin Dominance Chart ได้ คุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:

1. คุณอาจจะมองเห็นการเริ่มต้นของช่วงตลาดหมีและตลาดกระทิง
2. คุณอาจจะมองเห็นรูปแบบของการกลับตัวได้
3. คุณอาจจะระบุฤดูกาลใหม่ของ Altcoin ได้ (ช่วงที่ Altcoins ได้รับความนิยมในแง่ของการประเมินมูลค่า)
4. ในช่วงหมี BTC Dominance ที่เพิ่มขึ้นสามารถคาดการณ์ช่วงของการชะลอตัวของราคาในระยะสั้นได้ทั่วทั้งตลาด

ข้อเสียของการใช้ Bitcoin Dominance Chart

แม้ว่ามันจะมีข้อดี แต่มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ ต่อไปนี้เป็นข้อเสียบางประการของมัน:

อุปทานที่เพิ่มขึ้น

การเพิ่มขึ้นของอุปทาน BTC เนื่องจากกิจกรรมการขุดอาจจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างโดดเดี่ยวใน Bitcoin Dominance Chart อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวในแผนภูมิประเภทนี้ไม่มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของการซื้อขาย

มูลค่าตลาดที่ไม่สมบูรณ์

มูลค่าตลาดเป็นตัวชี้วัดมูลค่าที่ไม่ถูกต้องเสมอไป อาจจะมีบางฤดูกาลที่ Altcoins บางตัวเต็มไปด้วย Market Volume เป็นจำนวนมากเนื่องจากปริมาณการซื้อขายและกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น แม้แต่ผู้ขับเคลื่อนตลาดตามอารมณ์ก็สามารถผลักดันราคาโทเค็นให้สูงขึ้นได้ โดยการเพิ่มมูลค่าตลาด หากมีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของ Altcoins อื่นๆ เป็นจำนวนมาก BTC Dominance อาจจะจบลงด้วยการได้รับผลกระทบ

ผู้ขับเคลื่อนตลาดตามอารมณ์คนหนึ่งก็สามารถผลักดันราคา DOGE ในพุ่งสูงติดเพดานได้

Bitcoin Dominance Index ที่แท้จริง

หลุมพรางของ Dominance Chart/Index สามารถก้าวข้ามมันได้ในระดับหนึ่งด้วย Real Bitcoin Dominance Indicator ตัวชี้วัดนี้ทำงานคล้ายๆ กัน แต่เปรียบเทียบมูลค่าตลาด BTC กับสกุลเงินดิจิทัล PoW เท่านั้น ตามข้อมูลของตัวชี้วัดนี้ การเปรียบเทียบ BTC กับ Altcoin อื่นๆ นั้นเหมือนกับการเปรียบเทียบแอปเปิ้ลกับส้ม

ตัวชี้วัดนี้มีประโยชน์สำหรับสาวกของ PoW ซึ่งไม่ได้สนใจข้อเสนอแบบ ICO มากนัก

วิธีการซื้อขาย Crypto โดยใช้ BTC Dominance

Bitcoin Dominance Chart สามารถทำงานเป็นตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพได้ นี่คือวิธีการทำงานของมัน:

BTC Dominance เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด

เช่นเดียวกับแผนภูมิอื่น ๆ แม้แต่ BTC Dominance Chart ก็จะเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักร ดังนั้น คอนเซปต์ในการระบุชุดข้อมูลของจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าเพื่อกำหนดแนวโน้มขาลงจึงมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจความกว้างของตลาด

Dominance Chart ที่มีแนวโน้มลดลงแสดงให้เห็นถึงความเจือจาง (Dilution) ในตลาดกระทิง สิ่งนี้อาจจะบ่งบอกถึงความนิยมของ Altcoins ที่เฟื่องฟู ในตลาดหมี สิ่งนี้อาจจะบอกใบ้ถึงการกลับตัวของเทรนด์ เนื่องจากมันแสดงให้เห็นว่าผู้คนมีความมั่นใจมากพอที่จะลงทุนใน Altcoins ตัวอื่นๆ

ใช้ BTC Dominance เพื่อดูความสัมพันธ์ของราคา BTC

นักเทรดมักจะวิเคราะห์ราคา Bitcoin และ Dominance ของมันไปพร้อมๆ กันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การซื้อขายที่ดี เมื่อทั้ง Dominance และราคาพุ่งสูงขึ้น ตลาดกระทิงก็อาจจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า

การลดราคาและการเพิ่มขึ้นของ Dominance อาจจะเป็นสัญญาณของตลาดหมี สุดท้าย หากตัวชี้วัดทั้ง 2 ลดลง แนวโน้มขาลงที่มากขึ้นตามด้วยความเคลื่อนไหวแบบ Sideway อาจจะกำลังมาถึง

แผนภูมิแรกแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของราคา BTC สูงสุดระหว่างเดือนมกราคม 2021 ถึงเดือนพฤษภาคม 2021 ในการตอบสนอง BTC Dominance Chart มีการซื้อขายทรงตัวและลดลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว หากคุณมองอย่างใกล้ชิด คุณจะเห็นว่าหลังจากช่วงที่ไฮไลต์ ทั้ง Dominance และราคาเริ่มลดลง ส่งผลให้ราคา BTC ใหม่ลดลง แนวโน้มขาลงขนาดใหญ่ปกคลุมตลาดจนถึงเดือนกรกฎาคม 2021

สุดท้าย ราคาที่เพิ่มขึ้นและ Dominance ที่ลดลงทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าราคา BTC กำลังเพิ่มขึ้นแม้ว่าดัชนีจะร่วงลงก็ตาม มันหมายความว่าความเคลื่อนไหวสวนกลับของ Altcoin นั้นรุนแรงมากขึ้น

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังเดือนกรกฎาคม 2021:

กรณีการใช้งานของมันเท่านี้เพียงพอหรือไม่? ต่อไปนี้เป็นตารางบางส่วนที่มีชุดค่าผสมเพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้:

กรณีที่ 1: BTC Dominance เพิ่มขึ้น

กรณีที่ 2: BTC Dominance ลดลง

กรณีที่ 3: BTC Dominance เป็น Sideways

Bitcoin Dominance Chart เป็นตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือหรือไม่?

Bitcoin Dominance Chart นั้นเชื่อถือได้หากคุณมีภาพรวมที่กว้างใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตาม มันยังขาดบางสิ่งต่อไปนี้:

1. มันไม่ได้คำนึงถึงคู่แข่งโดยตรง แต่มุ่งเน้นไปที่ตลาดทั้งหมด (The Real Bitcoin Dominance Index ทำงานได้ดีกว่าที่นี่)
2. อาจจะได้รับผลกระทบจากความนิยมของ Stablecoin ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งค่อนข้างจะสวนทางกับการที่ Stablecoin ไม่ผันผวนเหมือนกับ Altcoins อื่นๆ
3. ไม่คำนึงถึง BTC ที่หายไป (BTC ในกระเป๋าเงินที่ไม่สามารถเข้าถึงได้) มูลค่าตลาดของ Bitcoin ยังคงแสดงมูลค่าของมันอยู่
4. โปรเจกต์ Altcoin ทุกตัวถูกนำมาพิจารณา แม้ว่าในตอนแรกจะดึงดูดการลงทุนได้เป็นจำนวนมาก แต่ต่อมาก็อาจจะกลายเป็นเรื่องหลอกลวง

Bitcoin Dominance เป็นเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มที่มีประโยชน์

หัวข้อนี้เป็นการสรุปเรื่องที่เราพูดคุยกันมาเกี่ยวกับ Bitcoin Dominance มันไม่จำเป็นต้องพูดว่า Cryptocurrency มีบทบาทสำคัญในตลาด Crypto จากการที่มันมีส่วนแบ่งถึง 65% โดยมีอำนาจเหนือกว่าประมาณ 65% Bitcoin Dominance Chart เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แม้ว่ามันจะไม่ใช่แผนภูมิเดียวที่คุณควรใช้ก็ตาม

ด้วย Altcoins และ Stablecoins ปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นทุกวัน Bitcoin Dominance Chart อาจจะส่งข้อมูลใหม่มาให้ในไม่ช้า สำหรับตอนนี้ มันยังคงอยู่ที่ระดับ 41.4% ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวทางให้กับนักเทรด และขอย้ำอีกครั้งว่า Bitcoin Dominance Chart นั้นมีความเป็นเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มที่มากกว่าและมีความเป็นเครื่องมือคาดการณ์ราคาที่น้อยกว่า แต่ถ้าคุณสามารถ Dominance และราคาร่วมกันได้ การรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจะง่ายขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | เมษายน 2024

YouHodler สำรวจเลย →

BYDFi สำรวจเลย →

CoinEx สำรวจเลย →

BingX สำรวจเลย →

Coinrule สำรวจเลย →

Bybit สำรวจเลย →

ดูเพิ่มเติม