หุ้น Palantir Technologies กระโดดขึ้น 30% ในวันอังคาร การพุ่งขึ้นดังกล่าวทำให้ผลกำไรบนกระดาษของผู้ขายชอร์ตในปี 2026 หายไปถึง 3 พันล้าน USD
การปรับตัวนี้ถือเป็นวันที่ดีที่สุดของ Palantir ในรอบสองปี ตามข้อมูลจาก S3 Partners LLC ผู้ขายชอร์ตได้สะสมกำไรบนกระดาษ 2.7 พันล้าน USD ก่อนที่ข่าวผลประกอบการในวันจันทร์จะกลับทิศทางทั้งหมด
ผลประกอบการดีกว่าคาดทำให้นักลงทุนขาลงต้องประหลาดใจ
การกลับทิศทางของราคาหุ้นเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทประกาศ ปรับเพิ่มคาดการณ์รายปีในวันจันทร์ ซึ่งเอาชนะการคาดการณ์รายได้และกำไรของวอลล์สตรีท ผู้ขายชอร์ตซึ่งเคยได้ประโยชน์จากการปรับตัวช้าของ Palantir กลับต้องเห็นกำไรเหล่านั้นหายไปในเวลาเพียงวันเดียว
ในขณะเดียวกันนักลงทุน Michael Burry เปิดเผยตำแหน่งขาลงต่อ Palantir ในเดือนพฤศจิกายน การเทขายของเขาช่วยกระตุ้นให้ราคาหุ้นร่วงก่อนหน้านี้ และในจดหมายข่าวเดือนมิถุนายน เขาเผยว่า เขาได้ปิดสถานะขาลงครึ่งหนึ่งแล้ว
Palantir ยังมีราคาซื้อขายต่ำกว่าระดับต้นปีอยู่ 10% ในปี 2026 ซึ่งถือว่าเป็นปีที่แย่ที่สุดนับแต่ปี 2022 ทั้งนี้การปรับตัวลดลงก่อนหน้าเกิดจาก ความกังวลด้านสัญญาของธุรกิจภาครัฐที่ลากยาวมาหลายเดือน
Palantir ยังแสดงความเสี่ยงอยู่
นักวิเคราะห์บางส่วนยังคงเห็นความเสี่ยงในมูลค่าของ Palantir โดยหุ้นเทรดที่มากกว่า 83 เท่าของกำไรต่อหุ้น Jefferiesยังคงให้เรตติ้งต่ำกว่าตลาดกับหุ้นนี้ เนื่องจากเห็นโอกาสความคุ้มค่าที่ดีกว่าในหุ้นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI อื่นๆ เช่น Microsoft และ Amazon
ในทางตรงข้าม Brad Zelnick นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank มีมุมมองต่างออกไป เขาปรับคำแนะนำเป็นซื้อจากถือ พร้อมยังคงเป้าหมายราคาไว้ที่ 200 USD โดยชี้ถึงผลประกอบการที่เอาชนะคาดการณ์สองไตรมาสติดต่อกัน
CEO Alex Karp ได้พูดถึงข้อกังวลที่ค้างคาใจในการประชุมการแถลงผลประกอบการ โดยเขาระบุว่าความต้องการในเชิงพาณิชย์สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลของ Palantir นั้นอยู่ในระดับที่เกินจริง ซึ่งช่วยคลายความกังวลที่ว่าคู่แข่งด้าน AI จะเข้ามากระทบธุรกิจซอฟต์แวร์ของบริษัทนี้
ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์เกือบ 70% ที่ติดตาม Palantir ในขณะนี้ ให้คำแนะนำซื้อหุ้นตัวนี้ ดังนั้น ความสามารถของราคาหุ้นที่จะยืนระยะได้ อาจต้องขึ้นอยู่กับว่าความต้องการเชิงพาณิชย์จะสามารถค้ำจุนราคาในระดับพรีเมียมของ Palantir ได้ต่อไปหรือไม่
