Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) และ Micron Technology (MU) ได้เคลื่อนไหวเป็นรูปสามเหลี่ยมสมมาตรในกราฟรายวันหุ้นทั้งสามตัวนี้ปิดบวกในวันอังคาร ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ Nvidia จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2
หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั้งสามนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในกลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของ S&P 500 โดยแต่ละตัวมีปริมาณการซื้อขายลดลง และค่าดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์อยู่ใกล้ระดับ 50 ซึ่งแสดงถึงความไม่แน่ใจมากกว่าทิศทางของตลาด
การซื้อขายในวันอังคารนั้นสนับสนุนหุ้นทั้งสามตัวนี้เป็นพิเศษ โดย Apple (AAPL) ร่วง 0.14% และ Broadcom (AVGO) ปรับตัวลง 0.56% ในขณะที่หุ้นชิปทั้งสามตัวปิดตลาดเป็นบวก
| หุ้น | ราคาปิด (25 ส.ค.) | 1 วัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | มูลค่าตลาด | เป้าหมายค่าเฉลี่ยนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | USD213.05 | +2.19% | USD164.07 ถึง USD236.54 | USD5.16T | USD305.41 |
| AMD | USD479.18 | +4.91% | USD149.22 ถึง USD584.73 | USD782B | USD612.29 |
| MU | USD932.97 | +2.48% | USD114.25 ถึง USD1,255.00 | USD1.05T | USD1,515.11 |
Nvidia รักษาระดับแนวรับ USD210 ก่อนประกาศผลประกอบการ
กราฟรายวันของ Nvidia แสดงจุดสูงสุดต่ำลงจากจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ USD236.54 และจุดต่ำสุดสูงขึ้นจากช่วงต้นเดือนเมษายนใกล้ USD165 ในขณะที่ราคาปิดวันอังคารที่ USD213.05
ช่วง USD209 ถึง USD213 ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ ซึ่งแนวต้านอยู่ระหว่าง USD225 ถึง USD230 โดยแนวโน้มขาลงในขณะนี้ทับซ้อนและปฏิเสธการปรับขึ้นในกลางเดือนสิงหาคม ยิ่งไปกว่านั้น ระดับ USD193 ถึง USD196 ดูดซับแรงขายได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา
ปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม ขณะที่ RSI อยู่ใกล้ระดับ 50 การบีบตัวนี้แสดงให้เห็นว่าบรรดานักเทรดต่างรอผลรายงานของ Nvidia ซึ่งกำหนดจะเปิดเผยหลังปิดตลาดในวันพุธนี้
AMD เผชิญแนวต้านแรกที่ 492 USD
AMD ได้สร้างรูปแบบสามเหลี่ยมที่กว้างขึ้น หลังจากราคาพุ่งจาก 192.87 USD ในเดือนมีนาคมสู่ 584.73 USD ในเดือนกรกฎาคม คิดเป็นกำไรราว 203%
ราคาหุ้นปิดที่ 479.18 USD ในวันอังคาร หลังจาก Raymond James ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น Strong Buy พร้อมให้เป้าหมายที่ 641 USD โดยมีแนวรับอยู่ที่ช่วง 435 USD ถึง 452 USD ซึ่งผูกกับระดับ Fibonacci retracement ที่ 0.382 ที่ 435.04 USD
อย่างไรก็ตาม แนวต้านแรกคือจุด Fibonacci retracement ที่ 0.236 ที่ระดับ 492.25 USD ไม่ใช่โซน 540 ถึง 555 USD ที่อยู่เหนือกว่า ปริมาณการซื้อขายและ RSI กำลังบีบตัวที่นี่เช่นกัน ซึ่งสะท้อนถึงหุ้นชั้นนำใน Nasdaq ตัวอื่น ๆ ที่หยุดชะงักหลังจากปรับขึ้นอย่างรุนแรง
Micron ทดสอบเส้นแนวโน้มขาลงของตนเอง
Micron แสดงรูปแบบสามเหลี่ยมที่ชันที่สุดในบรรดาสามตัว การร่วงลงปลายเดือนกรกฎาคมเพียงชั่วครู่ทำให้ราคาหลุดต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 0.5 ที่ 783.25 USD ก่อนจะฟื้นตัวกลับมา
ราคาปิดวันอังคารที่ระดับ 932.97 USD โดยยังคงรักษาระดับ 0.382 ไว้ที่ 894.58 USD ขณะที่ราคาสูงสุดในวันอังคารที่ 946.67 USD แตะเส้นแนวโน้มขาลงแต่ไม่สามารถปิดทะลุผ่านเส้นดังกล่าวได้
ฝ่ายบริหารกล่าวในสัปดาห์นี้ว่า ศูนย์ข้อมูลต่างต้องการหน่วยความจำมากกว่าที่ Micron สามารถจัดส่งได้ถึง 50% โดยมีการชำระเงินล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นมูลค่าประมาณ 22 พันล้าน USD เพื่อสนับสนุนการขยายตัว
อะไรที่ควรจับตาต่อไปในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์
รูปแบบของแนวโน้มคล้ายคลึงกัน แต่ความเสียหายไม่เท่ากัน Nvidia อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุด 10% AMD อยู่ 18% และ Micron อยู่ที่ 26%
ดังนั้นมีปัจจัยจุดเปลี่ยนสำคัญ 3 ประการ Nvidia จำเป็นต้องปิดตลาดเหนือ 230 USD, AMD เหนือ 492.25 USD และ Micron เหนือ 946 USD หากไม่สามารถผ่านระดับเหล่านี้ได้ ความสนใจจะกลับไปที่ 195 USD, 435 USD และ 783 USD ตามลำดับ
