หยุดก่อนที่คุณอาจกำลังทำข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ใน Cryptocurrency ในตอนนี้ โดย Raoul Pal คุณไม่สามารถเก็บลูกบอลชายหาด cryptocurrency ไว้ใต้น้ำได้ตลอดไป” — Raoul Pal
Raoul Pal เคยเป็นบุคคลที่โด่งดังในด้านเศรษฐศาสตร์มาก่อน เขาเคยทำงานเป็นผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์และตอนนี้ชอบทำนายเศรษฐกิจบน YouTube บางครั้งเขาก็เดาถูก แต่บางครั้งก็เดาผิด และผู้คนบนอินเทอร์เน็ตก็อารมณ์เสีย สำหรับบันทึก ชื่อบล็อกนี้ไม่ได้แสดงความคิดของ Raoul Pal ทั้งหมด แต่เป็นความคิดของฉันในฐานะผู้เขียน ตามการคาดการณ์ของ Raoul Pal เมื่อ Raoul Pal แสดงความคิดของเขา คุณจะเห็นข้อความนั้นเขียนเป็น Quote คาดเข็มขัดรัดตัวเองเข้าไว้และเริ่มกันเลย
เราเข้าใกล้จุดต่ำสุดในวงจรสภาพคล่อง
Pal กำลังบอกว่าเราเข้าใกล้จุดต่ำสุดใน “วงจรสภาพคล่อง” ของเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นวิธีแฟนซีในการบอกว่าต้องใช้เงินเท่าไร
หากคุณกำลังพิจารณาที่จะลงทุนเงินของคุณ Pal แนะนำว่าหากคุณกำลังจะ “แกะเงินก้นถุออกมา” บางทีจะเป็นการดีที่สุดที่จะไม่ลงทั้งหมด เพราะสิ่งต่าง ๆ อาจแย่ลงกว่าเดิมมาก
คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ “วงจรสภาพคล่อง” ซึ่งช่วยให้คุณทราบเวลาและประเภทการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับเงินของคุณ
วัฏจักรนี้แสดงให้คุณเห็นว่าภาคส่วนใดของเศรษฐกิจกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี โดยดูที่จำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ เมื่อเศรษฐกิจไม่แน่นอน และราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว (เงินเฟ้อ) ผู้คนมักลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำหรือน้ำมัน
นี่คือเหตุผลที่เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้เห็นการขายหุ้นเทคโนโลยีและสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก
Raoul Pal เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ และเขาคิดว่าเราเข้าใกล้จุดต่ำสุดของการเทขายในสกุลเงินดิจิตอล เขาพิจารณาสามสิ่งที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้ข้อสรุปนี้:
- อัตราที่อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
- ความเร็วที่ค่าของเงินดอลลาร์เปลี่ยนแปลง
- อัตราที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง
Pal กล่าวว่าสามสิ่งนี้บอกคุณว่าเงินในโลกตอนนี้กำลัง “หดตัว” แค่ไหน และพวกเขาจำเป็นต้องลงไปเพื่อให้เราเห็นจุดต่ำสุดในตลาด cryptocurrency
เขาคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นภายในหกเดือนข้างหน้า และเมื่อมันเกิดขึ้น มันจะลดแรงกดดันจากตลาดและส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยน
“สิ่งเหล่านั้นทำให้เรามี Growth Shock ล่วงหน้าที่ค่อนข้างเฉียบคมและรุนแรง
เรื่องราวที่คุณจะได้เห็นคือ Marco กำลังจะแย่ ทรัพย์สินทั้งหมดจึงต้องล่มสลาย
มองหาทางเลี้ยว ในอีก 6 เดือนข้างหน้า ธนาคารกลางจะบอกว่า การว่างงานกำลังจะมาถึง อัตราเงินเฟ้อกำลังจะลดลง
หากอัตราการเปลี่ยนแปลงหยุดลง แสดงว่าตลาดได้นิ่งขึ้นแล้ว”
Raoul Pal
การใช้เลเวอเรจจะเหมือนระเบิดเวลา
คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเลเวอเรจหรือไม่?
เป็นช่วงที่คนหรือธุรกิจกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนและพยายามทำกำไร อย่างไรก็ตาม สิ่งต่าง ๆ อาจผิดพลาดได้หากต้นทุนการกู้ยืมเงินสูงขึ้น
Raoul Pal ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าธุรกิจและผู้ที่ยืมเงินมากเกินไป (มีเลเวอเรจมากเกินไป) มีความเสี่ยงที่จะ “หมดตัว” หากสิ่งนี้เกิดขึ้น
สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังการใช้เลเวอเรจและไม่ยืมมากเกินกว่าที่คุณจะรับมือได้
การเข้าสู่จุดต่ำสุดของวงจรสภาพคล่องก็เหมือนกับมีคนมากมายที่พูดว่า
“เฮ้ เพื่อน ให้ฉันยืมเงินหน่อยได้ไหม? คุณมีเพียงห้าเหรียญเท่านั้น”
ถ้ามีคนถามสิบคน ห้าคนจะไม่ได้รับ
และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่จุดต่ำสุดของวัฏจักรสภาพคล่อง ผู้ที่ต้องการเงินไม่ได้รับและพวกเขาก็ระเบิด
Raoul Pal
เลเวอเรจคือการที่คุณยืมเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ โดยหวังว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นและคุณจะทำกำไรได้
Pal กล่าวว่าการใช้เลเวอเรจใน cryptocurrency นั้นเหมือนกับการพนัน
เขาเชื่อว่าผู้คนจะตระหนักว่าการใช้เลเวอเรจในสกุลเงินดิจิทัลเป็นความคิดที่ไม่ดี เพราะในที่สุดคุณก็จะถูกจับได้
จะชัดเจนว่าใครเสี่ยงโดยไม่จำเป็น (เช่น “แก้ผ้าว่ายน้ำ” เมื่อน้ำลด)
สิ่งสำคัญคือต้องระวังการใช้เลเวอเรจและยืมเฉพาะสิ่งที่คุณจัดการได้เท่านั้น
การกำหนดเวลาต่ำสุดของตลาดนั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้
คุณเคยให้ความสนใจกับตลาดและสงสัยว่าเวลาใดเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุน?
Pal มีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้
จากคำกล่าวของ Pal หากการคาดการณ์ในช่วง 6 เดือนของเขาเป็นจริง เราน่าจะได้เห็นจุดต่ำสุดของตลาด (จุดต่ำสุด) ในเดือนมีนาคม 2023
หลังจากนั้นเราน่าจะเห็นการพัฒนาอย่างช้าๆ (uptick) ในตลาด Pal คิดว่าเมื่อจุดเปลี่ยนนี้เกิดขึ้น มันจะเหมือนกับลูกบอลชายหาดที่ถือไว้ใต้น้ำและถูกปล่อยออกมาทันที — มันจะเด้งกลับอย่างรวดเร็วเนื่องจากอัตราที่ผู้คนยอมรับและใช้ cryptocurrency นั้นเร็วกว่าที่เคยเป็นมา
ขณะนี้เราอยู่ที่ด้านล่างของรถแมคโครไซเคิล และลูกบอลชายหาดกำลังถูกถืออยู่ใต้น้ำ
โปรดจำไว้ว่าผู้คนใหม่ๆ กำลังสร้างระบบนิเวศทุกวัน และมีการนำไปใช้ใหม่
คนอย่าง Ticket Master ได้เปิดตัว 10,000 NFTS โดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ crypto
มันไร้สาระ
ดังนั้นลูกบอลชายหาดจึงถูกจัดขึ้นใต้น้ำในขณะนี้
เมื่อความเข้มงวดเชิงปริมาณหรืออัตราการเพิ่มขึ้นหยุดลง ลูกบอลชายหาดจะลอยขึ้นเหนือน้ำ
คุณไม่สามารถกดค้างไว้ได้
Raoul Pal
ให้ความสนใจกับเศรษฐกิจ
คุณเคยให้ความสนใจกับเศรษฐกิจและสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือไม่?
Pal กล่าวว่าเราเข้าใกล้จุดที่การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจหยุดหรือลดลงอย่างกระทันหัน (ระเบิด)
เราได้เห็นช่วงติดลบสองช่วงของ GDP (มาตรวัดผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆ) ในสหรัฐอเมริกา และเรายังเห็นการลดลงของราคาบ้านและราคาสินค้าโภคภัณฑ์อีกด้วย
Pal คิดว่าจุดเปลี่ยนในตลาดใกล้เข้ามาแล้ว และผลตอบแทนที่เป็นไปได้สำหรับการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลนั้นอยู่ระหว่าง 20 ถึง 50 เท่าของความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้นำเงินทั้งหมดของเขาไปลงทุนใน Bitcoin เพราะเขาคิดว่าสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เช่น Ethereum ยังมีช่องว่างสำหรับการเติบโตอีกมาก
ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขากำลังอยู่ในช่วง “ค้นพบ” (เมื่อผู้คนจำนวนมากกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี) Pal คิดว่าการเติบโตของ Ethereum อาจเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ เนื่องจากผู้คนจำนวนมากใช้และสร้างบนเครือข่ายของมัน
สรุปส่งท้าย
คุณอาจคุ้นเคยกับ Raoul Pal ซึ่งตัดสินใจลงทุนโดยใช้กฎของเมตคาล์ฟ เขาให้ความสำคัญกับเครือข่ายที่มีผู้ใช้จำนวนมากมากกว่าผู้ที่มีเทคโนโลยีที่ดี
ลองนึกถึงโซเชียลมีเดียหรือโทรศัพท์ — แต่ละคนที่เข้ามาใหม่จะทำให้เครือข่ายมีประโยชน์และมีค่ามากขึ้นสำหรับคนอื่นๆ
Raoul Pal สนใจเป็นพิเศษในสกุลเงินดิจิทัลที่มีแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นบนแอปพลิเคชันเหล่านี้ เพราะเขาเชื่อว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเมื่อมีผู้คนใช้งานมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น Bitcoin เป็นที่เก็บมูลค่าและเป็นสินค้าดิจิทัล แต่สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เช่น Ethereum, Solana, Avalanche และ Algorand มีศักยภาพมากกว่าในการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย
เป็นที่น่าสังเกตว่า Raoul Pal ประสบความสำเร็จอย่างมากและมีเงินลงทุนจำนวนมาก ซึ่งทำให้เขาสามารถรับความเสี่ยงในทรัพย์สินที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ได้
เขายังมีเวลาและทรัพยากรในการวิจัยการลงทุนเหล่านี้อย่างรอบคอบ และพยายามคาดการณ์ว่าเมื่อใดที่ตลาดจะเหมาะสมกับการลงทุนเหล่านี้
ฉันชอบที่จะยึดติดกับ Bitcoin และ Ethereum และมีการลงทุนเล็กน้อยใน Solana โดยใช้กลยุทธ์การถัวเฉลี่ยต้นทุนเป็นดอลลาร์เพื่อกระจายการซื้อของฉันเมื่อเวลาผ่านไป
เป็นการยากที่จะบอกว่าตลาดจะถึงจุดต่ำสุดเมื่อใด
Pal คิดว่าน่าจะได้ภายใน 6 เดือน ในช่วงเวลาของวิดีโอ YouTube นั่นจะทำให้จุดต่ำสุดประมาณเดือนมีนาคม 2566
เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้
กลยุทธ์การลงทุนอย่างหนึ่งที่ Pal มักจะสนับสนุนคือการถัวเฉลี่ยต้นทุนเงินดอลลาร์ กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการลงทุนจำนวนเงินคงที่ในช่วงเวลาปกติ โดยไม่คำนึงถึงราคาของสินทรัพย์
วิธีการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบของความผันผวนของราคาเมื่อเวลาผ่านไป และอาจเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวม และจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงที่ต้องการเวลาหรือความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการตรวจสอบตลาดอย่างต่อเนื่อง
Cr. Jayden Levitt
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
