หุ้น SanDisk (SNDK) ดิ่งลง 47% ภายในหนึ่งเดือน ขณะที่ราคาหุ้น SanDisk ตอนนี้เกาะอยู่ที่เส้นรับสุดท้าย หลังจากเกิดการเทขายหนักในกลุ่มหุ้นหน่วยความจำ
การร่วงลงนี้ได้เปลี่ยนกระแสพุ่งแรงเป็นการร่วงยับ แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น SanDisk ยังมีผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีประมาณ 362% ซึ่งเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความแรงและเร็วของหุ้นตัวนี้
การเทขายหุ้นหน่วยความจำเปลี่ยนกระแสราคาขาขึ้นเป็นขาลง
SanDisk ร่วงลงอีก 14% ในวันอังคาร ปิดใกล้ระดับ 1,096 USD ส่งผลให้หุ้นร่วงลง 47% ภายในหนึ่งเดือน การปรับฐานนี้ลบกำไรที่สะสมมาในหลายเดือนให้หมดในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์
ต้นเหตุเกิดจากเอเชีย เมื่อหุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำดิ่งลง หลังจากบริษัท SK Hynix ของเกาหลีใต้ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ไม่ตรงตามคาด กระตุ้นความกังวลใหม่ว่า ความต้องการจาก AI กำลังชะลอตัว ความอ่อนแอนี้กระจายถึง Micron, Western Digital และ SanDisk อย่างรวดเร็ว
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนี้เคยพุ่งแรงหลายเดือนจากดีลชิป AI ของ SK Hynix และ Samsung มูลค่า 950 พันล้าน USD ซึ่งทำให้เมื่อตลาดพลิกขาลงส่งผลกระทบยิ่งกว่าเดิม กราฟเทคนิคตอนนี้เริ่มส่งสัญญาณไม่สดใส
สัญญาณเทคนิคขาลงทำลายแนวโน้มขาขึ้น
ความเสียหายทางเทคนิคเกิดขึ้นอย่างรุนแรง เส้นค่าเฉลี่ย EMA 20 วันของ SanDisk ซึ่งเป็นเส้นแนวโน้มที่ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุด ได้ตัดลงต่ำกว่าเส้น EMA 50 วัน นับตั้งแต่สัญญาณขาลงนั้น หุ้นร่วงมาแล้วประมาณ 35%
หลังจากนั้นราคาก็ตกทะลุต่ำกว่า EMA 100 วัน เหลือเพียงเส้น EMA 200 วันใกล้ระดับ 995 USD เป็นแนวรับสุดท้าย ขณะเดียวกันรูปแบบ Head and Shoulders ซึ่งเป็นรูปทรงจุดสูงกลางระหว่างจุดต่ำสองข้าง ก็ถูกยืนยันเมื่อราคาแตกทะลุเส้นคอเมื่อวานนี้
ปริมาณการขายได้พุ่งสูงขึ้นเมื่อราคาทะลุแนวรับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายขายยังคงควบคุมทิศทางตลาดอยู่ รูปแบบนี้บ่งชี้ว่าราคามีแนวโน้มจะลดลงอีกประมาณ 39% จากแนวคอ.
สถาบันต่างๆ ขายก่อนราคาหุ้น SNDK จะร่วง
เงินทุนก้อนใหญ่ได้ขยับตัวก่อน โดย Chaikin Money Flow (CMF) ซึ่งเป็นดัชนีวัดแรงซื้อและขายของสถาบัน อ่อนตัวลงตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม แม้ว่า SanDisk จะยังคงไต่ระดับขึ้น ช่องว่างนี้เตือนว่าแนวโน้มขาขึ้นนี้ไม่มีแรงหนุนที่แท้จริง.
จากนั้น CMF ได้ปรับตัวลงต่ำกว่าศูนย์ในวันที่ 22 มิถุนายน และราคาก็ร่วงลงหลังจากนั้นไม่นาน ขณะนี้ค่าดัชนีอยู่ที่ลบ 0.15 ซึ่งหมายความว่าแรงขายยังไม่ผ่อนคลาย.
นักเทรดออปชั่นเปลี่ยนมาคาดการณ์เชิงบวกอย่างระมัดระวัง
นักเทรดบางรายคาดการณ์ว่าสถานการณ์ที่แย่สุดอาจผ่านไปแล้ว สัดส่วน put-call ของ SNDK ที่เปรียบเทียบการเดิมพันขาลงกับการเดิมพันขาขึ้น ลดลงจาก 1.54 ในวันที่ 22 กรกฎาคม เหลือ 1.02 ตามปริมาณ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าความเชื่อมั่นเชิงบวกกลับมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ปริมาณสัญญาเปิดยังคงเอียงไปทางขาลง.
นักวิเคราะห์ยังคงมองบวกอย่างหนักแน่น โดย SanDisk ได้รับคำแนะนำ Strong Buy จากนักวิเคราะห์ 17 ราย พร้อมเป้าหมายราคาหุ้น SNDK เฉลี่ยใกล้ 2,053 USD นำโดย Goldman Sachs ที่ 2,200 USD และ Bernstein ที่ 3,000 USD.
อย่างไรก็ตาม สัญญาณรอยร้าวก็เริ่มปรากฏขึ้น โดย Wells Fargo และ Argus ต่างปรับสถานะเป็น Hold และ Susquehanna ได้ปรับลดเป้าหมายจาก 3,250 USD เหลือ 3,050 USD
ระดับราคาหุ้น SanDisk ที่ควรจับตา
ขณะนี้ราคาหุ้น SanDisk กำลังอยู่บนเส้นด้าย โดยราคาจำเป็นต้องยืนเหนือระดับ Fibonacci 0.618 แถว 1,059 USD และค่าเฉลี่ย EMA 200 วันที่ 995 USD หากต้องการรักษาแนวโน้มฟื้นตัวเอาไว้
ต้องการเจาะลึกข้อมูลแบบนี้เพิ่มอีกหรือไม่? สมัครรับจดหมายข่าวรายวันของบรรณาธิการ Harsh Notariya ได้ที่ ที่นี่
หากราคายังยืนได้ SanDisk อาจมีเป้าหมายที่ 1,303 USD ถัดไปที่ 1,453 USD และในที่สุดคือ 1,697 USD ซึ่งเป็นระดับที่สามารถเปิดทางกลับไปสู่เป้าหมายของนักวิเคราะห์ได้ ทั้งนี้ กำไรรอบถัดไปในวันที่ 5 August จะเป็นบททดสอบสำคัญ
แต่ถ้าราคาหลุดต่ำกว่า 995 USD ไปอย่างเด็ดขาด ภาพรวมจะเปลี่ยนทันที โดยอาจลงไปที่ 886 USD และต่อด้วย 665 USD ดังนั้น แม้เทรดเดอร์ออปชั่นหลายคนจะเริ่มมีความหวัง แต่รูปแบบที่เสียหายและกระแสเงินลบทำให้ราคายังอาจร่วงต่อได้ ในเวลานี้ระดับ 995 USD คือตัวแบ่งระหว่างการรีบาวด์ที่เปราะบางกับความเสี่ยงต่อการทรุดหนักยิ่งขึ้น
