Tom Lee จาก Fundstrat ระบุว่าหุ้นเทคโนโลยีอาจปรับตัวขึ้นอย่างน้อย 15% และอาจถึง 20% โดยเขาคาดว่าเฮดจ์ฟันด์จะกลับมาสะสมหลังจากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งกลางเทอม
ผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลอย่าง IREN, Hut 8, Applied Digital และ Core Scientific ต่างสูญเสียมูลค่าไป 1.2% ถึง 13% ในวันพุธ Lee มองว่าการเทขายนี้เป็นการตอบสนองที่เกินกว่าเหตุ
ทำไม Lee จึงมองว่าการเมืองวอชิงตันที่ขัดแย้งกันเป็นแรงหนุน?
Lee ให้สัมภาษณ์กับรายการ Closing Bell ทาง CNBC ว่าการคุมอำนาจของเดโมแครตจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของวอชิงตัน
ดิฉันคิดว่ามันจะทำให้วอชิงตันต้องเจรจากันมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี
Tom Lee หุ้นส่วนผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Fundstrat ผ่าน CNBC
เขาเสริมว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ช่วยลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดยคณะกรรมการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถืออีกต่อไป
บรรยากาศการซื้อขายช่วงเช้าก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยดัชนี Dow เพิ่มขึ้น 2.3% ดัชนี S&P 500 เพิ่ม 1.7% และ Nasdaq Composite เพิ่ม 2.1%
การลงทุนด้าน AI จะรอดจากแรงกดดันต่อศูนย์ข้อมูลหรือไม่?
Lee ประเมินว่าประมาณครึ่งหนึ่งของเฮดจ์ฟันด์เน้นลงทุนในเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม (TMT) เขาคาดว่าพวกเขาจะกลับมาซื้อหุ้นเทคโนโลยีแทนที่จะไปซื้อหุ้นอย่าง Coca-Cola
Lee ระบุว่ากลุ่ม hyperscalers หรือยักษ์ใหญ่คลาวด์ที่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI จะเป็นผู้นำการฟื้นตัว โดย Amazon พุ่งขึ้น 7.1% และ Alphabet เพิ่ม 3.4% ในการซื้อขายช่วงเช้า
แนวโน้มการกลับมานี้เกิดขึ้นหลังจากที่ เฮดจ์ฟันด์เทขายหุ้น AI ในปริมาณสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2017
Lee ให้เหตุผลว่ารัฐต่างๆ ต้องการรายได้จากศูนย์ข้อมูล และความขาดแคลนของขุมพลังคอมพิวท์จะทำให้เกิดความกังวลเรื่องคอขวดอีกครั้ง
ดิฉันคิดว่าทุกอย่างจะฟื้นตัวอย่างรุนแรงอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้
Tom Lee หุ้นส่วนผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Fundstrat ผ่าน CNBC
อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์จาก Goldman Sachs เตือนว่าการที่เดโมแครตชนะในการเลือกตั้งระดับรัฐและท้องถิ่นอาจทำให้การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลในสหรัฐหยุดชะงักชั่วคราว ซึ่งอาจกระทบต่อการขยายกำลังการผลิตที่วางแผนไว้ถึง 45%
นอกเหนือจากกลุ่มเทคโนโลยี Lee ยังชื่นชอบหุ้นกลุ่มการเงิน โดยอ้างถึงตลาดอัตราดอกเบี้ยที่สงบขึ้น และกลุ่มอุตสาหกรรมจากราคาพลังงานที่ลดลง
ขณะเดียวกัน พิธีกรจาก CNBC กล่าวว่าตลาดคริปโตฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากขณะนี้พรรคเดโมแครตกำลังผลักดันการ ผ่านกฎหมายคริปโต ที่พวกเขาคัดค้านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม
อีกทั้ง กรณีฟื้นตัวของ Lee จะอ่อนแรงลงหากกระแสการต่อต้านศูนย์ข้อมูลขยายไปนอกเหนือจากรัฐเท็กซัสและจอร์เจีย โดยพรรคเดโมแครตต่างก็มีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นในทั้งสองรัฐนี้ ซึ่งปัจจุบันประชาชนต่างก็ต่อต้านการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลมากขึ้น
