หุ้นกลุ่มป้องกันความเสี่ยงพุ่งขึ้นในวันจันทร์ ขณะที่วอลล์สตรีทย้ายเงินลงทุนออกจากกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากบทความในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่ง Dario Amodei ซีอีโอของ Anthropic ออกมาเรียกร้องให้อุตสาหกรรมนี้ชะลอการพัฒนาโมเดล AI
ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq พลิกกลับมาฟื้นตัวจากการขาดทุนหนักในช่วงเช้า หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังปรับตัวลดลงจากการพุ่งขึ้นทะลุ 5% ชั่วคราว นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังติดตามความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ก่อนการประชุม ขณะที่โอกาสขึ้นดอกเบี้ยยังสูงกว่า 92% ตามเครื่องมือ CME FedWatch
นักลงทุนหันไปหาความปลอดภัย
Johnson & Johnson และ Eli Lilly แข็งแกร่งในกลุ่มยารักษาโรค ในขณะที่ Kimberly-Clark กับ Costco ขยับสูงขึ้นในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐาน
หุ้นเหล่านี้โดยทั่วไปมักจะรับมือได้ดีกว่าหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตสูง เมื่อสภาวะเศรษฐกิจตึงตัว เนื่องจากรายได้ของหุ้นเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวัฏจักรการใช้จ่ายเงินทุนน้อยกว่าการลงทุนใน AI ที่ขับเคลื่อนตลาดปีนี้
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังต่อยอดจากกระแสการถอนเงินลงทุนออกจากหุ้นที่เชื่อมโยงกับ AI อย่างต่อเนื่อง โดย กระแสชะลอ AI ส่งแรงสั่นสะเทือนต่อฟิวเจอร์ส คืนวันอาทิตย์ ไม่กี่ชั่วโมงก่อนตลาดเปิดในวันจันทร์
กลุ่มความมั่นคงไซเบอร์และผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ก็แข็งแกร่ง
CrowdStrike กับ Palo Alto Networks กระโดดขึ้นราว 14% ต่อบริษัท การเพิ่มขึ้นดังกล่าวสะท้อนมุมมองที่ว่าความกังวลด้านความปลอดภัยของ AI ช่วยหนุนให้บริษัทต่างๆ เพิ่มงบประมาณด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
น่าสนใจที่ Meta Platforms, Alphabet และ Microsoft ก็ปรับตัวขึ้นด้วยเช่นกัน นักลงทุนต่างคาดหวัง ว่าการสร้าง AI ในอัตราที่ช้าลงจะช่วยลดแรงกดดันในการเพิ่มใช้จ่ายเงินลงทุนและพึ่งพาตลาดตราสารหนี้
นั่นจะทำให้กระแสเงินสดอิสระมีเวลาตามทันการลงทุนใน AI มากยิ่งขึ้น
การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดด้านอุปทาน ช่วงเวลาหยุดชั่วคราวในการพัฒนารูปแบบอาจทำให้ความสามารถของฮาร์ดแวร์และศูนย์ข้อมูลทันกับความต้องการ
Amazon ก็คงจะได้อานิสงส์เช่นกัน แต่ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ของบริษัททำให้ราคาหุ้นยังคงถูกกดดัน
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดก่อนหน้า แต่ West Texas Intermediate crude ยังคงปิดเหนือ USD100 ต่อบาร์เรล
การกลับตัวของตลาดพันธบัตรในช่วงบ่ายได้ช่วยลดการขาดทุนของวันจันทร์ ไม่มีรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐที่มีกำหนดก่อนการตัดสินใจของ Federal Reserve ในวันพุธ
การประชุมสองวันของ Federal Reserve ที่จะเริ่มในวันอังคารนี้ อาจเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของหุ้นกลุ่มป้องกันความเสี่ยงและหุ้นที่เชื่อมโยงกับ AI พร้อมกัน
