ราคาของ Bitcoin (BTC) กำลังชะลอตัวใกล้ระดับ 64,000 USD หลังจากพยายามผลักดันทะลุแนวต้านเดียวกันถึงสองครั้งไม่สำเร็จ และทั้งกระเป๋าขนาดใหญ่รวมทั้งผู้ถือระยะยาวต่างขายเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงราคาที่อ่อนแอ
การปรับเปลี่ยนทิศทางในครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์สำคัญในสหรัฐอเมริกาสองเหตุการณ์ที่มีประวัติส่งผลต่อตลาดคริปโตกลับมาอยู่ในปฏิทินอีกครั้ง และจากสถิติที่ผ่านมาทั้งสองเหตุการณ์มักส่งผลกระทบเชิงลบกับ Bitcoin โดยเฉพาะเมื่อราคาไม่แข็งแกร่ง
Bitcoin เข้าสู่เดือนที่อ่อนแอโดยมีรูปแบบ Double Top ให้จับตา
สิงหาคมมักไม่เป็นมิตรกับ Bitcoin โดยสถิติในแปดปีหลัง ราคาปิดตัวลดลงถึงหกปีติดต่อกัน นั่นทำให้ผู้ซื้อเริ่มต้นด้วยฐานที่อ่อนแอด้านฤดูกาล
กราฟแสดงให้เห็นว่าฐานราคานี้ยิ่งดูเปราะบางกว่าเดิม โดย Bitcoin ได้สร้างรูปแบบ double top ซึ่งเป็นสัญญาณกลับทิศทางขาลง ในกรณีนี้ ราคาล้มเหลวสองครั้งที่ระดับแนวต้านเดียวกันและขยับขึ้นต่อไม่ได้ชัดเจน ทั้งนี้จุดสูงสุดทั้งสองเกิดขึ้นจากปริมาณซื้อขายที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้สัญญาณนี้
ปริมาณการขายก็กำลังเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 1 สิงหาคม ซึ่งทำให้ราคาปัจจุบันของ Bitcoinลดลงใกล้ขอบล่างของกรอบขาขึ้น มากกว่าที่จะกลับขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเดิม
ต้องการข้อมูลโทเคนเชิงลึกเพิ่มเติมหรือไม่? สมัครรับจดหมายข่าว Daily Crypto โดยบรรณาธิการ Harsh Notariya ได้ที่นี่
ผู้ถือรายใหญ่ต่างลดการถือครองในเวลาเดียวกัน โดยปริมาณ Bitcoin ที่ถูกถือโดยวาฬในช่วง 10,000 ถึง 100,000 BTC แตะจุดสูงสุดเมื่อ 3 สิงหาคม ที่ประมาณ 2.26 ล้าน BTC ก่อนจะลดลงเป็น 2.25 ล้าน แม้ความเปลี่ยนแปลงนี้จะน้อย แต่ก็สะท้อนว่ากระเป๋าขนาดใหญ่เริ่มขายออกแทนที่จะซื้อเพิ่มขึ้น
พฤติกรรมของวาฬเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถยืนยันแนวโน้มได้ ดังนั้นคำถามต่อไปก็คือ ผู้ถือระยะยาวเห็นด้วยหรือไม่
ผู้ถือระยะยาวเปลี่ยนสถานะจากผู้ซื้อเป็นผู้ขาย
ดูเหมือนว่าจะเห็นด้วย ตัวชี้วัด Hodler Net Position Change ซึ่งติดตามการเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวน supply ที่ถือโดยผู้ถือระยะยาวนั้นยังคงเป็นบวกตลอดเดือนกรกฎาคม ขณะที่กลุ่มนี้เพิ่มจำนวน coin แต่ได้กลายเป็นลบในช่วงต้นเดือนสิงหาคม
การเปลี่ยนแปลงนี้รวดเร็วมาก การขายสุทธิรุนแรงขึ้นจากประมาณ 1,802 BTC ในวันที่ 2 สิงหาคม เป็นราว 11,472 BTC ในวันที่ 4 สิงหาคม หรือเพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่าในเวลาแค่สองวัน สะท้อนว่าผู้ถือระยะยาวอาจขายทำกำไรขณะที่ราคายังแข็งแกร่ง แทนที่จะถือ coin ต่อไป
เมื่อทั้งวาฬและผู้ถือระยะยาวมีทิศทางเดียวกัน ขณะนี้ตลาดจึงเข้าสู่สถานการณ์ที่เคยเขย่า Bitcoin อย่างรุนแรงมาก่อนแล้วถึงสองครั้ง
สองเหตุการณ์ที่เคยเปลี่ยนทิศ Bitcoin อย่างชัดเจน
เหตุการณ์แรกคือ รายงานการจ้างงานของสหรัฐในวันศุกร์นี้ เป็นการเปิดเผยตัวเลขเดียวกันที่เคยเป็นปัจจัยให้ Bitcoin ร่วงแรงช่วงต้นสิงหาคมปี 2024 เมื่อข้อมูลที่ออกมาอ่อนแอสร้างความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าตัวเลขอาจยังอ่อนต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ มีตำแหน่งงานใหม่ประมาณ 80,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงาน อยู่ที่ราว 4.2%
ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา Bitcoin มักมีแนวโน้มปรับตัวลงเมื่อข้อมูลตลาดแรงงานออกมาไม่ดี
ประเด็นที่สองคือ การประชุม Jackson Hole symposium ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม โดยในปี 2022 สุนทรพจน์ที่มีท่าทีเข้มงวดส่งผลให้ Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 20,000 USD เป็นเวลาหลายปี เฟดมีแนวโน้มผ่อนคลายซึ่งช่วยลดแรงกดดัน แต่ขณะนี้กันชนดังกล่าวหายไปแล้ว Kevin Warsh เข้ารับตำแหน่งประธานเฟด ในเดือนพฤษภาคม และได้นำแนวทาง เน้นสกัดเงินเฟ้อและเข้มงวด ซึ่งขณะนี้ตลาดต่างคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงนานกว่าจะมีการปรับลด
Warsh จะกล่าวสุนทรพจน์ที่ Jackson Hole เป็นครั้งแรกในฐานะประธานเดือนนี้ และตลาดที่ยังคาดหวังความผ่อนคลาย อาจต้องเผชิญความผิดหวัง ดังนั้นกราฟราคาจึงเป็นตัวชี้ขาด
ระดับราคาของ Bitcoin ที่ควรติดตามก่อนรายงานการจ้างงานวันศุกร์
แนวรับแรกที่กลุ่มผู้ซื้อควรรักษาอยู่ที่ 61,080 USD หากราคาตกต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจน จะเสี่ยงหลุดไปยัง 59,500 USD ซึ่งเป็นแนวรับสุดท้ายก่อนถึงเส้นคอดคอของรูปแบบราคา
เส้นคอดคออยู่ในโซน 57,750 USD ถึง 57,470 USD หากปิดวันต่ำกว่าระดับนี้ จะยืนยันรูปแบบ double top และเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงอีกประมาณ 14% ซึ่งอาจหลุดลงไปยังโซนใต้ 50,000 USD ใกล้ 49,700 USD ขณะที่โอกาสร่วง 14% นั้นสอดคล้องกับขนาดการร่วงในเดือนสิงหาคม 2022
สัญญาณนี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน เนื่องจาก double top จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อหลุดเส้นคอดคอ ดังนั้นหากยืนเหนือ 61,080 USD ได้ ก็ยังมีโอกาสรักษาระยะราคาไว้ และในกรณีที่ราคากลับมายืนเหนือเพดาน 66,930 USD ถึง 67,230 USD ซึ่งเคยเป็นจุดสูงสุดของทั้งสองยอด จะถือเป็นการลบล้าง มุมมองราคาของ Bitcoin ที่เป็นขาลง โดยสิ้นเชิง
สำหรับขณะนี้ โครงสร้างและกระแสใน chain ต่างโน้มไปในทิศทางเดียวกันในสัปดาห์ที่มีปัจจัยมหภาคเป็นศัตรู โดยเส้นคอดคอที่ 57,750 USD จะเป็นเส้นแบ่งระหว่างการปรับฐานปกติในเดือนสิงหาคมกับการร่วงต่ออีก 14% สู่โซน 50,000 USD
