ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซื้อขายที่ 104.70 USD ในวันที่ 22 พฤษภาคม โดยอยู่ต่ำกว่าระดับเทคนิคสำคัญหนึ่งระดับ ขณะเดียวกัน คำเรียกร้องโดยประธานาธิบดี Trump เกี่ยวกับการทำข้อตกลงกับอิหร่านอย่างรวดเร็ว กำลังดึงส่วนเกินความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ออกจากราคาน้ำมันดิบ
กองทุนเฮดจ์กำลังลดสถานะ long ขณะเดียวกันการป้องกันความเสี่ยงด้วย put ก็เพิ่มขึ้น อีกทั้งกราฟกำลังทดสอบแนวรับของช่องสัญญาณ ทั้งสามสัญญาณกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบที่สำคัญของน้ำมันดิบเบรนท์
การเจรจาเรื่องอิหร่านของ Trump ดึงน้ำมันเบรนท์เข้าใกล้การหลุดกรอบช่องสัญญาณ
ประธานาธิบดี Trump กล่าวกับประเทศในสัปดาห์นี้ว่าสงครามกับอิหร่านจะจบลงอย่างรวดเร็ว พร้อมระบุว่าราคาน้ำมันจะร่วงลงอย่างมากเมื่อข้อตกลงบรรลุผล
คำกล่าวนี้ถือเป็นสัญญาณลดความตึงเครียดที่ชัดเจนที่สุดจากทำเนียบขาวในเดือนนี้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นแรงหนุนหลักของราคาน้ำมันดิบตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
ต้องการข้อมูลเชิงลึกแบบนี้เพิ่มเติมหรือไม่? สมัครรับจดหมายข่าวประจำวันจากบรรณาธิการ Harsh Notariya ได้ ที่นี่
น้ำมันเบรนท์ได้ปรับตัวขึ้นมา ภายในช่องสัญญาณขาขึ้นแบบขนานตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ซึ่งโครงสร้างนี้ถือว่าเป็นรูปแบบกระทิง โดยที่ราคาเคลื่อนไหวขึ้นระหว่างเส้นแนวโน้มขาขึ้นคู่ขนานสองเส้น
การปรับตัวลงล่าสุดได้ดันเบรนท์เข้าหาแนวล่างของช่องสัญญาณ หากราคาเบรกผ่านแนวนี้อย่างชัดเจน แนวโน้มจะเปลี่ยนจากกระทิงเป็นกลางหรือขาลง และจะเปิดทางขาลงเป็นครั้งแรกในรอบห้าสัปดาห์ ซึ่งแนวโน้มขาลงนี้เริ่มสะท้อนในข้อมูลตำแหน่งเก็งกำไรแล้ว
นักเก็งกำไรลด long ขณะการป้องกันความเสี่ยง put-call เพิ่มขึ้น
รายงานตำแหน่งสุทธิน้ำมันดิบของ CFTC ติดตามความแตกต่างระหว่าง long และ short ที่ถือโดยกองทุนเฮดจ์และผู้ค้าเชิงพาณิชย์ โดยตัวเลขสูงสุดที่ 233,600 สัญญา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม
ข้อมูลล่าสุดวันที่ 16 พฤษภาคมแสดงตำแหน่งที่ 169,900 สัญญา ซึ่งลดลงเกือบ 64,000 สัญญา หรือคิดเป็น 27% ในช่วงเจ็ดสัปดาห์
การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนกำลังถอนการเดิมพันขาขึ้นเมื่อค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เริ่มจางหายไป นอกจากนี้ตลาดออปชั่นก็ยืนยันถึงการเคลื่อนไหวนี้เช่นกัน
BNO คือ ETF น้ำมันเบรนท์แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตัวแทนหลักที่จดทะเบียนในสหรัฐสำหรับน้ำมันเบรนท์ สัดส่วน put-call วัดการเคลื่อนไหวของออปชั่น put เทียบกับ call โดยเมื่อค่าต่ำกว่า 1.0 จะชี้ให้เห็นถึงภาวะขาขึ้น
อัตราส่วนปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า จาก 0.15 ในวันที่ 15 พฤษภาคมไปอยู่ที่ 0.30 ในวันที่ 21 พฤษภาคม
การเพิ่มขึ้นของปริมาณนี้หมายถึงการป้องกันความเสี่ยงผ่านออปชั่น put กำลังเข้ามาใหม่ ตำแหน่งโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้น แต่ความเชื่อมั่นในทิศทางชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว โดยตอนนี้ทั้งสามสัญญาณสอดคล้องกับปัจจัยมหภาค และกราฟก็ยืนยันเรื่องราวเดียวกัน
ระดับราคาน้ำมันเบรนท์ขึ้นอยู่กับการทดสอบ USD100
ราคาน้ำมันเบรนท์ อยู่ที่ USD104.70 หลังจากเสีย EMA 20 วันที่ USD105.41 โดยเป้าหมายถัดไปคือ EMA 50 วันที่ USD100.27
ระดับราคาดังกล่าวทับซ้อนกับค่าวัดฟีโบนักชีที่ 0.5 ที่ USD100.83 ซึ่งค่าวัดฟีโบนักชีใช้ระบุแนวรับและแนวต้านตามการปรับตัวครั้งใหญ่ก่อนหน้า ดังนั้นความสอดคล้องนี้ทำให้ตัวเลขกลม USD100 กลายเป็นจุดสนใจสำคัญ
หากราคาต่ำกว่า USD100 อย่างชัดเจนจะยืนยันการหลุดกรอบของช่องราคา โดยเป้าหมายของการเคลื่อนไหวอยู่ที่ USD86.37 และระหว่างราคาระดับปัจจุบันจนไปถึงราคาเป้าหมายจะมีจุดแวะสำคัญที่ USD97.42 และ USD92.56
EMA 200 วันที่ระดับ USD82.43 ถือเป็นฐานโครงสร้างสำคัญสุด หากต่ำกว่านั้น ส่วนขยาย 1.618 ที่ระดับ USD68.49 จะเปิดทางขึ้นมา
เพื่อให้มุมมองเชิงบวกยังคงอยู่ Brent จำเป็นต้องยึดคืนระดับ USD108.47 ให้ได้อย่างรวดเร็ว และ การปิดรายวันเหนือ USD115.30 จะลบล้างสัญญาณขาลงโดยสิ้นเชิง
เส้น USD100 กำหนดขอบเขตระหว่างการทรงตัวในกรอบราคากับการไถลลงสู่เป้าหมายการวัดการเคลื่อนไหวที่ USD86
