ภารกิจติดตามกระเป๋าเงิน Crypto Whale ในบทความก่อนหน้าของฉันเกี่ยวกับวาฬ ฉันได้อธิบายข้อดีและข้อเสียของการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของวาฬเมื่อลงทุนใน DeFi ในท้ายที่สุด ฉันสัญญาว่าจะเขียนบทความติดตามผลเกี่ยวกับวาฬที่จะติดตาม
มีวาฬมากมายในตลาดคริปโตนี้ วาฬแต่ละตัวนั้นมีความแตกต่างกัน การหาคนที่คุณสามารถตามได้อย่างมั่นใจนั้นต้องใช้ความพยายามระดับนึง ฉันจะแสดงหลายปัจจัยที่คุณคุณต้องใช้พิจารณา
พอร์ทฟอลิโอของวาฬใหญ่แค่ไหน? เลข 7 หลัก? 9 หลัก?
ขนาดมีความสำคัญ มันไม่เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันที่ใหญ่กว่าดีกว่า เราทราบดีว่าเมื่อทำการลงทุน ยิ่งพอร์ตมีขนาดใหญ่เท่าใดก็ยิ่งรักษายากขึ้นเท่านั้น เจ้าของอาจกลายเป็นคนไม่ชอบความเสี่ยงเช่นกันและกลายเป็นการผจญภัยน้อยลงในกลยุทธ์ของพวกเขา
จากประสบการณ์ของผม จุดที่น่าสนใจสำหรับพอร์ตวาฬที่สมบูรณ์แบบคือ AUM (Asset Under Management) มูลค่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์ แต่ไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์
ดูกระเป๋าเงิน $500 ล้านด้านล่าง เจ้าของใช้เพียง 7 โปรโตคอล เขาไม่ใช่ “ความคิดสร้างสรรค์” นั้น – หรือเลวทรามพอ มีโปรโตคอลหลายร้อยรายการ แม้ว่าจะเป็นที่เข้าใจได้เมื่อพิจารณาจากขนาดของพอร์ตโฟลิโอ แต่คุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากกระเป๋าเงินนี้ในฐานะผู้ติดตาม
เปรียบเทียบกับกระเป๋าสตางค์ต่อไปนี้
นี้คือสิ่งที่เราพูดถึง พอร์ตที่มีสีสัน – และแม้ว่าจะแลดูสับสนเล็กน้อย – จำไว้ว่าภารกิจของคุณโดยการดูกระเป๋าเงินของวาฬ คือการได้แนวคิดของโครงการที่น่าสนใจที่จะลงทุน ยิ่งกระเป๋าเงินนั้นสร้างสรรค์และดูโลดโผนมากเท่าไหร่ คุณก็จะได้รับข้อมูลเหรียญอัลฟ่ามากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระเป๋าเงินเหล่านี้มักจะซื้อช่วงเริ่มต้นของโครงการ
ที่น่าสนใจคือ ฉันพบว่ากระเป๋าเงิน 7 หลัก ซึ่งปกติคือกระเป๋าเงิน 1-$5 ล้าน ไม่ชอบความเสี่ยง หากไม่มากไปกว่านั้น เช่นเดียวกับกระเป๋าเงินระดับสูง ($100 ล้านด้านบน) ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาในช่วงการขาดทุนของตลาด หลายคนถูกบังคับอยู่บนดอยและไม่ทำอะไรเลย ฉันพบว่ากระเป๋าเงินเหล่านี้ไม่น่าสนใจที่จะติดตาม ตามมาตรฐาน Crypto 1 ล้านนั้นยังน้อยไปอยู่สำหรับการเรียกว่าวาฬ
Chain ประจำของคุณคืออะไร?
มันไม่สมเหตุสมผลเลยหากคุณติดตามกระเป๋าเงิน Ethereum ในขณะที่การลงทุนส่วนใหญ่ของคุณอยู่ในเครือข่ายอื่น หรือคุณไม่ได้ลงทุนใน Ethereum เลย นี่คือเหตุผลที่ฉันชอบวาฬที่ลงทุนเป็นจำนวนมากกับโซ่ที่ฉันใช้บ่อยๆ
กระเป๋าเงิน 26 ล้านดอลลาร์ด้านบนเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ เขาลงทุนที่นี่และที่นั่น แต่การถือครองที่ใหญ่ที่สุดของเขาอยู่ที่ Fantom ซึ่งเป็น Chain “ประจำ” ของฉันเช่นกัน (ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของพอร์ตโฟลิโอฉัน) อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน เขาค่อนข้างกล้าที่จะลงทุนในห่วงโซ่ที่ใหม่กว่าและคลุมเครือมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งสามารถทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นที่นี่และที่นั่นนอกเหนือจาก Chain ประจำของคุณ
อย่าตาม Wallet ที่เปิดเผยตัวตน
กระเป๋าเงินขอวาฬที่เปิดสาธารณะที่ชาว Crypto รู้จักอย่างกว้างขวางนั้นมีแนวโน้มที่พวกเขาชักจูงเหล่ารายย่อยให้ไปติดกับบางอย่างได้ เช่น กระเป๋าเงินวาฬ OG ใช้ชื่อ Tetranode บน Twitter อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ใช่แฟนของกระเป๋าเงินประเภทนี้
ประการแรก เป็นไปได้มากว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในกระเป๋าเงินที่พวกเขาตัดสินใจแบ่งปันกับสาธารณะ ประการที่สอง วาฬเหล่านี้รู้ว่าหลายคนกำลังเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของพวกเขา จึงไม่น่าแปลกใจที่พบว่าผลงานของพวกเขาประกอบด้วยโครงการที่พวกเขามักจะทำในที่สาธารณะและรับรอง กระเป๋าเงินเหล่านี้มักเป็นนักลงทุน ดำเนินการกองทุน ฯลฯ และพวกเขามีความสนใจอย่างมากสำหรับผู้ค้าปลีกที่จะติดตามการลงทุนของพวกเขา กล่าวโดยย่อ กระเป๋าเงินเหล่านี้ไม่ใช่ของแท้ที่สุด
และนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันชอบกระเป๋าเงิน anon ที่ไม่มีลิงก์ไปยังบุคคลที่มีชื่อเสียง กลุ่ม VC หรือบริษัท
คุณยังสามารถติดตามพวกเขาได้ อัลฟ่าที่คุณสามารถหาได้จากกระเป๋าสตางค์เหล่านี้มักจะเป็นการค้นหาว่าพวกเขาทิ้งโปรเจ็กต์บางโปรเจ็กต์หรือไม่ แต่เมื่อพูดถึงการเรียนรู้หรือกลยุทธ์ของ DeFi คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นในที่อื่นๆ
มีเครื่องมือบางอย่างที่คุณสามารถใช้ค้นหาที่อยู่ที่ทราบได้ ชื่อ ENS มักจะเป็นเบาะแสที่ดี ค้นหาว่ามีตัวจัดการ Twitter ที่มีชื่อเดียวกันหรือไม่ (เช่น suzhu.eth นำไปสู่ @zushu — ผู้มีอิทธิพลด้าน Crypto — บน Twitter) ฉันพบเว็บไซต์นี้ ซึ่งสามารถติดตามที่อยู่ไปยังบัญชี Twitter ได้ มันเป็นอาจจะถูกหรือพลาดก็ได้ แต่ก็ยังคุ้มค่าที่จะลอง
สุดท้ายจะหาได้ที่ไหน?
Debank เป็นเครื่องมือเดียวที่คุณต้องการสำหรับการสะกดรอยตามวาฬ
ไปที่ฟีดและค้นหารายการการจัดอันดับโซเชียลของ web3 ที่ด้านขวาของหน้า
จากนั้นคลิก
คุณจะเห็นรายชื่อวาฬที่มีผู้ติดตามมากที่สุดใน DeBank จากนี้ไปทุกอย่างจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง ตรวจสอบทีละรายการและค้นหากระเป๋าสตางค์ที่คุณชอบหรือสนใจ ลึกซึ้ง และสร้างแรงบันดาลใจ ค้นหาสไตล์ที่คุณเชื่อมโยงได้
ฉันรู้ว่ามันเป็นงานหนัก แต่อัลฟ่าไม่เดินมาบอกเหรียญดีๆให้คนนั่งเฉยๆ
มีทางลัดที่ฉันชอบใช้ เมื่อฉันพบกระเป๋าเงินเจ๋งๆ ที่ฉันชอบ ฉันก็แค่ดูรายการต่อไปนี้ ปลาวาฬที่ดีจะตามปลาวาฬที่ดีอื่นๆ
สิ่งที่ดีที่สุดในการดูรายการต่อไปนี้คือรายการจะถูกจัดเรียงโดยอัตโนมัติตามขนาดของพอร์ตโฟลิโอ คุณยังสามารถรับรู้ถึงโปรโตคอลหลักที่พวกเขาลงทุนได้อย่างรวดเร็ว
มองหาอะไร?
จนถึงตอนนี้ ฉันกำลังบอกคุณถึงเกณฑ์สำหรับกระเป๋าเงินที่ดีที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นคุณจึงพบกระเป๋าเงินที่ตรงกับความต้องการของคุณ ตอนนี้เมื่อคุณมีรายชื่อแล้ว สิ่งที่มองหาในกระเป๋าเงินเหล่านั้นคืออะไร?
พวกเขากระจายพอร์ตการลงทุนอย่างไร
การกระจายความหลากหลายของโซ่ Stables กับ Bluechips กับ Degen microcaps ใดที่พวกเขารั้น?
กลยุทธ์การทำ Yield farming
คอกม้ากี่เปอร์เซ็นต์? สระว่ายน้ำ LP ไหน? ขนาด?
ประวัติการทำรายการ
พวกเขาทำอะไรเมื่อเร็ว ๆ นี้? พวกเขาใช้รางวัล/ airdrops ของการทำฟาร์มอย่างไร? LP Pool ใหม่ที่พวกเขาลงทุน
โปรโตคอลใหม่ที่คุณไม่เคยได้ยินกัน
บ่อยครั้งที่ฉันพบสิ่งที่น่าสนใจในเครือข่ายที่ใหม่กว่า หรือโปรโตคอลใหม่ในเครือข่ายที่มีอยู่ที่ฉันใช้
Sentiment
ส่วนใหญ่ใน stablecoin? ส่วนใหญ่เป็น BTC หรือ ETH? เสี่ยงกับเสี่ยงออก?
สไตล์การใช้ Leverage
พวกเขาใช้แพลตฟอร์มสินเชื่อใด องค์ประกอบของหลักประกันคืออะไร? พวกเขายืมอะไร
และยังมีอีก…
…ซึ่งคุณจะพบได้เหมือนกับว่าคุณกำลัง “อ่านระหว่างบรรทัด” บางครั้งเบาะแสอยู่ในรายละเอียดที่ถูกมองข้าม
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
