ตลาดหุ้นและตลาดคริปโตฯ พุ่งขึ้นหลังจากที่พรรคเดโมแครตชนะควบคุมสภาคองเกรส แต่กำไรเหล่านี้จะยืนระยะได้นานหรือไม่? Jim Cramer เตือนถึงบททดสอบสำคัญในวันศุกร์
พิธีกรรายการ Mad Money ของ CNBC เตือนว่า รายงานการจ้างงานประจำเดือนตุลาคม อาจทำให้กำไรส่วนใหญ่หายไป นักลงทุนคริปโตต้องเผชิญความเสี่ยงเดียวกัน เพราะข้อมูลนี้จะมีผลต่อการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed
การปรับตัวขึ้นที่เดิมพันกับการสร้างโครงสร้าง AI
ดัชนี Dow พุ่งขึ้น 3.03% ไปที่ 53,356.12 ซึ่งเป็นวันที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.58% สู่ 7,688.62 และ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.44% สู่ 25,736.51
หุ้นสหรัฐฯ เพิ่มมูลค่าตลาดไปประมาณ 1.2 ล้านล้าน USD ตามข้อมูลจาก The Kobeissi Letter ขณะเดียวกัน มูลค่าตลาดคริปโตรวมเพิ่มขึ้นเกือบ 2% โดยสินทรัพย์หลักใน 10 อันดับแรก ต่างซื้อขายในแดนบวก
ติดตามเราบน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดแบบทันท่วงที
ในกลุ่มเทคโนโลยี นักลงทุนเดิมพันว่าการต่อต้านศูนย์ข้อมูลที่เข้มงวดมากขึ้นจะทำให้การสร้างโครงสร้าง AI ช้าลงและลดการใช้จ่ายของ hyperscaler Microsoft พุ่งขึ้น 6.70% ขณะที่ Amazon เพิ่มขึ้น 6.58% Apple กระโดดขึ้น 5.54% และทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล
บริษัทที่พึ่งพาการใช้จ่ายเหล่านั้นกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม Nvidia ร่วงลง 2.76% ส่วน AMD, CoreWeave, Nebius และ Iren ก็ถูกกดดันเช่นกัน
ตัวเลขที่ผลเลือกตั้งขยับไม่ได้
อย่างไรก็ตาม Cramer สงสัยว่าการเลือกตั้งครั้งเดียวจะสามารถรีเซ็ตแรงขับเคลื่อนราคาหุ้นได้หรือไม่
ดิฉันอยากให้คุณเข้าใจว่า ต่อให้การเลือกตั้งกลางเทอมจะสำคัญเพียงใด ซึ่งครั้งนี้ก็สำคัญจริง แต่ผลเลือกตั้งไม่ได้เปลี่ยนวัฏจักรธุรกิจ
เขาเห็นด้วยกับ Michael Cembalest นักกลยุทธ์แห่ง JPMorgan ในประเด็นนี้ โดย Cembalest เห็นว่า อัตราดอกเบี้ย นโยบาย Fed กำไร และการกู้ยืมเพื่อ AI ต่างขับเคลื่อนตลาด ซึ่งการเลือกตั้งกลางเทอมไม่ได้สร้างผลกระทบกับสิ่งเหล่านี้เลย
ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสะท้อนทิศทางนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% ถึง 4.00% เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม โดยเจ้าหน้าที่ 2 คนลงคะแนนเห็นควรปรับขึ้น หลังการเลือกตั้ง CME FedWatch ยังคงประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้ที่ 82% เพิ่มขึ้นจาก 77.4% เมื่อวันก่อนหน้า
ถัดไปคือข้อมูลแรงงานซึ่งถือเป็นบททดสอบใหญ่ และ Cramer กล่าวว่า เรื่องนี้จะกลายเป็นประเด็นหลักภายในวันศุกร์
“ผลเลือกตั้งกลางเทอมควบคุมการซื้อขายในวันนี้ แต่ภายในวันศุกร์เราทุกคนจะพูดถึงรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของกระทรวงแรงงาน และอาจเกิดการกลับทิศทางของขยับนี้มากจนดิฉันเองยังลังเลที่จะคาดเดาว่าจะเคลื่อนไปทางไหนต่อ” เขากล่าวเสริม
นักเศรษฐศาสตร์ที่รอยเตอร์สำรวจคาดว่าจะมีการสร้างงานใหม่ 65,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 29,000 ในเดือนกันยายน โดยพวกเขาเห็นว่าอัตราการว่างงานยังอยู่ที่ 4.2%
ข้อมูลเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มจะแข็งแกร่งขึ้น ADP ระบุว่ามีการจ้างงานภาคเอกชน 86,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่คาดการณ์ 75,000 ขณะที่ Vanguard คาดการณ์ไว้ที่ 120,000 อย่างไรก็ตาม รอยเตอร์ระบุว่า ADP มักนำไปสู่ตัวเลขทางการได้ไม่แม่นยำ
หากรายงานออกมาร้อนแรง อาจทำให้ความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยชัดเจนขึ้นและผลักดันผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ สูงขึ้น ซึ่งจะกดดันหุ้นเทคโนโลยีและคริปโตที่เพิ่งปรับตัวดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้ารายงานอ่อนกว่าคาด จะลดโอกาสขึ้นดอกเบี้ยและต่อยอดกำไรแทน
รายงานฉบับนี้จะออกเช้าวันศุกร์ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด BeInCrypto ระบุว่า นี่เป็นหนึ่งใน 3 บททดสอบที่ Bitcoin (BTC) ต้องเผชิญในสัปดาห์นี้
สมัครรับข้อมูลช่อง YouTube ของเรา เพื่อชมมุมมองเชิงลึกจากผู้นำและนักข่าวผู้เชี่ยวชาญ
