เราควรจะลงทุนใน ICO อย่างไร? จากการวิเคราะห์โปรเจ็ก ICO 1000 เหรียญ

เราควรจะลงทุนใน ICO อย่างไร? จากการวิเคราะห์โปรเจ็ก ICO 1000 เหรียญ ในบทความนี้ ฉันแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของฉันจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพราคาของโครงการ crypto หลายร้อยโครงการตามเวลาประทับเฉพาะ (วันหลังจากรายการสาธารณะ: 1, 10, 60, 365) ผลลัพธ์มีความเกี่ยวข้องทั้งสำหรับนักลงทุนใน ICO และสำหรับผู้ซื้อเหรียญทันทีหลังจาก ICO

Dataset

ข้อมูลที่ฉันใช้ในการวิเคราะห์นี้มาจาก https://coinmarketcap.com/ico-calendar/ended/ ประกอบด้วย ICO ทั้งหมด 983 รายการที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม 2019 ถึงตุลาคม 2022

ดังที่คุณเห็นในแผนภูมิด้านล่าง ICO ส่วนใหญ่ในชุดข้อมูลนี้เกิดขึ้นในปี 2021 และ 2022 สิ่งนี้จะมีความสำคัญเมื่อฉันตีความข้อมูลในบทความนี้

ราคา ICO

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงการกระจายของราคา ICO — ราคาที่เหรียญหรือโทเค็นถูกขายในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการระดมทุน

เป็นเรื่องน่าทึ่งที่โครงการส่วนใหญ่ตั้งราคาไว้เพียงไม่กี่เซ็นต์สหรัฐ น้อยกว่า 10% กำหนดราคาที่หรือสูงกว่าหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ สิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการสนทนาที่ฉันมีกับผู้บริหารของโครงการ crypto ต่างๆ — ซึ่งหลายโครงการเลือกราคาที่ต่ำดังกล่าวด้วยเหตุผลทางจิตวิทยาเป็นหลัก ตามที่ปรากฎ นักลงทุน (ที่ไม่มีประสบการณ์) จำนวนมากเชื่อมโยงราคา ICO ที่ต่ำและมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตที่สูงขึ้น ดังที่เราจะเห็นในภายหลัง สมมติฐานนี้ผิด

เป้าหมายการจัดหาเงินทุน ICO

โครงการส่วนใหญ่ตั้งเป้าที่จะระดมทุนได้สูงถึง $500K โดยมีเป้าหมายส่วนสำคัญที่กำหนดเป้าหมายไว้ที่ $1M หรือมากกว่า ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเล็กน้อยจากข้อมูล:

โดยเฉลี่ยแล้ว เป้าหมายการระดมทุนโดยเฉลี่ยของแต่ละโครงการในปี 2019, 2020 และในระดับที่น้อยกว่านั้น, 2021 นั้นสูงกว่าในปี 2022 อย่างมีนัยสำคัญ มีคำอธิบายสองประการสำหรับสิ่งนี้

• เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ในชุดข้อมูลมาจากปี 2021 และ 2022 มีจำนวนที่สูงขึ้นจะทำให้เป้าหมายการระดมทุนโดยเฉลี่ยในปีนี้ลดลง
• จากปี 2019 ถึงปี 2021 เงื่อนไขการระดมทุนนั้นดีกว่าในปี 2022 สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานจากภาคการเงินและจากการเริ่มต้นที่ในปี 2022 การหาทุนเริ่มต้นทำได้ยากขึ้นมาก

ประสิทธิภาพของ ICO หลังจากเผยแพร่สู่สาธารณะ — วันที่ 1

ตอนนี้เรามาดูส่วนหลักของการวิเคราะห์นี้กัน นี่คือประสิทธิภาพของ ICO ในชุดข้อมูลในวันที่ 1 หลังจากการลงรายการสู่สาธารณะ

• มัธยฐาน: 253%
• ควอร์ไทล์ที่ 1: 74%
• ควอร์ไทล์ที่ 3: 766%

ตามข้อมูลที่แสดง โดยเฉลี่ยแล้ว โครงการ Crypto จากฐานข้อมูลพบว่าราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากในวันที่ 1 อย่างไรก็ตาม การแพร่กระจายนั้นกว้างมาก เนื่องจากบางโครงการแสดงให้เห็นบวกหลายพันหรือหมื่นเปอร์เซ็นต์

แผนภูมิด้านล่างแสดงภาพประสิทธิภาพของส่วนที่เป็นตัวแทนของโครงการ crypto ที่วิเคราะห์ในวันที่ 1

ประสิทธิภาพของ ICO หลังจากการลงรายการสู่สาธารณะ — 365th* Day

หมายเหตุ: เนื่องจากโครงการที่เผยแพร่ในปี 2022 มีอายุน้อยกว่า 365 วันในขณะที่ทำการวิเคราะห์นี้ ฉันจึงใช้ราคาล่าสุดที่มี

ปีต่อมา ภาพดูแตกต่างอย่างมากสำหรับโครงการส่วนใหญ่

• มัธยฐาน: 93%
• ควอร์ไทล์ที่ 1: -80%
• ควอร์ไทล์ที่ 3: -15%

เหรียญและโทเค็นส่วนใหญ่สูญเสียมูลค่าระหว่าง 80 ถึง 90% เมื่อเทียบกับราคา ICO มันดูแย่ยิ่งกว่าเดิมหากคุณใช้ราคาจากวันแรกของการลงประกาศสู่สาธารณะเป็นจุดอ้างอิง จากนั้นคุณจะเห็นการเสื่อมสภาพมากกว่า 90% ในโครงการส่วนใหญ่

ซึ่งสามารถเห็นได้ในแผนภูมิด้านล่าง

คุณจะสังเกตเห็นผลงานที่ค่อนข้างดีของโครงการตั้งแต่ปี 2020 เนื่องจากหนึ่งปีหลังจากการประกาศสู่สาธารณะ เหรียญและโทเค็นเหล่านี้อยู่ในช่วงกลางของตลาดกระทิง

ประสิทธิภาพของ ICO เมื่อเวลาผ่านไป

เพื่อให้เข้าใจการพัฒนาของโครงการแต่ละโครงการมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ฉันได้บันทึกประสิทธิภาพไว้ที่การประทับเวลาสี่ครั้ง: วันที่ 1, 10, 60 และ 365 นี่แสดงให้เห็นในแผนภูมิด้านล่างซึ่งครอบคลุมตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของ ICO ทั้งหมด

ตัวเลขที่อยู่เบื้องหลังชื่อโครงการคือเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่หายไปบ้างในภาพนี้คือหลายโครงการที่มีการพัฒนาในทางลบตลอดหนึ่งปี

สิ่งที่โดดเด่นคือสำหรับโครงการ crypto ใหม่ ๆ ส่วนใหญ่ กระบวนการขายขนาดใหญ่โดยนักลงทุนรายแรกเริ่มภายในสองสามวันแรกหลังจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในบางกรณี การไหลเข้าของนักลงทุนรายย่อยในช่วงสองสัปดาห์แรกหมายความว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อยตามที่เห็นในเครื่องหมายสำหรับวันที่ 10 แต่ในเกือบทุกกรณี ราคาได้ลดลงอย่างมากแล้วในวันที่ 60

ข้อเสนอสำหรับนักลงทุน

จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ นักลงทุนสามารถสรุปได้หลายประการเมื่อต้องลงทุนใน ICO หรือโครงการที่เพิ่งจดทะเบียนใหม่

1. การลงทุนใน ICO ในระยะการจัดหาเงินทุนนั้นคุ้มค่าในกรณีส่วนใหญ่ด้วยการกระโดดของราคาครั้งใหญ่สำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยที่สภาพคล่องที่มีอยู่ในการแลกเปลี่ยนจะช่วยให้คุณสามารถขายการถือครองของคุณภายในสองสามวันแรก
2. ใครก็ตามที่ซื้อในช่วงสองสามวันแรกหลังจากการลงรายการสู่สาธารณะมักจะต้องยอมรับการสูญเสียมูลค่ามหาศาลในช่วงปีแรก พูดง่ายๆ ว่า: หากคุณซื้อเหรียญใหม่ทันทีหลังจากเข้าจดทะเบียน แสดงว่าคุณออกจากสภาพคล่องสำหรับนักลงทุนรายแรกๆ
3. การวิเคราะห์นี้ยืนยันรายงานอื่นๆ ที่ระบุว่าโครงการใหม่ส่วนใหญ่ล้มเหลว
4. ใครก็ตามที่วางแผนจะรักษาโครงการใหม่ในระยะยาว ควรจับตาดูวงจรระยะยาวของ Bitcoin อย่างใกล้ชิด โครงการที่เผยแพร่ในปี 2020 ได้รับประโยชน์อย่างมากจากตลาดกระทิงในปี2021 ในขณะที่โครงการที่ตีพิมพ์ในปี 2022 กำลังประสบปัญหาอย่างมากจากตลาดหมีในปัจจุบัน
5. ขนาดเป้าหมายการระดมทุนมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อประสิทธิภาพในภายหลังของแต่ละโครงการ หมายความว่า $$$ จำนวนมากที่รวบรวมได้ในระหว่างขั้นตอนการจัดหาเงินทุนไม่ได้รับประกันว่าโครงการจะเป็นไปตามความคาดหวัง
6. ราคา ICO มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อประสิทธิภาพในภายหลังของแต่ละโครงการ
7. จากข้อมูลของฉัน โปรเจ็กต์ที่พยายามรวบรวมเงินทุนจากหลายแพลตฟอร์มพบว่ามีผลงานที่แย่ที่สุดในระยะยาวข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ควรใช้เป็นคำแนะนำทางการเงิน

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | พฤษภาคม 2024

Exodus สำรวจเลย →

BYDFi สำรวจเลย →

BingX สำรวจเลย →

Coinrule สำรวจเลย →

CoinEx สำรวจเลย →