Crypto Trading จริงๆแล้วไร้สาระจริงหรือไม่ ฉันเห็นคนจำนวนมากที่ตื่นเต้นกับการเทรดแล้วได้เงินฟรีโดยไม่ต้อง “ทำงานหนัก” เพื่อสร้างคุณค่าและความคุ้มค่าให้กับผู้อื่น นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจะพูด: หยุดวิ่งตามเงินฟรีโดยไม่มีทักษะใดๆ เงินไม่ได้เติบโตมาจากดิน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เหมือนโหราศาสตร์
การซื้อขายทางเทคนิคคืออะไร?การวิเคราะห์ทางเทคนิคกำลังวิเคราะห์รูปแบบในกราฟของสินทรัพย์ (เช่น crypto, หุ้น….) เพื่อทำนายราคาในอนาคต (ด้วยความน่าจะเป็นดีกว่าสุ่มแน่นอน)
กราฟอาจเป็นราคาของสินทรัพย์นี้ อัตราส่วน P/E หรือ RSI เป็นต้น
บางคนอาจคิดโดยการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ เหล่านี้ คุณสามารถอนุมานได้ว่าตลาดจะมีพฤติกรรมอย่างไรในอนาคต
หากรูปแบบกราฟนี้เป็นเหมือน “M” คุณควรขาย
หากมี “ถ้วย” ตามด้วย “สามเหลี่ยม” คุณควรซื้อ
ฟังดูเหมือนโหราศาสตร์ แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อในข้อความนี้
เหตุใดมันจึงไม่เวิร์ค?
สมมติว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ผล
โอเค เยี่ยม! คุณมีโอกาส 51% ที่จะทำนายว่าราคาจะขึ้นหรือลง (แทนที่จะเป็น 50% ถ้าคุณเลือกแบบสุ่ม)
จากนั้นคุณสามารถตั้งโปรแกรมอัลกอริทึมที่จดจำรูปแบบเหล่านี้กับคอมพิวเตอร์ของคุณและภาษาโปรแกรมที่คุณชื่นชอบได้ดีกว่าที่มนุษย์ทำกัน (เหมือนกับการเขียนโปรแกรมบอทซื้อขาย)
ดังนั้น จะทำให้สิ่งนี้เป็นอัตโนมัติและขยายกลยุทธ์ได้ง่าย
และคุณอาจมีรายได้ 1–2 เปอร์เซ็นต์ทุกวัน
แต่ทว่า
- ทำไมคนที่รวยที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่นักเทรด (วอร์เรน บุฟเฟ่ต์ เป็นหนึ่งในนั้น แต่เขาเป็นนักลงทุนมากกว่า และเขาไม่เชื่อในการวิเคราะห์ทางเทคนิค)
- กลยุทธ์การเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นั้นค่อนข้างง่าย แต่การกระจายไปยังโลกนั้นง่ายกว่า ทำไมทุกคนยังคงทำงานหนัก 9 โมง –5 โมงเย็นของพวกเขาแทนที่จะกดปุ่มและรับเงิน?
- คุณรู้ได้ไงว่าใครรวยด้วยการซื้อขายหรือซื้อขายบอท?
นี่คือข้อมูลบางส่วนที่จะช่วยคุณได้ต่อ
บางคนยังคงพยายามรวมแผนภูมิจากบริษัทต่างๆ และทดสอบว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเอาชนะตลาดได้หรือไม่: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2401230
“เราพบว่านักลงทุนรายย่อยที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและตัวเลือกทางการค้ามักตัดสินใจพอร์ตไม่ดี ส่งผลให้ผลตอบแทนต่ำกว่านักลงทุนรายอื่นอย่างมาก”
หนังสือดีเกี่ยวกับการลงทุน: https://www.amazon.fr/Random-Walk-Down-Wall-Street/dp/0393352242
บอทเทรดทำกำไรได้จริงหรือ?
ไม่, บอทส่วนใหญ่อ้างว่าใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค แมชชีนเลิร์นนิง หรือ “กลยุทธ์” ที่ปฏิวัติวงการ
หลักฐานปลอมๆ
แม้ว่าพวกเขาจะแสดงผลงานที่ยิ่งใหญ่เช่น +50% ใน 6 เดือน, +75% ต่อปีหรือ
- ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่ได้ทำผลงานได้ดีกว่าตลาด (โดยใช้กลยุทธ์แบบเก่าเช่น buy and hold หรือ DCA เป็นต้น) หากตลาดเพิ่มขึ้น 50% และบอทซื้อขายดำเนินการเหมือนกันก็ไม่มีอะไร
- บางครั้งพวกเขาก็หลอกนักลงทุนด้วยการซ่อน “เดือนที่เลวร้าย”
- บางครั้งพวกเขาใช้บอทในชาร์ตก่อนหน้า (เช่น 2018,2019,2020) และอ้างว่าทำได้ดีกว่าตลาด แต่พวกเขาไม่ได้ลงทุนในขณะนี้…
- บางครั้งอาจเป็นเพราะโชคช่วย หากคุณนำนักลงทุน 1,000 คนและขอให้พวกเขาลงทุน 1,000 USD ในสินทรัพย์ที่พวกเขาเลือก คุณจะได้รับการกระจายแบบ Gaussian เมื่อบางคนอาจมีรายได้มากกว่าคนอื่นๆ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่านักลงทุนเหล่านี้มีทักษะมากกว่าคนอื่นๆ ในปีหน้า ไม่น่าจะเป็นไปได้มากที่เขาจะรักษาอัตราการเติบโตนี้ได้
พลังของเส้นโค้งเลขยกกำลัง
นักต้มตุ๋นส่วนใหญ่ที่ขายบอทซื้อขายไม่ทราบว่าฟังก์ชันเลขชี้กำลังเติบโตเร็วเพียงใด ตัวอย่างเช่น สมมติว่า:
นักต้มตุ๋นกำลังขาย “บอทซื้อขายปฏิวัติ AI” ที่ให้ผลตอบแทน 18% ต่อเดือน (ซึ่งไม่มากนักในโลกของกลโกง)
หากคุณลงทุน 1,000 USD คุณจะเพิ่มการลงทุนของคุณเป็น 1.18 ทุกเดือน
รายได้ของคุณจะเป็นไปตามเส้นโค้งด้านล่าง: (แกน X คือจำนวนเดือน และแกน y คือผลประโยชน์ของคุณ)
มันเติบโตเร็วมาก เร็วกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด
- ในปีหน้า คุณจะเป็นเจ้าของ 7,287 USD (x7 ในการลงทุนของคุณทุกๆ)
- ใน 2 ปี (24 เดือน) คุณจะเป็นเจ้าของ 50,000 USD
- ใน 4 ปี (48 เดือน) คุณจะเป็นเจ้าของ 2.5 ล้าน USD
- ใน 7 ปี (84 เดือน) คุณจะเป็นเจ้าของเกือบ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
แน่นอนว่าตัวเลขเหล่านี้มหาศาลและไม่มีใครได้รับเงินจำนวนนั้นในเวลาที่จำกัด…
เนื่องจากผู้คนมีแนวโน้มที่จะจดจ่อในระยะสั้น พวกเขาไม่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเติบโต (ในช่วงระหว่างเวลา) ในอัตรานี้ได้อย่างไร
ดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่ามันเป็นไปได้…
คุณสามารถทำผลงานได้ดีกว่า Warren Buffet ในระยะยาว ?
ในทางตรงกันข้าม Warren Buffet: นักลงทุนที่ร่ำรวยที่สุดมีรายได้เพียง 20 เปอร์เซ็นต์ต่อปีตลอดชีวิตของเขา นี่เป็นเพียง 1.53 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน (หรือ 0.053 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน….)
หากคุณมีรายได้มากกว่า 0.053% ทุกวัน ในระยะยาว คุณจะร่ำรวยกว่า Warren Buffet
นี่ยังห่างไกลจาก 1% ทุกวันที่เทรดเดอร์/บอทหรือสแกมเมอร์บางคนสัญญาไว้
แล้วทำไมคนถึงเชื่อในเรื่องแบบนี้
มีคำอธิบายมากมายว่าทำไมผู้คนถึงเชื่อเรื่องไร้สาระนี้
- หลักฐานปลอมหรือดัดแปลงบนเว็บไซต์หลอกลวง
- ชื่อเสียงของนักเทรด (พวกเขารวย ฉลาด…)
- ความเชื่อในการหารายได้ที่เหมาะสมโดยไม่ต้องทำงานหนัก
- ปรมาจารย์จอมปลอมบน YouTube
- คนชอบจดจำแพทเทอร์แม้ในข้อมูลสุ่ม (ใช่ ความผันผวนในระยะสั้นเป็นแบบสุ่ม หากคุณไม่มีข้อมูลภายใน)
ความจริงก็คือการหาเงินนั้นยาก โดยเฉพาะยิ่งสำหรับมือใหม่แล้วยากมาก
บทสรุป
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเรื่องไร้สาระ คนที่ขายหลักสูตรการซื้อขายให้คุณทำเงินกับหลักสูตรมากกว่าการซื้อขาย
ฉันไม่ได้ครอบคลุมทุกด้านของการซื้อขาย (เพราะบทความหนึ่งสั้นเกินไปสำหรับเรื่องนั้น) แต่ถ้าคุณต้องการลงทุนเงินของคุณในระยะยาว คุณสามารถทำการวิเคราะห์พื้นฐานที่เชื่อมโยงกับความเป็นจริงมากขึ้น
แต่อย่าตกหลุมพรางของเงินง่าย ๆ
มุ่งเน้นที่ตนเองและรายได้ของคุณโดยการสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์และคุณค่าที่คุณให้กับผู้อื่น (เช่นการเขียนโปรแกรม การตลาด การออกแบบ….)
นี่คือคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับที่ฉันสามารถบอกคุณได้ ไม่มีใครจะรวยได้ด้วยการซื้อขาย (เว้นแต่จะมีโชคมาก)
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ Learn ให้ความสำคัญกับข้อมูลคุณภาพสูง เราอุทิศเวลาให้กับการแยกแยะ ค้นคว้า และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนี้และเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง พาร์ตเนอร์ของเราอาจตอบแทนเราด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในบทความของเรา อย่างไรก็ดี ค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่มีผลต่อกระบวนการของเราในการสร้างเนื้อหาที่ไร้อคติ ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์
