เทรดเดอร์มากประสบการณ์เตือนสำคัญต่อราคาทองคำ

นักเทรดรุ่นเก๋าอย่าง Peter Brandt ได้เตือนว่าราคาทองคำอาจเผชิญกับการปรับตัวลงอย่างรุนแรง หลังพบรูปแบบขาลงในกราฟรายสัปดาห์

รูปแบบนี้เรียกว่าหัวและไหล่ ซึ่งมักจะปรากฏขึ้นเมื่อแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งของสินทรัพย์เริ่มสูญเสียโมเมนตัม โดยจะเกิดยอดเขา 3 แห่ง โดยยอดกลางสูงที่สุด

กราฟราคาทองคำชี้ให้เห็นความเสี่ยงครั้งใหญ่

กราฟของ Brandt บ่งชี้ว่าทองคำอาจร่วงลงสู่ประมาณ USD 2,890 หากราคาหลุดแนวรับสำคัญที่ USD 4,100–USD 4,200 ซึ่งหากเกิดขึ้นจะเป็นสัญญาณว่าฝ่ายขายเริ่มครองตลาด

อย่างไรก็ตาม เขาเน้นว่ากราฟนี้ไม่ได้เป็นการคาดการณ์ราคาโดยตรง และการปรับตัวลงยังไม่แน่นอน แต่การที่ธนาคารกลางจีนยังคงเข้าซื้อทองคำอาจช่วยพยุงราคาไว้ได้

ระดับราคาดังกล่าวต่ำกว่าราคาปัจจุบันมาก จึงนับว่าเป็นการปรับตัวแรง โดยเทรดเดอร์หลายคนมักรอดูราคาปิดต่ำกว่าแนวคอก่อนจะตัดสินใจดำเนินการ

นักลงทุนควรนำกราฟเปรียบเทียบกับสภาวะตลาดโดยรวม แทนที่จะพึ่งพาเพียงรูปแบบเดียว เพราะตลาดมักจะไม่เคลื่อนไหวตามทฤษฎีอย่างเคร่งครัด

การซื้อทองของจีนจะช่วยชะลอการปรับฐานแรงได้หรือไม่?

ราคาทองคำซื้อขายใกล้ระดับ USD 4,194 ต่อออนซ์เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งต่ำกว่าสถิติเดือนมกราคมที่ประมาณ USD 5,405 ราว 22%

ราคาทองเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังการฟื้นตัวเมื่อวันศุกร์ แต่ปีนี้ยังลดลงประมาณ 4% ทองคำมีความผันผวนสูงขณะที่นักลงทุนปรับมุมมองเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ

แม้กระนั้น ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนได้เข้าซื้อทองคำ 740,000 ออนซ์ในเดือนนั้น ซึ่งนับเป็นการซื้อครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2023 และยังคงซื้ออย่างต่อเนื่องติดต่อกันนาน 23 เดือนแล้ว

BeInCrypto ยังระบุด้วยว่า ปี 2026 กำลังจะกลายเป็น ปีที่ทองมีความผันผวนสูงสุดตั้งแต่ปี 1982 การเปลี่ยนแปลงคาดการณ์ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความผันผวนนี้

กราฟของ Brandt ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ของการปรับฐานลึกขึ้น แต่ความต้องการซื้อจากธนาคารกลางยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่ง

นักลงทุนจะรอดูว่าราคาในส่วนของแนวคอยังคงอยู่หรือไม่ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า ว่ารูปแบบกราฟจะจบรอบในทิศทางขาลงหรือผิดรูปแบบจึงยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตา