Moderna บริษัทเภสัชกรรมสัญชาติอเมริกันที่มีชื่อเสียงจากวัคซีนโควิด ได้กลายเป็นหุ้นที่ซื้อขายเหมือน memestock ถึงสามวันติดต่อกัน หุ้นพุ่งขึ้น 177% ในวันพุธหลังวัคซีนมะเร็ง mRNA แบบเฉพาะรายของบริษัท ซึ่งพัฒนาร่วมกับ Merck ประสบความสำเร็จในทดลองระยะที่ 3 กับผู้ป่วยมะเร็งผิวหนัง ส่งผลให้มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นประมาณ 30 พันล้าน USD ภายในเพียงวันเดียว
การซื้อคืนหุ้นที่ถูกขายชอร์ตอย่างหนัก ช่วยเปลี่ยนความสำเร็จทางการทดลองทางคลินิกให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวในตลาดที่น่าตื่นตาตื่นใจ จากนั้นหุ้นก็พลิกผันอย่างรุนแรง โดย Moderna ร่วงลง 23.6% ในวันพฤหัสบดี ก่อนที่นักลงทุนจะรีบกลับเข้ามาซื้อคืนอีกครั้งในวันศุกร์
อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดแรงขายที่รวดเร็วและภาวะความผันผวนอีกครั้ง หุ้น Moderna ยังเพิ่มขึ้นกว่า 140% ตลอดสัปดาห์ นักวิเคราะห์จาก BeInCrypto ขณะนี้จึงพิจารณาหุ้นสหรัฐฯ อีกสามตัวที่อาจมีลักษณะเดียวกัน
Intel (INTC) มีคุณสมบัติครบ ยกเว้นการบีบราคา
ในวันที่ราคาหุ้น Moderna พังทลายและดีดกลับ หุ้น Intel ก็มีลักษณะนี้เช่นกัน โดยร่วงลงมาอยู่ที่ 21.81 USD ก่อนจะพุ่งสี่เท่าไปแตะ 92.80 USD ภายในหนึ่งปี แม้ว่าผู้นำวงการชิปจะเริ่มสั่นคลอน โดยเฉพาะกลุ่มชิปก็ตาม
รายได้ ไตรมาส 2 ของ Intel เติบโตขึ้น 25.4% ซึ่งดีที่สุดในรอบ 15 ปี อีกทั้ง CEO Lip-Bu Tan เพิ่งลงทุน 10 ล้าน USD ในหุ้น ที่ราคา 95 USD ต่อหุ้น
ความลังเลก็มีเหมือนกัน Intel ถูกจัดอันดับให้ถือ โดยมีนักวิเคราะห์เพียง 5 ใน 29 รายให้คำแนะนำซื้อ แม้ว่าการ คาดการณ์เฉลี่ยที่ 116.84 USD จะชี้ว่ามีโอกาสปรับขึ้นอีก 26%
สิ่งที่ขาดหายไปคือการบีบราคา เนื่องจาก Intel มีหุ้นที่ถูกชอร์ตเพียง 2.87% เท่านั้น และอัตราส่วนเปิดสถานะ put-to-call หรือจำนวนเงินในตลาดออปชั่น เท่ากันพอดีที่ 1.00
กราฟราคาเป็นอีกกล่องที่เปิดอยู่ รูปแบบอินเวอร์สเฮดแอนด์โชลเดอร์ได้ก่อตัวตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม จุดต่ำสุดที่ USD 81.88 และจุดทริกเกอร์อยู่แถว USD 107 ในขณะที่ปริมาณการขายลดลงตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม แม้ว่ายีลด์พันธบัตรจะกดดันหุ้นชิปอย่างหนักก็ตาม อ่านเพิ่มเติม
หากปิดวันเหนือ USD 106.91 จะมีโอกาสขยับขึ้นอีก 30% ไปสู่ USD 139.60 และ 14A design kit ที่จะส่งถึง Apple ในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ ถือเป็นสัญญาณสำคัญ ในขณะที่หากต่ำกว่า USD 81.88 แนวคิด ‘หุ้นแบบ Moderna’ จะล้มเหลว
Target (TGT) คือหุ้นที่ใกล้เคียงที่สุด
Target ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกสะท้อนแพทเทิร์นนี้ในระดับที่เล็กกว่า การร่วงลงของราคาหุ้นสูงถึง 67% จากมากกว่า USD 250 ในปี 2021 ลงไปถึง จุดต่ำสุดที่ USD 83 เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว และผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ดีกว่าคาดก็ทำให้ขึ้นมาเพียง 4.28% อยู่ที่ USD 159
ความไม่แน่ใจก็เด่นชัดที่สุดในกรณีนี้ โดย ประมาณการราคาเฉลี่ย USD 152.71 ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 3.95% ในขณะที่นักวิเคราะห์ 11 จาก 22 รายให้คำแนะนำถือ ส่วนคำแนะนำล่าสุดก็โน้มเอียงไปที่ ถือ หรือ ขาย
ในขณะเดียวกัน วอลล์สตรีทยังประเมินหุ้นที่ทำจุดสูงใหม่ ให้เหมือนกับหุ้นที่ยังเสียหายอยู่ ซึ่งนี่คือคุณลักษณะที่เด่นชัดของหุ้นแบบ Moderna
ฝั่งหมีเองก็เข้าทำสถานะเช่นกัน โดยมี ออปชั่นฝั่ง Put หนัก ที่อัตราส่วน 1.03 และมีการชอร์ตหุ้น 3.70% เพราะการปรับตัวขึ้นขณะนี้มาจากปริมาณซื้อขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ราคาของ Target แสดงทิศทางได้ชัดเจน ราคายังคงปรับตัวสูงขึ้นในกรอบขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม และถ้าปิดรายวันเหนือ 161.96 USD จะเปิดโอกาสขึ้นไปยังขอบบนของกรอบ ซึ่งถ้าทะลุกรอบได้จะมีโอกาสขึ้นราว 30%
ระดับแนวรับอยู่ที่ 151.41 USD และ 144.89 USD อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายที่อ่อนกำลังลง พร้อมทั้งการร่วงลงต่ำกว่า 134.35 USD อาจทำให้ข้อสมมติฐานนี้อ่อนแอลงได้
Macy’s (M) ตอบโจทย์ครบทุกข้อ บางข้อยังครึ่งทาง
เครือห้างสรรพสินค้า Macy’s (M) สามารถตอบโจทย์เงื่อนไขทั้งห้าข้อของ Moderna ได้ครบ แต่สองข้อตอบได้เพียงบางส่วน ตัว Macy’s ไม่เคยเจอการร่วงหนักแบบเดียวกับ Moderna และกราฟราคาถือว่าอ่อนสุดในบทความนี้ แต่ Macy’s ก็มีสัญญาณสำคัญที่เห็นได้ชัดสองอย่าง คือ ความไม่เชื่อมั่นจากนักวิเคราะห์และการวางสถานะชอร์ตอย่างมาก
ผลคาดการณ์เฉลี่ย 22.43 USD ต่ำกว่าราคาตลาด 23.40 USD อยู่ 4.15% และมีเพียง 1 คำแนะนำซื้อจากนักวิเคราะห์ 8 คน ขณะที่ JP Morgan ให้ราคาเป้าหมาย 27 USD แต่มีสถานะเพียงแค่ “ถือ” นอกจากนี้ Macy’s ยังมีอัตรา put สูงสุดในทั้งสามที่ 1.11 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวโน้มชอร์ตของ Moderna ที่เคยเกิดขึ้นมากที่สุด
กราฟนี้อ่อนแอที่สุดในบรรดาทั้งสาม แต่เพิ่งให้ความหวังขึ้นบ้าง Macy’s รักษาช่องแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เกือบหลุดในวันที่ 16 สิงหาคม และในที่สุดผู้ซื้อก็รับมือกันที่แนวรับด้วยปริมาณซื้อที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ 4 สิงหาคม
แนวรับของ Moderna ที่เส้น USD61.91 เองก็รับแรงกดดันในลักษณะเดียวกันนี้ก่อนที่รายงานจะประกาศ เพราะฉะนั้นแนวรับที่ป้องกันได้จึงอาจสร้างความประหลาดใจได้
แนวต้านของ M อยู่ที่ USD23.93 แต่ช่องทางสำคัญจริงๆ อยู่ที่ USD25.33 ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 8% และเพียงแค่ทะลุ USD29.01 บรรยากาศถึงจะกลับมาเป็นขาขึ้น หากต่ำกว่า USD23.06 ช่องทางจะพัง ทว่า รายงานผลประกอบการจะประกาศในวันที่ 10 กันยายน ซึ่งปัจจัยขับเคลื่อนนี้ยังอยู่ข้างหน้า
มุมมองนักวิเคราะห์: Target เหมาะสมกับรูปแบบของ Moderna ที่สุด แต่ข่าวใหญ่คือผลประกอบการ Q2 ที่ออกมาดีในสัปดาห์นี้ และราคาหุ้นได้ขยับขึ้นบ้างแล้ว Intel กับ Macy’s ยังมีข่าวรออยู่ โดยหนึ่งมีโอกาสปิดที่ USD107 และอีกบริษัทรายงานผลในวันที่ 10 กันยายน
ดังนั้น ส่วนที่เหลือของโอกาสปรับขึ้นจึงอยู่ที่นี่ เพราะราคาหุ้นจะกระโดดได้ก็ต่อเมื่อมีปัจจัยเซอร์ไพรส์ที่ยังไม่เกิดขึ้น หาก Intel ต่ำกว่า USD81.88 หรือ Macy’s ต่ำกว่า USD23.06 ก่อนหน้านั้น ไอเดียนี้เป็นอันตกไป
