ราคาของ XRP ถูกปฏิเสธที่ 1.50 USD เป็นครั้งที่สองในรอบสามสัปดาห์ วาดรูปแบบ double top ตามตำราบนกราฟ ฝั่งกระทิงตอบสนองด้วยการเปิดเดิมพัน long ใหม่มูลค่า 142 ล้าน USD
RSI แสดง hidden bearish divergence และการซื้อของผู้ถือระยะยาวลดลงถึง 41% ทั้งสองสัญญาณนี้สนับสนุนคำเตือนที่ปรากฏบนกราฟ ขณะที่เลเวอเรจกลับสวนทางกับสัญญาณสำคัญทั้งหมด
XRP ทำ Double Top ที่ 1.50 USD พร้อมความเสี่ยงซ่อนเร้น
กราฟ 12 ชั่วโมงของ XRP แสดงรูปแบบ double top ซึ่งเป็นโครงสร้างกลับทิศทางแบบขาลงโดยที่ราคาไปทดสอบแนวต้านเดียวกันสองรอบแล้วยังไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้
จุดยอดแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ 1.50 USD ส่วนยอดที่สองมาถึงในวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ 1.51 USD ทั้งสองจุดถูกปฏิเสธใกล้ระดับเดียวกัน พร้อมกับการย่อตัวแรงในแต่ละครั้ง รูปแบบ double top เป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังซื้อเริ่มอ่อนแรง โดยจะได้รับการยืนยันก็ต่อเมื่อราคาทะลุแนวรับ neckline ที่อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันอย่างมาก
ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหรียญเพิ่มเติมแบบนี้หรือไม่? สมัครรับจดหมายข่าวรายวันจากบรรณาธิการ Harsh Notariya ได้ที่ ที่นี่.
ใต้กราฟราคา ยังปรากฏสัญญาณขาลงอีกหนึ่งจุด นั่นคือ hidden bearish divergence บน RSI (Relative Strength Index) รายวัน ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึง 10 พฤษภาคม ราคาของ XRP ทำจุดสูงต่ำลง ในขณะที่ RSI กลับทำจุดสูงใหม่ RSI เป็นเครื่องมือวัดโมเมนตัม ที่ใช้วัดความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคา
การเกิด hidden bearish divergence ในขาลงโดยทั่วไปแล้วถือเป็นการยืนยันแนวโน้มเดิม ไม่ใช่การกลับตัว และสัญญาณนี้สอดคล้องกับรูปแบบ double top ที่เกิดขึ้น รูปแบบนี้บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวขึ้นไปใกล้ 1.50 USD เป็นเพียงการเด้งกลับชั่วคราว ไม่ใช่การเปลี่ยนแนวโน้ม
XRP ปรับขึ้น 7.5% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา แต่ยังคงลดลง 21% นับตั้งแต่ต้นปีนี้ แนวโน้มใหญ่ยังเป็นขาลงตามที่ divergence ยืนยันเช่นกัน
ขณะนี้ กราฟชี้ไปทางหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอนุพันธ์กลับชี้ไปอีกทิศทางหนึ่ง
ยอด Open Interest ของ XRP พุ่งถึง 940 ล้าน USD ในขณะที่ฝั่งกระทิงเพิ่มเงินเดิมพันเป็นสองเท่า
แม้ว่ากราฟจะเปลี่ยนเป็นขาลง ตำแหน่งในตลาดอนุพันธ์กลับสวนทางกัน โดย Open Interest ของ XRP คือมูลค่ารวมของสัญญาอนุพันธ์ที่ยังเปิดอยู่ ตัวเลขนี้พุ่งจาก 798 ล้าน USD เมื่อ 29 เมษายน มาแตะ 940 ล้าน USD เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม หมายถึงมีการเพิ่มสถานะ long มูลค่า 142 ล้าน USD ภายในช่วงเวลาดังกล่าว
อัตรา funding สำหรับ XRP ซึ่งเป็นการชำระเงินตามรอบระหว่างผู้ถือสถานะ long และ short ใน perpetual swap ได้กลับมาเป็นบวกอย่างรวดเร็ว โดยตัวเลขพุ่งจาก 0.000503% ในวันที่ 29 เมษายน ไปสู่ 0.006% เพิ่มขึ้นถึง 12 เท่า อัตรา funding บวกที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่า ฝั่ง long กำลังครองตลาดและมีการใช้ leverage อย่างหนาแน่น
สถานการณ์นี้ถือว่าไม่ปกติ เนื่องจากฝั่งกระทิงกำลังใช้ leverage สูงในจังหวะที่กราฟแสดงรูปแบบการกระจายตัวที่คลาสสิก ดังนั้นหากราคาเกิดปรับฐาน แม้จะเล็กน้อย การสะสม leverage เหล่านี้อาจจะกลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการล้างสถานะที่ต่อเนื่องกัน
สภาพตลาดในภาพรวมยิ่งซ้ำเติมความเสี่ยงมากขึ้น ตลาดคริปโตตกลงมากกว่า 2% ในวันที่ 11 พฤษภาคม หลังจาก Donald Trump ปฏิเสธข้อตอบรับสันติภาพจากอิหร่าน โดยโพสต์ดังกล่าวได้จุดชนวนความเสี่ยงมหภาคแบบ risk-off ให้กับสินทรัพย์ดิจิทัลอีกครั้ง สถานการณ์มหภาคที่อ่อนแอทำให้สถานะ long ในตลาดอนุพันธ์มีโอกาสฟื้นตัวยากขึ้นเมื่อเกิดแรงขายฉับพลัน
ประเด็นสำคัญก็คือ การซื้อขายแบบ spot จะสามารถดูดซับผลกระทบของการล้างสถานะในตลาดอนุพันธ์ได้หรือไม่ โดยข้อมูลบนบล็อกเชนเกี่ยวกับนักลงทุนระยะยาวบ่งชี้ว่า ไม่สามารถทำได้
Hodlers ลดการซื้อสะสมลง 41% ตั้งแต่ราคาสูงสุดรอบแรกในเดือนเมษายน
ในขณะที่เทรดเดอร์ตลาดอนุพันธ์เร่งเข้าสถานะ long นักลงทุนรายใหญ่ระยะยาวกลับชะลอการซื้อสะสม โดยดัชนี hodler net position change วัดการเปลี่ยนแปลง XRP รายวันในกระเป๋าของนักลงทุนระยะยาว ซึ่งมักจะเก็บเหรียญไว้นานกว่า 155 วัน
เมื่อวันที่ 12 เมษายน ดัชนีนี้ขึ้นสู่จุดสูงสุดที่ 260.18 ล้าน XRP ถือเป็นการสะสมรายวันที่สูงที่สุดในรอบ 30 วัน อย่างไรก็ตามถึงวันที่ 10 พฤษภาคม ตัวเลขลดลงเหลือ 152.6 ล้าน XRP หรือหดตัวประมาณ 41%
ตัวเลขดังกล่าวยังคงซบเซาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม แม้ว่าราคาจะปรับตัวขึ้นก็ตาม ซึ่งนี่เป็นสิ่งตรงข้ามกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น หากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ระยะยาวสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคาอย่างจริงจัง
สรุปได้ว่าการสะสมในตลาด spot ได้ชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับที่ฝั่งกระทิงเพิ่ม leverage ขึ้น และกลุ่มกระเป๋าที่ถือมายาวนานที่สุดไม่ไล่ราคาตามรอบนี้เลย เรื่องนี้สำคัญเนื่องจากตลาดอนุพันธ์กำลังร้อนแรง ดังนั้นถ้ามีการล้างสถานะ long ต่อเนื่อง การชะลอตัวของฝั่ง spot ก็จะกลายเป็นกันชนที่บางลง ฐานนักลงทุนระยะยาวค่อย ๆ ถอนตัวออกแบบเงียบ ๆ นำไปสู่ราคาที่เปราะบางมากขึ้น
กราฟราคา XRP กลายเป็นบททดสอบสุดท้ายในตัวเอง
ราคา XRP มี 1.34 USD เป็นกับดัก 11% ใต้รูปแบบดับเบิ้ลท็อป
กราฟ 12 ชั่วโมงอยู่ที่ 1.44 USD หลังราคาปรับลงจาก RSI แนวต้านแรกคือ 1.50 USD ซึ่งเป็นจุดสูงสุดวันที่ 17 เมษายน และ 1.51 USD จุดสูงสุดวันที่ 10 พฤษภาคม ถ้าปิด 12 ชั่วโมงเหนือ 1.51 USD ได้ ก็จะเป็นการยกเลิกรูปแบบดับเบิ้ลท็อปและเปิดทางขึ้นทดสอบ 1.54 USD ต่อไป
แต่ในด้านขาลงนั้นน่ากังวลมากกว่า ระดับ Fibonacci วัดจากจุดสูงสุดวันที่ 10 พฤษภาคมที่ 1.50 USD ถึงจุดต่ำสุดล่าสุดที่ 1.34 USD โดย Fib 0.236 อยู่ที่ 1.46 USD, 0.382 ที่ 1.44 USD และ 0.5 ที่ 1.42 USD ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญในขณะนี้ ปัจจุบัน ราคา XRP กำลังพยายามทรงตัวเหนือแนวรับ 1.44 USD
ถ้าร่วงต่ำกว่านั้น ระดับที่น่าจับตาถัดไปคือ 1.40 USD และ 1.37 USD ส่วนเส้นคอของรูปแบบขาลงอยู่ที่ 1.34 USD
หากราคาหลุด 1.34 USD จะเป็นการยืนยันรูปแบบดับเบิ้ลท็อปและเริ่มต้นการเคลื่อนไหวตามเป้าหมาย โดยรูปแบบนี้ประเมินว่าราคาจะลดลง 11.09% จากเส้นคอไปถึง 1.19 USD ในขณะนี้ การยกคืนแนวต้านที่ 1.51 USD จะแยกทิศทางระหว่างการดีดขึ้นไป 1.54 USD กับการร่วง 11% ลงสู่ 1.19 USD
