Trusted

ผลตอบแทนของ 15 กองทุนคริปโต ตั้งแต่ 2021-2022 ตอน 2

2 mins
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • 15 FiCAS Active Crypto ETP
  • กลยุทธ์ Crypto Alpha ETI
  • Crypto Index Funds (ETFs)
  • กลยุทธ์ Bitcoin ETF
  • กองทุน Grayscale® Digital Large Cap Fund
  • กองทุนดัชนี Bitwise 10 Crypto
  • ICONOMI Blockchain Index
  • กองทุนป้องกันความเสี่ยง Crypto
  • Promo

ผลตอบแทนของ 15 กองทุนคริปโต ตอน 2 ตั้งแต่ 2021-2022 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผู้จัดการสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำและกองทุนป้องกันความเสี่ยง (ROI, drawdown, เดือนต่อเดือน) และสรุปกลยุทธ์สำหรับปี 2021 และ 2022

กองทุน Crypto เป็นกองทุนรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากการรับรู้และความสนใจใน cryptocurrencies ที่เพิ่มขึ้น เหล่านักลงทุนต้องการมีส่วนร่วมในตลาด crypto ที่ผันผวน แต่มักจะทำกำไรได้มากโดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการทำงานของเทคโนโลยี พวกเขาสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมในกองทุนเหล่านี้ได้

15 FiCAS Active Crypto ETP

15 FiCAS Active Crypto ETP เป็น Exchange Traded Product (ETP) ที่เป็นกองทุนแบบ Active managed รายแรกของโลก โดยมี cryptocurrencies 15 อันดับแรกเป็นประเภทสินทรัพย์พื้นฐาน รูปแบบการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ โดยไม่ต้องใช้เลเวอเรจหรืออนุพันธ์ มันขึ้นอยู่กับความรู้ที่ลึกซึ้งของตลาดสกุลเงินดิจิตอลที่พัฒนามานานกว่า 7 ปี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัยการลงทุนเชิงลึกในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน

กองทุนได้ผลตอบแทน -8.29% ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยมีการขาดทุนสูงสุด -67.14% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 20% ในปีที่แล้วกองทุนขาดทุน -57.48% การลงทุนขั้นต่ำคือ 100 CHF

กลยุทธ์ Crypto Alpha ETI

ETI ของกลยุทธ์ Crypto Alpha ปฏิบัติตามกลยุทธ์ Crypto ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันและหลากหลาย กลยุทธ์นี้เลือกและซื้อขายเหรียญ crypto สภาพคล่อง สกุลเงิน และอนุพันธ์ในตลาด crypto อย่างแข็งขัน โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อันล้ำสมัยโดยทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กองทุนได้ผลตอบแทน +100.1% โดยมีการขาดทุนสูงสุด -29.7% ในปีที่แล้ว กองทุนลดลง -16.7% ซึ่งดีกว่าสินทรัพย์อ้างอิงมาก การลงทุนขั้นต่ำในกองทุนคือ 1,000 ยูโรโดยมีค่าธรรมเนียมการจัดการ 0% และค่าธรรมเนียมจากผลงาน 20%

Crypto Index Funds (ETFs)

กองทุนดัชนี Crypto และ Crypto ETF* คือรูปแบบกองทุนดัชนี Crypto แบบดั้งเดิมและ ETF ลักษณะสำคัญของพวกมันคือกลยุทธ์การลงทุนแบบพาสซีฟที่ทำได้ง่ายเพียงแค่ติดตามประสิทธิภาพของ 10 ถึง 20 อันดับแรกของ cryptocurrencies ในตลาด

*เนื่องจากความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างกองทุนดัชนีและ ETF (ซึ่งเป็นรูปแบบของกองทุนดัชนี) เราจะวิเคราะห์ภายใต้หมวดหมู่เดียวกันเนื่องจากประสิทธิภาพเกือบจะเท่ากัน

กลยุทธ์ Bitcoin ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) เป็น ETF ที่เชื่อมโยงกับ bitcoin ของสหรัฐอเมริกาแห่งแรกที่ให้โอกาสแก่นักลงทุนในการรับผลตอบแทน bitcoin ด้วยวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส กองทุนพยายามที่จะให้การแข็งค่าของทุนโดยหลักผ่านการจัดการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า bitcoin

นับตั้งแต่ก่อตั้ง กองทุนมีมูลค่าลดลง -70.97% และแย่กว่า Bitcoin เล็กน้อย เนื่องจากมาจากค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.95% ที่กองทุนเรียกเก็บ

กองทุน Grayscale® Digital Large Cap Fund

Grayscale นำเสนอกองทุน cryptocurrency ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Digital Large Cap Fund เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์แรกที่ลงทุนและได้รับมูลค่าจากตะกร้าสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ในรูปแบบของการรักษาความปลอดภัยในขณะที่หลีกเลี่ยงความท้าทาย ในการซื้อ จัดเก็บ และเก็บรักษาทรัพย์สินดิจิทัลเหล่านั้นโดยตรง

ในปีที่แล้ว กองทุนมีมูลค่าลดลง -65.49% ซึ่งค่อนข้างน่ากลัวเมื่อพิจารณาจากค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.5% สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแบบพาสซีฟ ค่าธรรมเนียมการดำเนินการของกองทุนคือ 0% และข้อกำหนดขั้นต่ำคือ $50,000 และสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ด้านเทคนิค กองทุนจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม แต่ในแง่ของกลยุทธ์ กองทุนจะใกล้เคียงกับกองทุนดัชนีมากที่สุด‍

กองทุนดัชนี Bitwise 10 Crypto

กองทุนดัชนี Bitwise 10 Crypto Index พยายามติดตามดัชนีที่ประกอบด้วย 10 สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงที่สุด คัดกรองและตรวจสอบความเสี่ยงบางอย่าง ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และปรับสมดุลรายเดือน

กองทุนให้ผลตอบแทน +159.51% ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2560 แต่ลดลง -39.08% ในปีที่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการคือ 2.5% โดยมีค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน 0%

ICONOMI Blockchain Index

ดัชนีบล็อคเชนเป็นกลยุทธ์การลงทุน Crypto แบบ Passive ที่ได้รับการจัดการอย่างอดทน โดยลงทุนในโครงการที่ใช้บล็อคเชนซึ่งมีส่วนประกอบเบต้าที่ใช้งานอยู่ กลยุทธ์ Crypto เป็นการถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาด โดยมีน้ำหนัก BTC และ ETH คงที่ จุดเน้นของการเลือกการลงทุนอยู่ที่โครงการตั้งไข่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจแบบกระจายในอนาคต

กองทุนได้แสดงผลลัพธ์ที่น่าเหลือเชื่อในระยะยาวที่ทำได้ดีกว่า BTC มากกว่าสองเท่า ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะทำได้ไม่ดีและขาดทุนในปีที่แล้วอยู่ที่ -53.29% ค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมการคัดลอก” ในกรณีนี้คือ 3% โดยมีค่าดำเนินการ 0%

กองทุนป้องกันความเสี่ยง Crypto

Crypto Hedge Funds เป็นกองทุน crypto ประเภทที่ซับซ้อนที่สุด พวกเขามีลักษณะเป็นหน่วยงานด้านการลงทุนของเอกชนที่ยอมรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรองจำนวนน้อยซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดของกองทุน กองทุนป้องกันความเสี่ยง Crypto เป็นที่รู้จักกันดีในการใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับนักลงทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงขึ้นนั้นสมเหตุสมผลหากกองทุนทำงานได้ดีเป็นพิเศษ

กองทุน Cyber Capital A

Cyber Capital Fund A ลงทุนเฉพาะใน cryptocurrencies ด้วยมุมมองระยะยาว โดยอิงตามสมมติฐานของการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านการวิเคราะห์พื้นฐาน กองทุนมุ่งมั่นที่จะเลือกการลงทุนโดยพิจารณาจากการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอย่างละเอียด ตรวจสอบการประเมินมูลค่าโทเค็น การวิจัยระดับโปรโตคอลทางเทคนิค การวิเคราะห์ข้อมูลในเครือข่าย และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับทีมผู้บริหารและนักพัฒนา

กองทุนแสดงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แต่ลดลง -64.52% ตั้งแต่ต้นปี 2022 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2% และค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน 20% ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการรับรองคือ 100,000 ยูโร

Der F5 Crypto Fonds 1

กองทุน F5 Crypto Fund 1 ลงทุนในสินทรัพย์ crypto ที่หลากหลาย กลยุทธ์การลงทุนกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ Crypto มายาวนานและอิงจากการวิจัยของนักวิเคราะห์ Crypto ของเรา นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่ใช้ดุลยพินิจแล้ว ส่วนหนึ่งของปริมาณกองทุนจะลงทุนแบบพาสซีฟและอิงตามดัชนี

กองทุนมีข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ 200 ยูโรและค่าธรรมเนียมการจัดการ 2% ค่าธรรมเนียมตามผลงานคือ 20% ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนอื่นที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน ขาดทุนสูงสุดคือ -34.72%

Pythagoras Investments Token Fund

กองทุน Pythagoras Token Fund ใช้กลยุทธ์ระยะยาว/ระยะสั้นในตลาดคริปโต กองทุนใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ CTA มักใช้ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนส่วนใหญ่อาศัยการซื้อขายแบบโมเมนตัมระหว่างตลาดกระทิงและกลยุทธ์การชอร์ตระหว่างตลาดหมี

การลงทุนขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับกองทุนคือ 100,000 ดอลลาร์ โดยมีค่าธรรมเนียมการจัดการ 0% และค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานอยู่ในรูปแบบของการจัดสรรสิ่งจูงใจตั้งแต่ 30% ถึง 50% (ทั้งหมด) ในช่วงเวลาที่วิเคราะห์ กองทุนไม่โดดเด่นในปี 2021 โดยมีประสิทธิภาพต่ำกว่า Bitcoin -34.07% และดัชนี Eurekahedge -116.71%

แต่ในปี 2022 ตารางเปลี่ยนไป และกองทุนนี้เป็นกองทุนเดียวที่มีผลตอบแทนสุทธิเป็นบวก (ด้วยกลยุทธ์การชอร์ต) ถึงกระนั้น กองทุนก็เพิ่มขึ้น +23.42% ตั้งแต่ต้นปี และนั่นยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลกำไรที่พลาดไปในช่วงขาขึ้นที่รุนแรง

สิ่งสำคัญที่สุดจากสิ่งนี้คือการได้รับผลกำไรในช่วงวิกฤตตลาดเป็นไปได้จริง ๆ เมื่อคุณมีกลยุทธ์การ Short ที่ถูกต้อง (*) นอกจากนี้ ยังช่วยให้กองทุน Pythagoras Fund ลดการสูญเสีย โดยบรรลุการขาดทุนสูงสุด -11.89% นับตั้งแต่ม.ค. 2021 ดีที่สุดในรายงาน

*One Button Capital กำลังจะปล่อยโมเดล AI ของตัวเองที่สามารถชอร์ตตลาดได้ กลยุทธ์นี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบสุดท้าย และจะเป็นกลยุทธ์แรกในประเภทเดียวกัน การช็อตอาจมีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเลเวอเรจ ดังนั้นเราจึงทุ่มเทเวลาเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าบอทได้รับการฝึกอบรมสดที่ดีที่สุดก่อนที่เราจะเผยแพร่เครื่องมือให้กับนักลงทุนของเรา

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

BIC_userpic_sb-31-1.jpg
เด็กหนุ่มผู้ฝันใฝ่ในอนาคต เชื่อมั่นว่าคริปโตจะเป็นตลาดทุนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนที่ดีได้ จบรัฐศาสตร์การปกครอง มีประสบการณ์ทำงานด้านวงการธุรกิจ ได้หันตัวมาทุ่มสุดตักกับคริปโต
อ่านประวัติเต็ม
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน