ผลตอบแทนของ 15 กองทุนคริปโต ตอน 2 ตั้งแต่ 2021-2022 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผู้จัดการสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำและกองทุนป้องกันความเสี่ยง (ROI, drawdown, เดือนต่อเดือน) และสรุปกลยุทธ์สำหรับปี 2021 และ 2022
กองทุน Crypto เป็นกองทุนรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากการรับรู้และความสนใจใน cryptocurrencies ที่เพิ่มขึ้น เหล่านักลงทุนต้องการมีส่วนร่วมในตลาด crypto ที่ผันผวน แต่มักจะทำกำไรได้มากโดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการทำงานของเทคโนโลยี พวกเขาสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมในกองทุนเหล่านี้ได้
15 FiCAS Active Crypto ETP
15 FiCAS Active Crypto ETP เป็น Exchange Traded Product (ETP) ที่เป็นกองทุนแบบ Active managed รายแรกของโลก โดยมี cryptocurrencies 15 อันดับแรกเป็นประเภทสินทรัพย์พื้นฐาน รูปแบบการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ โดยไม่ต้องใช้เลเวอเรจหรืออนุพันธ์ มันขึ้นอยู่กับความรู้ที่ลึกซึ้งของตลาดสกุลเงินดิจิตอลที่พัฒนามานานกว่า 7 ปี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัยการลงทุนเชิงลึกในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน
กองทุนได้ผลตอบแทน -8.29% ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยมีการขาดทุนสูงสุด -67.14% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 20% ในปีที่แล้วกองทุนขาดทุน -57.48% การลงทุนขั้นต่ำคือ 100 CHF
กลยุทธ์ Crypto Alpha ETI
ETI ของกลยุทธ์ Crypto Alpha ปฏิบัติตามกลยุทธ์ Crypto ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันและหลากหลาย กลยุทธ์นี้เลือกและซื้อขายเหรียญ crypto สภาพคล่อง สกุลเงิน และอนุพันธ์ในตลาด crypto อย่างแข็งขัน โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อันล้ำสมัยโดยทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กองทุนได้ผลตอบแทน +100.1% โดยมีการขาดทุนสูงสุด -29.7% ในปีที่แล้ว กองทุนลดลง -16.7% ซึ่งดีกว่าสินทรัพย์อ้างอิงมาก การลงทุนขั้นต่ำในกองทุนคือ 1,000 ยูโรโดยมีค่าธรรมเนียมการจัดการ 0% และค่าธรรมเนียมจากผลงาน 20%
Crypto Index Funds (ETFs)
กองทุนดัชนี Crypto และ Crypto ETF* คือรูปแบบกองทุนดัชนี Crypto แบบดั้งเดิมและ ETF ลักษณะสำคัญของพวกมันคือกลยุทธ์การลงทุนแบบพาสซีฟที่ทำได้ง่ายเพียงแค่ติดตามประสิทธิภาพของ 10 ถึง 20 อันดับแรกของ cryptocurrencies ในตลาด
*เนื่องจากความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างกองทุนดัชนีและ ETF (ซึ่งเป็นรูปแบบของกองทุนดัชนี) เราจะวิเคราะห์ภายใต้หมวดหมู่เดียวกันเนื่องจากประสิทธิภาพเกือบจะเท่ากัน
กลยุทธ์ Bitcoin ETF
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) เป็น ETF ที่เชื่อมโยงกับ bitcoin ของสหรัฐอเมริกาแห่งแรกที่ให้โอกาสแก่นักลงทุนในการรับผลตอบแทน bitcoin ด้วยวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส กองทุนพยายามที่จะให้การแข็งค่าของทุนโดยหลักผ่านการจัดการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า bitcoin
นับตั้งแต่ก่อตั้ง กองทุนมีมูลค่าลดลง -70.97% และแย่กว่า Bitcoin เล็กน้อย เนื่องจากมาจากค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.95% ที่กองทุนเรียกเก็บ
กองทุน Grayscale® Digital Large Cap Fund
Grayscale นำเสนอกองทุน cryptocurrency ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Digital Large Cap Fund เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์แรกที่ลงทุนและได้รับมูลค่าจากตะกร้าสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ในรูปแบบของการรักษาความปลอดภัยในขณะที่หลีกเลี่ยงความท้าทาย ในการซื้อ จัดเก็บ และเก็บรักษาทรัพย์สินดิจิทัลเหล่านั้นโดยตรง
ในปีที่แล้ว กองทุนมีมูลค่าลดลง -65.49% ซึ่งค่อนข้างน่ากลัวเมื่อพิจารณาจากค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.5% สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแบบพาสซีฟ ค่าธรรมเนียมการดำเนินการของกองทุนคือ 0% และข้อกำหนดขั้นต่ำคือ $50,000 และสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ด้านเทคนิค กองทุนจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม แต่ในแง่ของกลยุทธ์ กองทุนจะใกล้เคียงกับกองทุนดัชนีมากที่สุด
กองทุนดัชนี Bitwise 10 Crypto
กองทุนดัชนี Bitwise 10 Crypto Index พยายามติดตามดัชนีที่ประกอบด้วย 10 สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงที่สุด คัดกรองและตรวจสอบความเสี่ยงบางอย่าง ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และปรับสมดุลรายเดือน
กองทุนให้ผลตอบแทน +159.51% ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2560 แต่ลดลง -39.08% ในปีที่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการคือ 2.5% โดยมีค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน 0%
ICONOMI Blockchain Index
ดัชนีบล็อคเชนเป็นกลยุทธ์การลงทุน Crypto แบบ Passive ที่ได้รับการจัดการอย่างอดทน โดยลงทุนในโครงการที่ใช้บล็อคเชนซึ่งมีส่วนประกอบเบต้าที่ใช้งานอยู่ กลยุทธ์ Crypto เป็นการถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาด โดยมีน้ำหนัก BTC และ ETH คงที่ จุดเน้นของการเลือกการลงทุนอยู่ที่โครงการตั้งไข่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจแบบกระจายในอนาคต
กองทุนได้แสดงผลลัพธ์ที่น่าเหลือเชื่อในระยะยาวที่ทำได้ดีกว่า BTC มากกว่าสองเท่า ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะทำได้ไม่ดีและขาดทุนในปีที่แล้วอยู่ที่ -53.29% ค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมการคัดลอก” ในกรณีนี้คือ 3% โดยมีค่าดำเนินการ 0%
กองทุนป้องกันความเสี่ยง Crypto
Crypto Hedge Funds เป็นกองทุน crypto ประเภทที่ซับซ้อนที่สุด พวกเขามีลักษณะเป็นหน่วยงานด้านการลงทุนของเอกชนที่ยอมรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรองจำนวนน้อยซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดของกองทุน กองทุนป้องกันความเสี่ยง Crypto เป็นที่รู้จักกันดีในการใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับนักลงทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงขึ้นนั้นสมเหตุสมผลหากกองทุนทำงานได้ดีเป็นพิเศษ
กองทุน Cyber Capital A
Cyber Capital Fund A ลงทุนเฉพาะใน cryptocurrencies ด้วยมุมมองระยะยาว โดยอิงตามสมมติฐานของการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านการวิเคราะห์พื้นฐาน กองทุนมุ่งมั่นที่จะเลือกการลงทุนโดยพิจารณาจากการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอย่างละเอียด ตรวจสอบการประเมินมูลค่าโทเค็น การวิจัยระดับโปรโตคอลทางเทคนิค การวิเคราะห์ข้อมูลในเครือข่าย และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับทีมผู้บริหารและนักพัฒนา
กองทุนแสดงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แต่ลดลง -64.52% ตั้งแต่ต้นปี 2022 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2% และค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน 20% ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการรับรองคือ 100,000 ยูโร
Der F5 Crypto Fonds 1
กองทุน F5 Crypto Fund 1 ลงทุนในสินทรัพย์ crypto ที่หลากหลาย กลยุทธ์การลงทุนกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ Crypto มายาวนานและอิงจากการวิจัยของนักวิเคราะห์ Crypto ของเรา นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่ใช้ดุลยพินิจแล้ว ส่วนหนึ่งของปริมาณกองทุนจะลงทุนแบบพาสซีฟและอิงตามดัชนี
กองทุนมีข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ 200 ยูโรและค่าธรรมเนียมการจัดการ 2% ค่าธรรมเนียมตามผลงานคือ 20% ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนอื่นที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน ขาดทุนสูงสุดคือ -34.72%
Pythagoras Investments Token Fund
กองทุน Pythagoras Token Fund ใช้กลยุทธ์ระยะยาว/ระยะสั้นในตลาดคริปโต กองทุนใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ CTA มักใช้ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนส่วนใหญ่อาศัยการซื้อขายแบบโมเมนตัมระหว่างตลาดกระทิงและกลยุทธ์การชอร์ตระหว่างตลาดหมี
การลงทุนขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับกองทุนคือ 100,000 ดอลลาร์ โดยมีค่าธรรมเนียมการจัดการ 0% และค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานอยู่ในรูปแบบของการจัดสรรสิ่งจูงใจตั้งแต่ 30% ถึง 50% (ทั้งหมด) ในช่วงเวลาที่วิเคราะห์ กองทุนไม่โดดเด่นในปี 2021 โดยมีประสิทธิภาพต่ำกว่า Bitcoin -34.07% และดัชนี Eurekahedge -116.71%
แต่ในปี 2022 ตารางเปลี่ยนไป และกองทุนนี้เป็นกองทุนเดียวที่มีผลตอบแทนสุทธิเป็นบวก (ด้วยกลยุทธ์การชอร์ต) ถึงกระนั้น กองทุนก็เพิ่มขึ้น +23.42% ตั้งแต่ต้นปี และนั่นยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลกำไรที่พลาดไปในช่วงขาขึ้นที่รุนแรง
สิ่งสำคัญที่สุดจากสิ่งนี้คือการได้รับผลกำไรในช่วงวิกฤตตลาดเป็นไปได้จริง ๆ เมื่อคุณมีกลยุทธ์การ Short ที่ถูกต้อง (*) นอกจากนี้ ยังช่วยให้กองทุน Pythagoras Fund ลดการสูญเสีย โดยบรรลุการขาดทุนสูงสุด -11.89% นับตั้งแต่ม.ค. 2021 ดีที่สุดในรายงาน
*One Button Capital กำลังจะปล่อยโมเดล AI ของตัวเองที่สามารถชอร์ตตลาดได้ กลยุทธ์นี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบสุดท้าย และจะเป็นกลยุทธ์แรกในประเภทเดียวกัน การช็อตอาจมีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเลเวอเรจ ดังนั้นเราจึงทุ่มเทเวลาเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าบอทได้รับการฝึกอบรมสดที่ดีที่สุดก่อนที่เราจะเผยแพร่เครื่องมือให้กับนักลงทุนของเรา
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
