หุ้น NVIDIA ได้รับคำแนะนำให้ซื้อใหม่จากบริษัทยักษ์ใหญ่ในวอลล์สตรีทหลายแห่งภายในเวลาเพียง 7 วัน Wedbush ตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ 330 USD ขณะที่ Jefferies และ Mizuho อยู่ที่ 300 USD และ Morgan Stanley ที่ 288 USD
แต่ราคาหุ้นกลับร่วงลงจากจุดสูงสุดที่ 236 USD เงินทุนจากสถาบันกลายเป็นลบเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม และปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยก็เป็นลบตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม นักลงทุนที่วอลล์สตรีทหวังไว้ดูเหมือนจะเดินออกไปแล้ว
วอลล์สตรีทต่างยกให้หุ้น NVIDIA เป็นหุ้นต้องซื้อ
กระแสสนับสนุนหุ้น NVIDIA ในตอนนี้ดังมาก
นักวิเคราะห์ของ Wedbush นาย Daniel Ives ขยับเป้าหมายขึ้นเป็น 330 USD ในวันที่ 21 พฤษภาคม ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดในตลาด หมายถึงมีโอกาสปรับขึ้น 53.59% จากราคาปิดล่าสุดที่ 214.86 USD นาย Joseph Moore จาก Morgan Stanley ก็ยืนยันคำแนะนำซื้อที่ 288 USD ในวันเดียวกัน
Jefferies ตั้งเป้าหมายที่ 300 USD เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม Mizuho ก็ตามมาที่ 300 USD ในวันที่ 25 พฤษภาคม และ Truist Financial อยู่ที่ 307 USD แม้แต่บริษัทวิเคราะห์ที่มีมุมมองระมัดระวังมากกว่าก็ยังมองบวก DBS อยู่ที่ 250 USD และ UBS ปรับเพิ่มเป้าจาก 275 USD เป็น 280 USD
ในบริษัทรวม 10 แห่งที่ติดตามในสัปดาห์นี้ ทุกแห่งล้วนแนะนำให้ซื้อ NVIDIA แต่กราฟกลับบอกเล่าเรื่องราวต่างออกไป
เงินทุนของสถาบันในหุ้น NVIDIA เดินออกไปก่อนใคร
ราคาหุ้น NVIDIA พุ่งขึ้น 44.18% จาก 164.27 USD ปลายเดือนมีนาคม สู่จุดสูงสุด 236.84 USD ในวันที่ 19 พฤษภาคม หลังจากนั้นราคาจึงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ ๆ ที่มีลักษณะเหมือนรูปแบบ pole-and-flag เชิงบวก
ต้องการอินไซต์เชิงลึกแบบนี้อีกหรือไม่? สมัครรับข่าวรายวันจากบรรณาธิการ Harsh Notariya ได้ ที่นี่
อย่างไรก็ตาม โปรไฟล์ของกระแสเงินเปลี่ยนไปแล้ว แรงซื้อของสถาบันซึ่งตรวจวัดด้วยเครื่องมือ Chaikin Money Flow ลดลงต่ำกว่าศูนย์ในวันที่ 27 พฤษภาคม ครั้งล่าสุดที่ตัวชี้วัดนี้ลงต่ำกว่าศูนย์ก็อยู่ในช่วงกลางมีนาคม ซึ่งในเวลานั้นหุ้น NVIDIA ร่วงลง 13.06%
ปริมาณธุรกรรมรายย่อยเปลี่ยนเป็นขาลงในวันที่ 15 พฤษภาคม และปริมาณการขายในช่วงที่หุ้นเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ยังคงเสถียรแทนที่จะลดลง ทั้งสองสัญญาณการไหลนี้ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่เป้าหมายของวอลล์สตรีทชี้ไปอีกทาง
หุ้นเคลื่อนไหวผันผวนมากกว่า Bitcoin ขณะที่นักเทรดออปชันเลือกข้าง
ตัวชี้ขาดระหว่างการให้เรตซื้อกับกราฟที่อ่อนแรงคือความผันผวน โดยความผันผวนแบบ annualized 30 วันของ NVIDIA อยู่ที่ 33.1% ในขณะนี้
ตัวเลขนี้สูงกว่า Bitcoin ที่ 22.9% NASDAQ-100 ที่ 14.1% และ S&P 500 ที่ 8.6% นอกจากนี้ยังสูงกว่า Tesla ที่ 32.2% และใกล้เคียงกับ Alphabet ที่ 33.7%
ชื่อหุ้นที่เคลื่อนไหวรุนแรงแบบนี้สามารถทำลายรูปแบบเทคนิครายวันได้ทันทีหากมุมมองเปลี่ยน นี่คือสิ่งที่จะตัดสินทิศทาง วอลล์สตรีทคาดการณ์ที่ 330 USD ว่าจะมีปัจจัยใหม่ที่กระตุ้นให้ปรับเรตใหม่ แต่กราฟปัจจุบันยังไม่สะท้อนสิ่งนั้น ดังนั้นฝ่ายใดได้รับแรงกระตุ้นต่อไปมักจะชนะในสัปดาห์นี้ในระดับความผันผวนเช่นนี้
ตลาดออปชันก็เริ่มเลือกข้างแล้ว และเป็นข้างที่สวนกับกราฟเทคนิคอลของหุ้นนี้
ในวันที่ 19 พฤษภาคม อัตราส่วนปริมาณ put-call ของหุ้น NVIDIA อยู่ที่ 0.49 และในวันที่ 26 พฤษภาคม ลดลงเหลือ 0.42 ดังนั้นการลดลงของอัตราส่วนนี้จึงแปลว่าการวางโพซิชั่นใหม่จะซื้อ call มากกว่า put
ค่า Open interest ขยับขึ้นเล็กน้อยจาก 0.79 เป็น 0.81 แต่สัญญาณจากปริมาณธุรกรรมจะแสดงการเทรดใหม่ก่อนเสมอ
การเคลื่อนไหวดังกล่าวย้อนกลับไปยังการประเมินความผันผวน นักลงทุนไม่ได้สร้างกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง แต่เพิ่มโอกาสทำกำไรในสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวรวดเร็วกว่ามากหากมีปัจจัยกระตุ้นเกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องเลือกกราฟอย่างเหมาะสม
ราคาหุ้น NVIDIA จะไปที่ใดต่อ
ราคาหุ้น NVIDIA ในขณะนี้ อยู่ที่ 214.86 USD ซึ่งสูงกว่าช่องล่างของรูปธงกระทิงที่ 211 USD อยู่สามเหรียญ หากปิดวันต่ำกว่า 211.88 USD รูปแบบนี้จะอ่อนกำลังลง
หากราคาหลุด 194.70 USD รูปแบบนี้จะสิ้นสุดโดยสมบูรณ์ และจะเป็นการเปิดทางกลับสู่จุดต่ำสุดที่ 164.27 USD ในขณะที่ด้านบน เป้าหมายแรกคือ 221.81 USD ซึ่งเป็นแนว Fibonacci 0.236
หากปิดเหนือ 221.81 USD และหลังจากนั้นที่ 227.95 USD จะเป็นการเปิดทางไปสู่ 237.89 USD ถัดไปยัง 244.95 USD กับ 253.96 USD รวมกันแล้วถึง 279.97 USD ซึ่งเป็นแนว extension 1.618
ตัวเลขดังกล่าวเกือบตรงกับเป้าหมาย 280 USD ของ UBS โดยขยับจาก 221.81 USD ไปถึง 279.97 USD จะเพิ่มขึ้น 26% ขณะนี้ ถ้าราคาหุ้น NVIDIA อยู่เหนือโซน 211 USD ทฤษฎีธงกระทิงจะยังคงเป็นไปได้ แต่ถ้าร่วงต่ำกว่า 194.70 USD ฝ่ายหมีจะกลับมาคุมเกม
