วอลล์สตรีทปิดลบเป็นวันที่สามติดต่อกันเมื่อวันอังคาร การโจมตีครั้งใหม่ของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ขณะที่ Jim Cramer จาก CNBC ระบุว่าตอนนี้มีสามปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดรวมถึง Bitcoin ผันผวน
ดัชนี Dow ลดลง 419 จุด และ Nasdaq ร่วง 1% การปรับตัวลงของทั้งสองตลาดสะท้อนถึงแรงสั่นสะเทือนจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ความกดดันในตลาดพันธบัตร รวมถึงการมาของประธานเฟดสายเหยี่ยว ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ขยับขึ้นสู่ระดับ 4.79%
สามแรงกดดันเขย่าตลาดวอลล์สตรีท
ปัจจัยแรกในสามข้อคือ อิหร่าน การโจมตีของสหรัฐฯ ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซรอบใหม่ ทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น 4.6% สู่ 95.70 USD ต่อบาร์เรลในช่วงค่ำวันอังคาร ขณะที่น้ำมันดิบสหรัฐฯ ปิดเหนือ 90 USD เป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งเดือน
Cramer กล่าวว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก เมื่อ ภัยคุกคามครั้งล่าสุดของอิหร่านที่ฮอร์มุซ กลับมาอีกครั้งทุกครั้งที่ความหวังสงบศึกจางหายไป
ปัจจัยที่สอง คือธนาคารกลางสหรัฐฯ ประธานเฟด Kevin Warsh ส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมจะขึ้นดอกเบี้ย แม้จะต้องแลกกับความเสี่ยงเกิดภาวะถดถอย
Cramer เปรียบเทียบเขากับอดีตประธานเฟด Paul Volcker ซึ่งก็เป็นสายเหยี่ยวทางเงินเฟ้อเช่นกัน ขณะนี้นักลงทุนเพิ่มโอกาสของ การขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายน เป็น 66% จากประมาณ 40% ในสัปดาห์ก่อนหน้า
ส่วนปัจจัยที่สามคือตัวประธานาธิบดีเอง Cramer ประเมินว่าโพสต์ที่ยั่วยุเกี่ยวกับอิหร่านของประธานาธิบดีหั่นดัชนีหลักลงประมาณหนึ่งในสี่เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เหตุการณ์โจมตีจริงสร้างแรงกดดันต่อตลาดถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ และดันราคาน้ำมันขึ้นอีกสองเปอร์เซ็นต์ เขายกให้เป็นค่าพรีเมียมของความผันผวนที่ไม่มีกำหนดหมดอายุ
ทีมนักลงทุนของ Cramer ยังลดสัดส่วนหุ้นกลุ่มศูนย์ข้อมูลก่อนถึงการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน เพราะกังวลความเสี่ยงทางการเมืองต่อหุ้น AI แต่ยังคงถือหุ้นหลักอย่าง Nvidia และ Apple ไว้
Bitcoin ก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน
แรงกดดันยังลามมาถึงสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยเช่นกัน Bitcoin ดิ่งหลุดระดับ 77,000 USD ชั่วคราว ซึ่งเป็นไปตามกระแสหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่กว้างขึ้นเมื่อวันอังคาร
นักลงทุนต่างลดการถือครองทั้งหุ้นและคริปโต Ether ลดลงพร้อมกับ bitcoin เนื่องจากนักเทรดต่างลดความเสี่ยงโดยรวมในกลุ่มนี้ ในขณะเดียวกันสโมสรลงทุนของ Cramer ได้เพิ่มเงินสดในพอร์ตเกิน 15% ซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ 25 ปีของประวัติศาสตร์กลุ่มนี้
เขากำลังเดิมพันว่าความผันผวนจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าสถานการณ์ความขัดแย้งของอิหร่านจะผ่อนคลาย หรือทิศทางของ Fed จะชัดเจนขึ้น โดยบททดสอบถัดไปจะมาถึงในวันศุกร์นี้เมื่อรายงานการจ้างงานเดือนสิงหาคมอาจเปลี่ยนความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
