Tesla, Alphabet และ IBM ต่างก็รายงานผลประกอบการไตรมาสสองหลังปิดตลาดในวันพุธนี้ โดยนักเทรดออปชั่นเตรียมรับมือกับความผันผวนขั้นสูงจากทั้งสามบริษัท
ประวัติล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความกังวล โดยรายงานผลประกอบการครั้งก่อนของ Alphabet ทำให้หุ้นเคลื่อนไหวแรงเกือบสองเท่าที่คาดไว้ ขณะที่คำเตือนจาก IBM ในเดือนกรกฎาคมทำให้มูลค่าหุ้นลดลงถึงหนึ่งในสี่ภายในวันเดียว
ออปชั่นของ Tesla ชี้ให้เห็นความเคลื่อนไหวรุนแรงที่สุดรอบปีสำหรับผลประกอบการ
ออปชั่นของ Tesla (TSLA) บ่งชี้ว่าหุ้นจะเคลื่อนไหวประมาณ 5.6% ภายในวันศุกร์ จากข้อมูลของ OptionCharts เมื่อเช้าวันพุธ และความผันผวนจะเพิ่มเป็น 7.4% ในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้า ในแง่ของ USD นักเทรดคาดว่าราคาหุ้นจะอยู่ระหว่าง USD356 ถึง USD399
นั่นถือเป็นช่วงราคาที่กว้างมาก เพราะตามข้อมูลจาก CNBC ในสี่ไตรมาสหลังสุด Tesla มีค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวเพียง 4.4% หลังรายงานผลประกอบการ
นักเทรดส่วนใหญ่ต่างตั้งรับกับการตกลง โดยออปชั่น Put ที่ให้ผลตอบแทนเมื่อหุ้นร่วงมีจำนวนมากกว่า Call สำหรับวันหมดอายุในวันศุกร์ และการเดิมพันขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ระดับราคาไกลกว่าราคาปัจจุบันมาก
Mike Khouw นักวิเคราะห์ออปชั่นจาก CNBC ได้รวบรวมการเดิมพันสุทธิที่เป็นขาลงต่อหุ้นไว้ราว USD550 ล้าน ซึ่งเท่ากับ USD550 ล้านในตลาดออปชั่น ที่สนับสนุนมุมมองขาลงของ Carter Worth นักวิเคราะห์กราฟ
บทวิเคราะห์ผลประกอบการ Tesla โดย BeInCrypto ได้เน้นไปที่อัตรากำไรและการอัปเดตเกี่ยวกับบริการ Robotaxi ที่ควรจับตามอง
ผลประกอบการของ Alphabet และ IBM แสดงโปรไฟล์ความเสี่ยงตรงกันข้าม
Alphabet (GOOGL) เป็นการเทรดตรงข้าม ราคาของ options คาดการณ์การเคลื่อนไหว 5% และออปชั่น call ที่เป็นขาขึ้นมีจำนวนมากกว่า put เกือบห้าเท่า
นักลงทุนยังคงจดจำเหตุการณ์เดือนเมษายนได้ดี Alphabet ทำกำไรได้ 5.11 USD ต่อหุ้น ขณะที่ Wall Street คาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 2.65 USD หุ้นกระโดดขึ้น 10% และเพิ่มมูลค่า 421 พันล้าน USD กลายเป็นการเพิ่มขึ้นในวันเดียวที่มากที่สุดเป็นอันดับสอง ตามรายงานของ Bloomberg
การ พรีวิวผลประกอบการของ Google ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจคลาวด์และการลงทุนใน AI ว่าเป็นบททดสอบแรก
IBM เป็นกรณีที่แตกต่างออกไป เพราะได้เปิดเผยตัวเลขไปแล้วเมื่อ 14 กรกฎาคม รายได้อยู่ที่ 17.2 พันล้าน USD ต่ำกว่าการคาดการณ์ หุ้นร่วงลงถึงหนึ่งในสี่ของมูลค่าในวันเดียว ซึ่งเป็นการลดลงที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ตามรายงานของ CNBC
Arvind Krishna ซีอีโอของบริษัทกล่าวว่าเกิดจากดีลขนาดใหญ่ที่เลื่อนออกไปเกินไตรมาส
ไตรมาสนี้เราสะดุด
อย่างไรก็ตาม options ของ IBM ในขณะนี้กลับมีราคาสูงที่สุดในสามบริษัท ความผันผวนโดยนัย ซึ่งเป็นมาตรวัดการแกว่งของราคานั้น อยู่เหนือ 86% สำหรับวันศุกร์นี้
นักลงทุนไม่ได้จ่ายเงินเพื่อลุ้นผลลัพธ์ แต่จ่ายเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากแนวโน้มที่อาจออกมาแย่
อะไรที่การไหลเวียนของ Options ยืนยันได้และไม่ได้
อย่างไรก็ตามควรระวัง เพราะข้อมูล options นั้นไม่ระบุชื่อ แสดงเพียงขนาดของการเดิมพัน ไม่ใช่ชื่อผู้ลงทุน โดยสถานะใน hedge fund จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในเอกสารยื่นภายใน 45 วันหลังจบไตรมาส และบรรยากาศการลงทุนก็แบ่งเป็นสองฝั่ง หลังจาก Jim Cramer เทขายหุ้นเทคโนโลยี หลายวันก่อนการประกาศงบ
การเคลื่อนไหวที่คาดหวังเป็นเพียงการประมาณ ไม่ใช่ขีดจำกัด ทั้ง Alphabet และ IBM ต่างก็แสดงให้เห็นชัดเจนในปีนี้
