BitMEX ได้เปิดตัวสัญญา FX perpetual swap หกคู่ ช่วยให้เทรดเดอร์คริปโตสามารถเข้าถึงคู่สกุลเงินหลักของโลกผ่านหลักประกันสินทรัพย์ดิจิทัล
สัญญาใหม่ครอบคลุม EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF และ USD/CAD โดยแต่ละคู่นี้เป็นตลาดสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก รวมถึงมีความเชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ย นโยบายของธนาคารกลาง ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ และความต้องการรับความเสี่ยงระดับโลก
สำหรับ BitMEX การเปิดตัวนี้ได้เพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับการเงินแบบดั้งเดิมเข้าไว้ใน แพลตฟอร์มอนุพันธ์ ของบริษัท ในขณะที่สำหรับเทรดเดอร์ ถือเป็นโอกาสใหม่ในการเข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์ผ่านแพลตฟอร์มเทรดคริปโตโดยตรง
หลักประกันคริปโตมาสู่คู่เงิน FX หลัก
ตลาดฟอเร็กซ์ เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่และมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงยังคงขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ การฝากเงินสดผ่านธนาคาร รวมถึงเวลาทำการที่ยึดตามสัปดาห์ซื้อขายแบบดั้งเดิม
ด้วย FX perpetual swap ของ BitMEX เทรดเดอร์สามารถใช้คริปโตเป็นมาร์จิ้นและเทรดคู่เงินหลักได้จากสภาพแวดล้อมเดียวกับที่ใช้สำหรับอนุพันธ์สินทรัพย์ดิจิทัล สัญญาเหล่านี้มีเลเวอเรจสูงสุด 100 เท่า และคิดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 0% ซึ่งช่วยตัดค่าธรรมเนียม swap ข้ามคืนที่โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์มักเรียกเก็บ
ฟอเร็กซ์ถือเป็นตลาดที่ใหญ่และมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก แต่การเข้าถึงยังต้องพึ่งพาระบบแบบแยกส่วนและจำกัดเวลา Stephan Lutz ซีอีโอ BitMEX กล่าว ด้วย FX Perpetual Swap เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงคู่สกุลเงินหลักเมื่อไรก็ได้โดยใช้คริปโตเป็นมาร์จิ้น โดยไม่ต้องพบปัญหาด้านปฏิบัติการเหมือนกับการใช้โบรกเกอร์แบบเดิม
ผลิตภัณฑ์นี้มุ่งเป้ากลุ่มเทรดเดอร์คริปโตที่มีประสบการณ์ ซึ่งเข้าใจการใช้ perpetual swap อยู่แล้วและต้องการเข้าถึงตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยมหภาค นอกเหนือจาก Bitcoin Ethereum และ altcoin
เหตุผลที่ FX Perpetual เหมาะกับการเทรดแบบคริปโตโดยตรง
สัญญา perpetual swap กลายเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในตลาดคริปโตเพราะช่วยให้เทรดเดอร์ได้สัมผัสกับตลาดอย่างต่อเนื่อง มีเลเวอเรจ และบริหารตำแหน่งด้วยมาร์จิ้น BitMEX มีบทบาทสำคัญในการผลักดันรูปแบบนี้ในตลาดอนุพันธ์สินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดตัว FX ล่าสุดนี้ได้นำโมเดลเดียวกันไปใช้กับตลาดสกุลเงิน
เทรดเดอร์สามารถใช้คริปโตเป็นหลักประกันเพื่อคาดการณ์ทิศทางของ EUR/USD, USD/JPY หรือ GBP/USD ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีโบรกเกอร์แยกหรือเติมเงินตำแหน่งเป็นเงินสด
ปัจจุบัน ภาวะมหภาคมีอิทธิพลต่อคริปโตอย่างมาก ความแข็งแกร่งของ USD, ความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลเงินเฟ้อ และการตัดสินใจของธนาคารกลางส่งผลต่อสภาพคล่องและความต้องการเสี่ยง โดยคู่เงิน FX มักตอบสนองต่อปัจจัยเหล่านี้โดยตรง ในขณะที่เทรดเดอร์คริปโตมักวิเคราะห์ผ่าน Bitcoin stablecoin หรือภาพรวมของตลาด
FX perpetual swap จึงเป็นช่องทางตรงมากขึ้นสำหรับเทรดเดอร์ในการเทรดข่าวสารมหภาค EUR/USD เพียงคู่เดียวก็คิดเป็นประมาณ 23% ของปริมาณการซื้อขาย FX รายวัน ส่วน USD/JPY และ GBP/USD ก็เป็นคู่เงินสำคัญสำหรับนโยบายการเงินและบริหารความเสี่ยง
จุดเด่นที่การเทรดได้วันหยุด
จุดสำคัญของการเปิดตัวนี้คือการเข้าถึงตลาดในช่วงสุดสัปดาห์ โดยตลาดฟอเร็กซ์แบบดั้งเดิมมักจะปิดราว 48 ชั่วโมง ตั้งแต่เย็นวันศุกร์จนถึงเย็นวันอาทิตย์ ในขณะที่ตลาดคริปโตเปิดซื้อขายได้อย่างต่อเนื่อง
FX perpetual swaps ของ BitMEX ยังคงเปิดให้เทรดได้ในช่วงเวลาที่ตลาดหลักปิดทำการ โดยในช่วงเวลาทำการปกติ ราคาจะอิงจากข้อมูลภายนอกจากหลายแหล่ง และในช่วงนอกเวลาทำการ ราคาจะเปลี่ยนไปอิงกับกิจกรรมใน order book ภายใน ช่วยให้ตลาดยังเปิดอยู่
สำหรับเทรดเดอร์ จุดเด่นอยู่ที่สามารถตอบสนองข่าวสารทางการเมืองในวันหยุดสุดสัปดาห์ เหตุการณ์ฉุกเฉินของธนาคารกลาง เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และปัจจัยมหภาคอื่น ๆ ก่อนที่ตลาด FX แบบดั้งเดิมจะกลับมาเปิดทำการ
อย่างไรก็ตาม การตั้งค่านี้ก็เพิ่มความเสี่ยงเช่นกัน เนื่องจากสภาพคล่องในช่วงสุดสัปดาห์อาจแตกต่างจากช่วงปกติ ขณะที่เลเวอเรจสูงสามารถขยายผลขาดทุนได้ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะกับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งเข้าใจระบบ funding กลไก liquidation และสภาพตลาดนอกเวลาทำการ
BitMEX เพิ่มผลิตภัณฑ์ TradFi Perpetuals
การเปิดตัว FX ในครั้งนี้อยู่ในกรอบการขยายตัวของ BitMEX ไปสู่ผลิตภัณฑ์ perpetuals ที่ผูกกับตลาดการเงินดั้งเดิม แพลตฟอร์มนี้ได้เปิดให้ใช้การลงทุนในตลาดสินค้าที่จับต้องได้และตราสารทุนแล้ว เช่น น้ำมันดิบ WTI และเงิน
กลยุทธ์ของ BitMEX คือการนำประสบการณ์ตลาดแบบดั้งเดิมเข้าสู่เวทีอนุพันธ์ที่เป็นมิตรกับคริปโต เทรดเดอร์สามารถเปลี่ยนระหว่าง crypto สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และตราสารทุนในบัญชีเดียว ด้วยโมเดลมาร์จิ้นเดียวกัน
สำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดบ่อย สิ่งนี้เปิดโอกาสสำหรับกลยุทธ์มหภาคและการลงทุนข้ามสินทรัพย์มากขึ้น ไม่ต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์หลายแห่ง เทรด Bitcoin ไปพร้อมกับ dollar-yen, sterling-dollar หรือ crude oil ได้
BitMEX โฟกัสกลับสู่ผลิตภัณฑ์ผูกกับฟอเร็กซ์
BitMEX มองว่าการเปิดตัวนี้คือการกลับมาเน้นจุดแข็งในตลาด perpetuals ที่ผูกกับฟอเร็กซ์ โดยเริ่มจาก 6 คู่สกุลเงินหลัก ทำให้ BitMEX เข้าถึงส่วนที่นักเทรดคุ้นเคยและสภาพคล่องสูงที่สุดของตลาด FX
EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF และ USD/CAD ครอบคลุมความสัมพันธ์หลักของสกุลเงิน G10 ที่นักเทรดหลายคนติดตาม การคัดเลือกนี้ยังเปิดโอกาสให้ BitMEX ทดลองดูความต้องการของตลาดก่อนจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
บริษัทระบุว่าการเปิดตัว TradFi perpetuals ในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน อาจมีการเพิ่มคู่สกุลเงิน FX สินค้าโภคภัณฑ์ หรือขยายไปยังการอ้างอิงตราสารทุนที่ลึกขึ้น
ความหมายต่ออนุพันธ์คริปโต
FX perpetual swaps ของ BitMEX แสดงให้เห็นว่า ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต กำลังขยายขอบเขตเกินกว่าสินทรัพย์ดิจิทัล โดยยังคงประสบการณ์การเทรดที่ผู้ใช้คริปโตคุ้นเคยเอาไว้
การเปิดตัวนี้สะท้อนว่าผลิตภัณฑ์แบบคริปโตกำลังมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงตลาดดั้งเดิม Perpetual swaps เริ่มจากตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและขณะนี้กำลังประยุกต์สู่ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และตราสารทุน
สำหรับ BitMEX FX perpetuals สนับสนุนสถานะในฐานะแพลตฟอร์มอนุพันธ์สำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดบ่อย ส่วนตลาดโดยรวมมองเห็นทิศทางที่คริปโตสามารถใช้เป็นค้ำประกันเพื่อเข้าถึงสินทรัพย์ระดับโลกมากยิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์พฤติกรรมการเทรดที่ผู้ใช้คริปโตคุ้นเคย เช่น ตลาดที่เปิดตลอดเวลา มาร์จิ้นเป็นคริปโต มีเลเวอเรจ และเข้าถึงทุกอย่างได้จากแพลตฟอร์มอนุพันธ์เดียว
